EFNL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EFNL

iShares MSCI Finland ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$51.09

-0.13 ▼ -0.25%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$51.09

+0.00 +0.00%

O ETF EFNL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.53%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$240M

약 3284억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.06%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.21%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-1.44%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.37%	AUM ⓘ	$240M	Perf Month ⓘ	-2.19%
Expense ⓘ	0.53%	NAV ⓘ	$51.00	Return% 5Y ⓘ	4.64%	52W High ⓘ	-12.37%	Perf Quarter ⓘ	-3.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-9.9% 4.56%	Return% 10Y ⓘ	8.63%	52W Low ⓘ	27.44%	Perf Half Y ⓘ	1.55%
Flows% 1M ⓘ	26.24%	Flows% YTD ⓘ	1095.55%	Return% SI ⓘ	8.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.11%	Perf YTD ⓘ	6.84%
SMA20 ⓘ	-1.6%	SMA50 ⓘ	-5.3%	SMA200 ⓘ	2.07%	RSI (14) ⓘ	42.07	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2012/1/26	Prev Close ⓘ	$51.22	Perf Year ⓘ	23.4%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$51.09

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Finland ETF (EFNL)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Finland ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Finland ETF는 MSCI Finland IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 핀란드 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계되었으며, 단일 '그룹 엔티티'의 비중을 최대 25%로 제한하는 캡핑 방식을 사용합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EFNL ETF 자세히 알아보기 →

Finlandequity

규모: $240M 약 3284억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.53% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.53%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$530K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.5M

9.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.44% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.44% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.44% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+5.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$228.8M

→

Lucro acumulado

+$128.8M

+8.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.21% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.37% ao ano Acumulado +61.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.64% ao ano Acumulado +25.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.63% ao ano Acumulado +128.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EFNL · Somente preço EFNL · Preço + dividendos acumulados EFNL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EFNL S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+23%

2017

-8%

2018

+14%

2019

+19%

2020

+9%

2021

-18%

2022

-0%

2023

-5%

2024

+53%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (5.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.7%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-03 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 3.1 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.06% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.6%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.06%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79 +54.1%

2016

$1.30 +65.0%

2017

$1.36 +4.6%

2018

$2.17 +59.5%

2019

$1.30 -40.2%

2020

$1.09 -15.8%

2021

$2.22 +102.9%

2022

$1.54 -30.6%

2023

$1.64 +6.2%

2024

$1.63 -0.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.255

—

4.38%

2025-06-16

$1.37

—

4.45%

2024-12-17

$0.414

—

7.37%

2024-06-11

$1.22

—

5.58%

2023-12-20

$0.769

—

4.42%

2023-06-07

$0.773

—

8.34%

2022-12-13

$0.175

—

6.57%

2022-06-09

$2.05

—

8.46%

2021-12-13

$0.293

—

3.58%

2021-06-10

$0.802

—

4.17%

2020-12-14

$0.570

—

4.50%

2020-06-15

$0.730

—

8.15%

2019-12-16

$0.657

—

5.88%

2019-06-17

$1.52

—

7.95%

2018-12-18

$0.008

—

4.26%

2018-06-19

$1.35

—

6.43%

2017-12-19

$0.157

—

3.38%

2017-06-20

$1.15

—

4.90%

2016-12-21

$0.016

—

2.42%

2016-06-22

$0.773

—

4.03%

2015-06-25

$0.512

—

4.87%

2014-06-25

$1.13

—

3.23%

2013-12-18

$0.011

—

0.03%

2012-06-21

$1.04

—

4.94%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $894

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

39개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

72.1%

최대 단일 종목

19.79%

집중도(HHI)

828

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

0.3% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Nordea Bank Abp

19.79%

#2 - Nokia Oyj

13.26%

#3 - Sampo Oyj

8.68%

#4 - Wartsila Oyj Abp

5.66%

#5 - Metso Oyj

4.83%

#6 - UPM-Kymmene Oyj

4.56%

#7 - KONE Oyj

4.48%

#8 - Neste Oyj

3.86%

#9 - Fortum Oyj

3.79%

#10 - Orion Oyj

3.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFNL보다 유리, ▼ 표시는 EFNL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EFNL	iShares MSCI Finland ETF	0.53%	$240M	40	1.06%	+6.84%	+23.40%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▲	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▲	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▲	-	+0.60% ▼