DFSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFSE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

7월 28일 11:04 AM ET (한국 7/29 24:04)

$46.16

+0.21 ▲ +0.45%

O ETF DFSE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.41%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$596M

약 8171억원

Ativos na carteira

3757

Rendimento de dividendos

1.97%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.6%	Total Holdings ⓘ	3757	Perf Week ⓘ	0.76%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.1%	AUM ⓘ	$596M	Perf Month ⓘ	-4.69%
Expense ⓘ	0.41%	NAV ⓘ	$46.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.85%	Perf Quarter ⓘ	-2.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (1.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	110.12% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.24%	Perf Half Y ⓘ	4.54%
Flows% 1M ⓘ	1.21%	Flows% YTD ⓘ	8.73%	Return% SI ⓘ	19.73%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.58%	Perf YTD ⓘ	11.27%
SMA20 ⓘ	-2.32%	SMA50 ⓘ	-4.42%	SMA200 ⓘ	3.34%	RSI (14) ⓘ	42.23	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2022/11/2	Prev Close ⓘ	$45.95	Perf Year ⓘ	18.68%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$46.16

📊 Análise de investimentos de Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE)

Visão geral do ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2022년 상장, 4년 운영 중.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 신흥시장과 연관된 광범위하고 다양한 증권을 매수하도록 설계되어 있으며, 모든 규모의 기업에 투자하되 신흥시장 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 동시에 지속가능성 영향 평가 기준에 따라 포트폴리오 구성을 조정합니다.

📘 DFSE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityfundamentalvalue

규모: $596M 약 8171억원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.41% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.41%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$410K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.4M

7.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.32% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.32% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$156.5M

→

Lucro acumulado

+$56.5M

+16.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.60% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.10% ao ano Acumulado +56.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-11-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DFSE · Somente preço DFSE · Preço + dividendos acumulados DFSE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DFSE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2022

+14%

2023

+8%

2024

+29%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (9.0% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.58%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.8%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-10-04 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 62 dias

2022-11-02 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.91

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.97% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.97%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.10

2022

$0.65 +546.5%

2023

$0.68 +4.3%

2024

$0.94 +37.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.054

—

2.34%

2025-12-16

$0.284

—

2.75%

2025-09-23

$0.306

—

2.02%

2025-06-24

$0.277

—

2.14%

2025-03-25

$0.070

—

2.11%

2024-12-17

$0.176

—

2.42%

2024-09-17

$0.281

—

2.92%

2024-06-18

$0.201

—

2.54%

2024-03-19

$0.023

—

2.12%

2023-12-19

$0.140

—

2.43%

2023-09-19

$0.334

—

2.04%

2023-06-21

$0.160

—

0.91%

2023-03-21

$0.019

—

0.42%

2022-12-20

$0.101

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

4234개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4234개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

6.99%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

7.5%

Financial

2.3%

Consumer Cyclical

2.3%

Basic Materials

0.5%

Communication Services

0.4%

Industrials

0.4%

Utilities

0.2%

Real Estate

0.2%

Healthcare

0.1%

Consumer Defensive

0.1%

Energy

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

6.99%

#2 - Tencent Holdings Limited

2.57%

#3 - SK hynix Inc.

2.49%

#4 - Samsung Electronics Co., Ltd.

2.35%

#5 - Samsung Electronics Co., Ltd.

1.83%

#6 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

1.53%

#7 BABA Alibaba Group Holding Limited

1.07%

#8 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION

0.70%

#9 - DELTA ELECTRONICS, INC.

0.60%

#10 - MediaTek Inc.

0.60%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFSE보다 유리, ▼ 표시는 DFSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFSE	Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF	0.41%	$596M	3757	1.97%	+11.27%	+18.68%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.3B ▲	129	1.70% ▼	-	+58.49% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.12% ▲	-	+27.25% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFSE보다 유리 · ▼ DFSE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de DFSE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DFSE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DFSE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)