EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)
$71.08
+0.26 ▲ +0.36%
O ETF EEMS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.72%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$355M
약 4866억원
Ativos na carteira
1729
Rendimento de dividendos
3.01%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.43% | Total Holdings | 1729 | Perf Week | 0.45% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.32% | AUM | $355M | Perf Month | -4.77% |
| Expense | 0.72% | NAV | $71.04 | Return% 5Y | 5.11% | 52W High | -10.53% | Perf Quarter | -6.79% |
| Dividend TTM | $2.14 (3.01%) | Div Gr. 3/5Y | 69.07% 14.04% | Return% 10Y | 7.98% | 52W Low | 11.72% | Perf Half Y | 0.29% |
| Flows% 1M | -0.19% | Flows% YTD | -16.69% | Return% SI | 5.26% | Volatility(W/M) | 0.69% 0.99% | Perf YTD | 5.33% |
| SMA20 | -3.1% | SMA50 | -5.4% | SMA200 | -0.93% | RSI (14) | 38.92 | Beta | 0.7 |
| IPO | 2011/8/18 | Prev Close | $70.82 | Perf Year | 8.73% | Avg Volume | 0.08M | Price | $71.08 |
Análise de investimentos de iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS)
Visão geral do ETF
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2011년 상장, 15년 운영 중.
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF는 MSCI Emerging Markets Small Cap Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 신흥국 소형주 지분 증권의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.
📘 EEMS ETF 자세히 알아보기 →Emergingequitysmall-cap
- 규모
- $355M 약 4866억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.72% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.72%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$720K
Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.8M
13.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.69% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.69% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.69% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-7.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$215.5M
→
Lucro acumulado
+$115.5M
+8.0% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+10.43% ao ano
하위 25%Preço +8.73% + Dividendo +1.70% = Total +10.43%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+11.32% ao ano Acumulado +37.9%
하위 5%Preço +8.35% + Dividendo +2.97% = Total +11.32%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+5.11% ao ano Acumulado +28.3%
하위 25%Preço +2.96% + Dividendo +2.15% = Total +5.11%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 7.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+7.98% ao ano Acumulado +115.5%
하위 25%Preço +5.29% + Dividendo +2.69% = Total +7.98%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
EEMS · Somente preço EEMS · Preço + dividendos acumulados EEMS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
EEMS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (4.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
84%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.70
Se o mercado subir +10% +7.0%
Se o mercado cair -10% -7.0%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.99%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-48.9%
2015-07-31 Pior -44% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.21
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.01% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.0%.
배당수익률
3.01%
주당 배당
$2.14
연간 기준
5년 성장률
14.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.02 +6.7%
2016
$1.31 +29.3%
2017
$1.28 -2.5%
2018
$1.20 -6.6%
2019
$1.13 -5.7%
2020
$2.14 +90.0%
2021
$0.43 -79.9%
2022
$1.56 +261.0%
2023
$1.51 -2.9%
2024
$2.08 +37.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.66
—
5.08%
2025-06-16
$0.422
—
2.65%
2024-12-17
$1.26
—
4.62%
2024-06-11
$0.254
—
2.45%
2023-12-20
$1.23
—
2.79%
2023-06-07
$0.331
—
1.44%
2022-12-13
$0.397
—
4.44%
2022-06-09
$0.034
—
4.20%
2021-12-30
$0.050
—
3.63%
2021-12-13
$1.71
—
4.98%
2021-06-10
$0.384
—
2.40%
2020-12-30
$0.047
—
2.13%
2020-12-14
$0.796
—
3.74%
2020-06-15
$0.285
—
3.87%
2019-12-16
$0.851
—
4.51%
2019-06-17
$0.345
—
3.80%
2018-12-18
$0.792
—
5.39%
2018-06-19
$0.489
—
3.69%
2017-12-19
$0.983
—
3.67%
2017-06-20
$0.331
—
2.91%
2016-12-21
$0.554
—
2.53%
2016-06-22
$0.462
—
3.47%
2015-12-21
$0.584
—
2.35%
2015-06-25
$0.368
—
3.17%
2014-12-17
$0.925
—
4.40%
2014-06-25
$0.276
—
2.62%
2013-12-18
$0.737
—
5.50%
2013-06-27
$0.287
—
4.12%
2012-12-18
$1.57
—
5.86%
2012-06-21
$0.690
—
2.77%
2011-12-20
$0.453
—
1.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.04% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor focado no crescimento de mercados emergentes
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.72% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -7.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
1636개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1636개
상위 10개 비중
14.3%
최대 단일 종목
9.78%
집중도(HHI)
107
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 0.5%
Technology 0.4%
Basic Materials 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Defensive 0.2%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Cyclical 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III 9.78%
#2 - Winbond Electronics Corp 0.70%
#3 - Nanya Technology Corp 0.64%
#4 - Phison Electronics Corp 0.57%
#5 - Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 0.52%
#6 - Sam Chun Dang Pharm Co Ltd 0.50%
#7 - MPI Corp 0.46%
#8 - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 0.44%
#9 - Compeq Manufacturing Co Ltd 0.38%
#10 - United Integrated Services Co Ltd 0.36%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EEMS보다 유리, ▼ 표시는 EEMS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEMS | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.72% | $355M | 1729 | 3.01% | +5.33% | +8.73% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.09% ▲ | $149.0B ▲ | 2855 | 2.32% ▼ | - | +25.77% ▲ | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.06% ▲ | $119.6B ▲ | 6351 | 2.38% ▼ | - | +14.54% ▲ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.72% | $28.5B ▲ | 1224 | 1.75% ▼ | - | +28.50% ▲ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.33% ▲ | $25.4B ▲ | 3968 | 1.96% ▼ | - | +26.94% ▲ | |
| IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.25% ▲ | $23.4B ▲ | 645 | 2.10% ▼ | - | +43.55% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EEMS보다 유리 · ▼ EEMS보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EEMS via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de EEMS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com EEMS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF EEMS?
EEMS é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos EEMS investe?
EEMS mantém um total de 1,729 ativos, com AUM de aproximadamente $355M.
EEMS paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de EEMS é de aproximadamente 3.01%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EEMS?
EEMS registrou máxima de $79.44 e mínima de $63.62 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.