DEED 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DEED

First Trust TCW Securitized Plus ETF

7월 28일 10:49 AM ET (한국 7/28 23:49)

$21.07

+0.05 ▲ +0.24%

O ETF DEED é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.66%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$67M

약 923억원

Ativos na carteira

117

Rendimento de dividendos

4.46%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Mortgage	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.91%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	-1.36%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.87%	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	-1.5%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$21.06	Return% 5Y ⓘ	0.08%	52W High ⓘ	-4.36%	Perf Quarter ⓘ	-1.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (4.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.7% 36.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.06%	Perf Half Y ⓘ	-2.45%
Flows% 1M ⓘ	5.22%	Flows% YTD ⓘ	-3.89%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.55%	Perf YTD ⓘ	-2.45%
SMA20 ⓘ	-1.13%	SMA50 ⓘ	-1.08%	SMA200 ⓘ	-1.99%	RSI (14) ⓘ	34.93	Beta ⓘ	0.27
IPO ⓘ	2020/4/30	Prev Close ⓘ	$21.02	Perf Year ⓘ	0.64%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$21.07

📊 Análise de investimentos de First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED)

Visão geral do ETF

First Trust TCW Securitized Plus ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

First Trust TCW Securitized Plus ETF는 장기 총수익 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 자산담보부증권(ABS), 주거용·상업용 모기지담보부증권(MBS), 대출채권담보부증권(CLO) 등 유동화 채권에 투자합니다. 총자산의 50% 이상은 미국 정부·기관(Ginnie Mae 등) 및 정부 후원 기관(Fannie Mae, Freddie Mac 등)이 발행 또는 보증한 증권에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.

U.S.fixed-incomedebt-securities

규모: $67M 약 923억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.66% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Mortgage. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.66%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$660K

Custo adicional anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$350K

Com base na taxa de administração de 0.35%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.8M

12.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

0.03%

-0.63% p.a.

SMBS

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a 전체 ETF.-12.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$100.4M

→

Lucro acumulado

+$401K

+0.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.91% ao ano

평균권

Preço +0.64% + Dividendo +4.27% = Total +4.91%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.87% ao ano Acumulado +15.3%

평균권

Preço +0.22% + Dividendo +4.65% = Total +4.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.08% ao ano Acumulado +0.4%

하위 25%

Preço -4.09% + Dividendo +4.17% = Total +0.08%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-04-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DEED · Somente preço DEED · Preço + dividendos acumulados DEED · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DEED S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2020

+2%

2021

-16%

2022

+6%

2023

+4%

2024

+9%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (17%)

+ YTD 2026: atrás (-1.0% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 10%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.27

Se o mercado subir +10% +2.7%

Se o mercado cair -10% -2.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.55%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.9%

Duração do drawdown: 26 meses

2021-09-14 → 2023-10-25

recuperou em cerca de 2.2 anos

2020-04-30 Pior -19% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.35

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.46% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +36.2%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.46%

