EIPX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF

7월 28일 1:44 PM ET (한국 7/29 02:44)

$32.34

-0.44 ▼ -1.35%

O ETF EIPX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$566M

약 7761억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.70%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.74%	Total Holdings ⓘ	87	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.6%	AUM ⓘ	$566M	Perf Month ⓘ	2.47%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$32.84	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.71%	Perf Quarter ⓘ	1.54%
Dividend TTM ⓘ	$0.87 (2.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	132.35% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.42%	Perf Half Y ⓘ	15.62%
Flows% 1M ⓘ	3.52%	Flows% YTD ⓘ	12.79%	Return% SI ⓘ	18.12%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 1.21%	Perf YTD ⓘ	22.31%
SMA20 ⓘ	1.08%	SMA50 ⓘ	1.12%	SMA200 ⓘ	8.82%	RSI (14) ⓘ	54.66	Beta ⓘ	0.32
IPO ⓘ	2022/11/3	Prev Close ⓘ	$32.78	Perf Year ⓘ	25.35%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$32.34

📊 Análise de investimentos de FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX)

Visão geral do ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2022년 상장, 4년 운영 중.

FT Energy Income Partners Strategy ETF는 위험조정 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 에너지 시장 전반의 지분 증권(에너지 기업) 포트폴리오에 투자해 목표를 추구합니다. 다양한 시가총액대의 미국·비미국 기업에 투자할 수 있습니다. MLP의 지분 증권에도 투자할 수 있으나, 세무 분산 규정 준수를 위해 MLP 및 파트너십 과세 기업에 대한 투자는 제한합니다. 비분산형입니다.

📘 EIPX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergy

규모: $566M 약 7761억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.95% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.95%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Custo adicional anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.85% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.83% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.82% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+12.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$175.4M

→

Lucro acumulado

+$75.4M

+20.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.74% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.60% ao ano Acumulado +75.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-11-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EIPX · Somente preço EIPX · Preço + dividendos acumulados EIPX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EIPX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+13%

2023

+18%

2024

+10%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (21.4% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 28%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.32

Se o mercado subir +10% +3.2%

Se o mercado cair -10% -3.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-15.4%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-01-21 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 5 meses

2022-11-03 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.96

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.70% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

2.70%

주당 배당

$0.87

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.07

2022

$0.74 +973.9%

2023

$0.80 +8.4%

2024

$0.85 +6.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.207

—

3.27%

2025-12-12

$0.205

—

3.92%

2025-09-25

$0.221

—

4.05%

2025-06-26

$0.225

—

4.15%

2025-03-27

$0.202

—

3.23%

2024-12-13

$0.192

—

3.95%

2024-09-26

$0.226

—

3.34%

2024-06-27

$0.219

—

3.29%

2024-03-21

$0.166

—

3.99%

2023-12-22

$0.184

—

3.81%

2023-09-22

$0.197

—

2.95%

2023-06-27

$0.193

—

2.16%

2023-03-24

$0.167

—

1.25%

2022-12-23

$0.069

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +12.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.95% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

85개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

85개

상위 10개 비중

40.6%

최대 단일 종목

8.94%

집중도(HHI)

283

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

49.7%

Utilities

21.2%

Industrials

4.3%

Technology

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAF MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

8.94%

#2 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP

7.11%

#3 ET ENERGY TRANSFER LP

6.47%

#4 MPLX MPLX LP

3.75%

NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY

2.87%

#6 KMI KINDER MORGAN INC

2.59%

PAGP PLAINS GP HOLDINGS LP

2.58%

#8 OKE ONEOK INC

2.54%

SHEH SHELL PLC

1.90%

#10 XOM EXXON MOBIL CORP

1.85%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de EIPX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EIPX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EIPX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)