DWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

7월 28일 1:26 PM ET (한국 7/29 02:26)

$47.36

+0.26 ▲ +0.53%

O ETF DWX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$520M

약 7126억원

Ativos na carteira

124

Rendimento de dividendos

4.15%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.19%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	0.25%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.73%	AUM ⓘ	$520M	Perf Month ⓘ	3.3%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$47.07	Return% 5Y ⓘ	8.11%	52W High ⓘ	-3.04%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (4.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.78% 6.78%	Return% 10Y ⓘ	7.31%	52W Low ⓘ	15.17%	Perf Half Y ⓘ	5.6%
Flows% 1M ⓘ	0.9%	Flows% YTD ⓘ	-2.43%	Return% SI ⓘ	2.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.47%	Perf YTD ⓘ	7.79%
SMA20 ⓘ	1.21%	SMA50 ⓘ	1.46%	SMA200 ⓘ	4.31%	RSI (14) ⓘ	58.45	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2008/2/19	Prev Close ⓘ	$47.1	Perf Year ⓘ	12.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$47.36

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P International Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR S&P International Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P International Dividend Opportunities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 글로벌 고배당 보통주 100개의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 DWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitydividend

규모: $520M 약 7126억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.38% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.38% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.-1.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$202.5M

→

Lucro acumulado

+$102.5M

+7.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.19% ao ano

평균권

Preço +12.57% + Dividendo +3.62% = Total +16.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.73% ao ano Acumulado +51.0%

평균권

Preço +10.02% + Dividendo +4.71% = Total +14.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.11% ao ano Acumulado +47.7%

평균권

Preço +3.59% + Dividendo +4.52% = Total +8.11%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.31% ao ano Acumulado +102.5%

하위 25%

Preço +2.72% + Dividendo +4.59% = Total +7.31%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DWX · Somente preço DWX · Preço + dividendos acumulados DWX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-11%

2018

+21%

2019

-5%

2020

+10%

2021

-13%

2022

+14%

2023

+3%

2024

+32%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (8.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 35%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.54

Se o mercado subir +10% +5.4%

Se o mercado cair -10% -5.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.47%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.15% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.8%.

배당수익률

4.15%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (73건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.90 -2.3%

2016

$1.59 -16.2%

2017

$1.77 +11.4%

2018

$1.77 +0.1%

2019

$1.40 -20.7%

2020

$1.51 +7.7%

2021

$1.51 +0.1%

2022

$1.47 -3.2%

2023

$1.51 +2.8%

2024

$1.95 +29.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 73건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.215

—

4.82%

2025-12-22

$0.664

—

5.10%

2025-09-22

$0.416

—

4.78%

2025-06-23

$0.655

—

5.31%

2025-03-24

$0.214

—

4.08%

2024-12-23

$0.266

—

4.33%

2024-09-23

$0.494

—

4.06%

2024-06-24

$0.581

—

4.19%

2024-03-18

$0.166

—

4.66%

2023-12-18

$0.320

—

4.93%

2023-09-18

$0.383

—

5.61%

2023-06-20

$0.608

—

6.28%

2023-03-20

$0.155

—

5.01%

2022-12-19

$0.243

—

6.12%

2022-09-19

$0.536

—

6.72%

2022-06-21

$0.615

—

6.20%

2022-03-21

$0.120

—

4.28%

2021-12-20

$0.441

—

4.80%

2021-09-20

$0.412

—

4.63%

2021-06-21

$0.513

—

4.57%

2021-03-22

$0.146

—

4.04%

2020-12-21

$0.303

—

5.59%

2020-09-21

$0.406

—

6.21%

2020-06-22

$0.454

—

6.71%

2020-03-23

$0.241

—

6.97%

2019-12-23

$0.609

—

4.43%

2019-09-23

$0.387

—

4.36%

2019-06-24

$0.564

—

4.02%

2019-03-18

$0.210

—

4.55%

2018-12-21

$0.531

—

5.17%

2018-09-21

$0.279

—

4.26%

2018-06-15

$0.723

—

6.03%

2018-03-16

$0.236

—

4.53%

2017-12-15

$0.394

—

5.88%

2017-09-15

$0.379

—

5.90%

2017-06-16

$0.592

—

6.69%

2017-03-17

$0.223

—

5.60%

2016-12-16

$0.801

—

6.85%

2016-09-16

$0.416

—

5.90%

2016-06-17

$0.613

—

7.03%

2016-03-18

$0.065

—

5.69%

2015-12-18

$0.533

—

7.99%

2015-09-18

$0.468

—

7.15%

2015-06-19

$0.736

—

7.33%

2015-03-20

$0.202

—

6.44%

2014-12-19

$0.653

—

7.24%

2014-09-19

$0.448

—

6.52%

2014-06-20

$1.08

—

8.34%

2014-03-21

$0.348

—

6.85%

2013-12-20

$0.541

—

7.99%

2013-09-20

$0.693

—

7.92%

2013-06-21

$1.62

—

6.99%

2013-03-15

$0.394

—

6.88%

2012-12-21

$0.432

—

6.24%

2012-09-21

$0.557

—

6.44%

2012-06-15

$1.66

—

11.05%

2012-03-16

$0.329

—

7.10%

2011-12-16

$0.468

—

8.40%

2011-09-16

$0.922

—

7.88%

2011-06-17

$1.33

—

6.78%

2011-03-18

$0.575

—

5.21%

2010-12-17

$0.487

—

5.02%

2010-09-17

$0.477

—

5.15%

2010-06-18

$1.02

—

6.57%

2010-03-19

$0.370

—

4.21%

2009-12-18

$0.378

—

4.26%

2009-09-18

$0.423

—

5.47%

2009-06-19

$1.01

—

11.45%

2009-03-20

$0.076

—

15.78%

2008-12-19

$0.361

—

13.73%

2008-09-19

$1.02

—

7.87%

2008-06-20

$2.32

—

5.08%

2008-03-20

$0.928

—

1.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

24.4%

최대 단일 종목

6.80%

집중도(HHI)

165

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3%

Energy

4.9%

Healthcare

4.7%

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

1.1%

Communication Services

0.8%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

6.80%

#2 TTE TotalEnergies SE

3.07%

#3 - Evonik Industries AG

2.16%

OBT Orange SA

1.96%

#5 PBA Pembina Pipeline Corp

1.85%

#6 - Snam SpA

1.84%

#7 - Koninklijke KPN NV

1.78%

#8 ABEV Ambev SA

1.67%

#9 - Veolia Environnement SA

1.62%

#10 SNY Sanofi SA

1.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DWX보다 유리, ▼ 표시는 DWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DWX	State Street SPDR S&P International Dividend ETF	0.45%	$520M	124	4.15%	+7.79%	+12.57%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▼	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▼	-	+18.16% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▼	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▼	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DWX보다 유리 · ▼ DWX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DWX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DWX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DWX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)