주당 배당

$0.94

연간 기준

5년 성장률

36.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41

2020

$0.50 +20.3%

2021

$0.52 +4.0%

2022

$1.19 +129.2%

2023

$1.18 -0.0%

2024

$0.88 -25.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.080

—

4.53%

2026-03-26

$0.080

—

4.55%

2026-02-20

$0.075

—

4.40%

2026-01-21

$0.075

—

4.45%

2025-12-12

$0.070

—

4.52%

2025-11-21

$0.070

—

4.56%

2025-10-21

$0.070

—

4.70%

2025-09-25

$0.075

—

4.89%

2025-08-21

$0.075

—

5.08%

2025-07-22

$0.075

—

5.22%

2025-06-26

$0.075

—

5.30%

2025-05-21

$0.075

—

5.53%

2025-04-22

$0.075

—

5.61%

2025-03-27

$0.075

—

5.23%

2025-02-21

$0.075

—

5.37%

2025-01-22

$0.075

—

6.08%

2024-12-13

$0.085

—

6.19%

2024-11-21

$0.085

—

5.82%

2024-10-22

$0.100

—

6.27%

2024-09-26

$0.100

—

5.62%

2024-08-21

$0.100

—

6.13%

2024-07-23

$0.100

—

5.87%

2024-06-27

$0.100

—

5.90%

2024-05-21

$0.100

—

6.46%

2024-04-23

$0.100

—

6.13%

2024-03-21

$0.105

—

6.41%

2024-02-21

$0.105

—

6.39%

2024-01-23

$0.105

—

6.23%

2023-12-22

$0.105

—

6.04%

2023-11-21

$0.100

—

6.18%

2023-10-24

$0.100

—

5.86%

2023-09-22

$0.100

—

5.69%

2023-08-22

$0.100

—

5.36%

2023-07-21

$0.105

—

4.86%

2023-06-27

$0.105

—

4.27%

2023-05-23

$0.100

—

4.09%

2023-04-21

$0.100

—

3.72%

2023-03-24

$0.090

—

3.33%

2023-02-22

$0.090

—

3.00%

2023-01-24

$0.090

—

2.63%

2022-12-23

$0.090

—

2.90%

2022-11-22

$0.075

—

2.69%

2022-10-21

$0.065

—

2.59%

2022-09-23

$0.048

—

2.34%

2022-08-23

$0.038

—

2.16%

2022-07-21

$0.028

—

2.15%

2022-06-24

$0.028

—

2.22%

2022-05-24

$0.028

—

2.03%

2022-04-21

$0.028

—

2.26%

2022-03-25

$0.028

—

2.24%

2022-02-18

$0.028

—

2.15%

2022-01-21

$0.033

—

2.09%

2021-12-23

$0.103

—

2.91%

2021-11-23

$0.038

—

2.62%

2021-10-21

$0.040

—

2.61%

2021-09-23

$0.040

—

2.54%

2021-08-24

$0.035

—

2.38%

2021-07-21

$0.035

—

2.38%

2021-06-24

$0.038

—

2.35%

2021-05-21

$0.040

—

2.24%

2021-04-21

$0.040

—

2.09%

2021-03-25

$0.042

—

1.94%

2021-02-23

$0.023

—

1.77%

2021-01-21

$0.023

—

1.69%

2020-12-24

$0.253

—

1.60%

2020-11-24

$0.028

—

0.62%

2020-10-21

$0.034

—

0.51%

2020-09-24

$0.029

—

0.38%

2020-08-21

$0.010

—

0.27%

2020-07-21

$0.024

—

0.23%

2020-06-25

$0.025

—

0.14%

2020-05-21

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $38K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.66% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

269개

상위 10개 비중

30.8%

최대 단일 종목

5.41%

집중도(HHI)

314

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

5.41%

CAF Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

5.12%

#3 - Federal National Mortgage Association

4.10%

MSBT MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

2.97%

#5 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.57%

#6 - Government National Mortgage Association

2.44%

#7 - GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC

2.21%

#8 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

2.02%

#9 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

2.00%

#10 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.96%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Mortgage

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEED보다 유리, ▼ 표시는 DEED보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEED	First Trust TCW Securitized Plus ETF	0.66%	$67M	117	4.46%	-2.45%	+0.64%
MBB	iShares MBS ETF	0.04% ▲	$39.0B ▲	11187	4.32% ▼	-	+0.26% ▼
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.03% ▲	$15.5B ▲	5232	4.22% ▼	-	+0.54% ▼
SPMB	State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04% ▲	$7.0B ▲	2717	4.14% ▼	-	+0.59% ▼
JMBS	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	0.21% ▲	$6.7B ▲	632	5.23% ▲	-	-0.22% ▼
JMTG	JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	0.24% ▲	$6.7B ▲	2587	4.33% ▼	-	+0.50% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DEED보다 유리 · ▼ DEED보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de DEED via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DEED, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DEED e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)