GVAL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GVAL

Cambria Global Value ETF

7월 28일 12:54 PM ET (한국 7/29 01:54)

$36.61

-0.24 ▼ -0.65%

O ETF GVAL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.66%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$576M

약 7897억원

Ativos na carteira

121

Rendimento de dividendos

2.43%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.12%	Total Holdings ⓘ	121	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.52%	AUM ⓘ	$576M	Perf Month ⓘ	1.78%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$36.77	Return% 5Y ⓘ	15.3%	52W High ⓘ	-3.51%	Perf Quarter ⓘ	2.61%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (2.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.06% 17.8%	Return% 10Y ⓘ	11.08%	52W Low ⓘ	34%	Perf Half Y ⓘ	6.15%
Flows% 1M ⓘ	11.84%	Flows% YTD ⓘ	18.34%	Return% SI ⓘ	6.83%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.23%	Perf YTD ⓘ	16.33%
SMA20 ⓘ	0.04%	SMA50 ⓘ	1.23%	SMA200 ⓘ	8.79%	RSI (14) ⓘ	50.47	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2014/3/12	Prev Close ⓘ	$36.85	Perf Year ⓘ	30.1%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$36.61

📊 Análise de investimentos de Cambria Global Value ETF (GVAL)

Visão geral do ETF

Cambria Global Value ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2014년 상장, 12년 운영 중.

Cambria Global Value ETF는 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 방식이며, 통상적인 시장 여건에서 총자산의 최소 80%를 강력한 가치 특성을 보이는 선진국·신흥국 상장 기업이 발행한 주식 증권(보통주 및 예탁증서 포함)에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 운용사 Cambria Investment Management L.P.는 자체 규칙 기반 퀀트 알고리즘을 활용해 보유 종목을 선정합니다.

📘 GVAL ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityvaluequantitative

규모: $576M 약 7897억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.66% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.66%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$660K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.8M

12.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.57% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.57% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.56% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+17.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$286.0M

→

Lucro acumulado

+$186.0M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.12% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 17.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+25.52% ao ano Acumulado +97.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.30% ao ano Acumulado +103.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.08% ao ano Acumulado +186.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GVAL · Somente preço GVAL · Preço + dividendos acumulados GVAL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GVAL S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+25%

2017

-17%

2018

+15%

2019

-10%

2020

+10%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+4%

2024

+57%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (15.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 65%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.62

Se o mercado subir +10% +6.2%

Se o mercado cair -10% -6.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.23%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.8%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 4.2 anos

2015-07-31 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.43% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.43%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

17.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54

2018

$0.68 +26.7%

2019

$0.41 -40.2%

2020

$0.68 +68.5%

2021

$1.01 +47.8%

2022

$1.30 +28.9%

2023

$0.99 -24.0%

2024

$0.92 -7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.093

—

3.19%

2025-12-18

$0.253

—

2.99%

2025-09-18

$0.206

—

2.29%

2025-06-18

$0.462

—

5.47%

2024-06-21

$0.970

—

10.28%

2024-03-21

$0.020

—

6.23%

2023-12-14

$0.193

—

6.54%

2023-09-21

$0.286

—

7.05%

2023-06-22

$0.664

—

8.30%

2023-03-23

$0.160

—

5.92%

2022-12-22

$0.070

—

5.93%

2022-09-22

$0.188

—

7.03%

2022-06-23

$0.584

—

7.89%

2022-03-24

$0.169

—

4.09%

2021-12-22

$0.163

—

3.44%

2021-09-23

$0.120

—

3.14%

2021-06-24

$0.384

—

3.25%

2021-03-25

$0.017

—

1.93%

2020-12-23

$0.092

—

2.96%

2020-09-24

$0.128

—

4.57%

2020-06-25

$0.144

—

4.81%

2020-03-26

$0.042

—

4.48%

2019-12-26

$0.214

—

5.12%

2019-09-26

$0.244

—

4.49%

2019-06-27

$0.214

—

3.21%

2019-03-28

$0.007

—

2.41%

2018-12-26

$0.536

—

2.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

114개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

114개

상위 10개 비중

19.6%

최대 단일 종목

3.90%

집중도(HHI)

115

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.0% -8%p

Communication Services

2.9% -6%p

Basic Materials

2.2%

Consumer Defensive

2.0% -4%p

Utilities

1.4%

Energy

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AT&S Austria Technologie & Sys

3.90%

#2 - Moneta Money Bank AS

3.03%

#3 - Komercni Banka AS

2.09%

FAF First American Treasury Obliga

1.74%

#5 - KGHM Polska Miedz SA

1.64%

#6 - CEZ AS

1.61%

#7 - Mineros SA

1.55%

#8 - Grupo de Inversiones Surameric

1.44%

#9 - ORLEN SA

1.30%

#10 - UOL Group Ltd

1.27%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVAL보다 유리, ▼ 표시는 GVAL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GVAL	Cambria Global Value ETF	0.66%	$576M	121	2.43%	+16.33%	+30.10%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▼
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$18.8B ▲	1708	2.82% ▲	-	+26.22% ▼
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▲	$4.8B ▲	1637	2.48% ▲	-	+22.89% ▼
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.3B ▲	370	3.28% ▲	-	+26.18% ▼
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▲	$3.3B ▲	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GVAL보다 유리 · ▼ GVAL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de GVAL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GVAL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GVAL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)