DBEF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DBEF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.89

-0.11 ▼ -0.20%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$54.89

+0.00 +0.00%

O ETF DBEF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.2B

약 13조원

Ativos na carteira

689

Rendimento de dividendos

2.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.81%	Total Holdings ⓘ	689	Perf Week ⓘ	0.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.84%	AUM ⓘ	$9.2B	Perf Month ⓘ	1.69%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$54.90	Return% 5Y ⓘ	14.42%	52W High ⓘ	-0.93%	Perf Quarter ⓘ	7.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (2.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	66.26% 52.66%	Return% 10Y ⓘ	12.37%	52W Low ⓘ	26.4%	Perf Half Y ⓘ	10.62%
Flows% 1M ⓘ	0.6%	Flows% YTD ⓘ	-1.43%	Return% SI ⓘ	10.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.95%	Perf YTD ⓘ	14.09%
SMA20 ⓘ	0.46%	SMA50 ⓘ	2%	SMA200 ⓘ	8.4%	RSI (14) ⓘ	55.99	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2011/6/9	Prev Close ⓘ	$55	Perf Year ⓘ	23.02%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$54.89

📊 Análise de investimentos de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)

Visão geral do ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EAFE US Dollar Hedged Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 패시브(지수 추종) 방식으로, 선진국 주식 성과를 추적하면서 미국 달러와 지수 편입국 통화 간 환율 변동 익스포저는 완화하는 기초 지수를 추종합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 DBEF ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequityhedge-currency

규모: $9.2B 약 13조원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.32% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.32% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+8.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$321.0M

→

Lucro acumulado

+$221.0M

+12.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.81% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.84% ao ano Acumulado +67.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.42% ao ano Acumulado +96.1%

상위 5%

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.37% ao ano Acumulado +221.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DBEF · Somente preço DBEF · Preço + dividendos acumulados DBEF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DBEF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-10%

2018

+25%

2019

+1%

2020

+19%

2021

-6%

2022

+18%

2023

+14%

2024

+22%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (12.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.28% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +52.7%.

배당수익률

2.28%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

52.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 -28.6%

2016

$0.95 +32.1%

2017

$0.90 -5.3%

2018

$1.02 +14.0%

2019

$0.81 -20.7%

2020

$0.90 +10.4%

2021

$5.11 +470.9%

2022

$1.65 -67.8%

2023

$0.53 -67.6%

2024

$2.67 +400.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.25

—

6.18%

2025-06-20

$1.42

—

4.53%

2024-12-20

$0.297

—

1.30%

2024-06-21

$0.236

—

4.58%

2023-12-15

$0.034

—

4.90%

2023-06-23

$1.61

—

19.45%

2022-12-16

$0.140

—

16.44%

2022-12-07

$4.47

—

15.74%

2022-06-24

$0.500

—

3.95%

2021-12-17

$0.239

—

3.47%

2021-06-25

$0.656

—

3.88%

2020-12-18

$0.439

—

2.42%

2020-06-26

$0.372

—

4.65%

2019-12-18

$0.345

—

4.78%

2019-06-28

$0.678

—

4.04%

2018-12-19

$0.598

—

4.53%

2018-06-20

$0.299

—

3.93%

2017-12-19

$0.381

—

3.08%

2017-06-21

$0.566

—

4.23%

2016-12-21

$0.033

—

2.55%

2016-06-21

$0.684

—

6.73%

2015-12-16

$0.222

—

7.35%

2015-06-24

$0.782

—

7.26%

2014-12-19

$1.00

—

5.04%

2014-06-27

$0.373

—

2.81%

2013-06-27

$0.406

—

12.98%

2012-12-19

$2.70

—

17.22%

2012-06-21

$1.38

—

6.99%

2011-12-20

$0.095

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Broad / Regional

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

788개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

788개

상위 10개 비중

13.6%

최대 단일 종목

2.48%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.1%

Healthcare

4.8%

Technology

3.9%

Consumer Defensive

2.0%

Basic Materials

1.8%

Consumer Cyclical

1.7%

Energy

1.3%

Industrials

0.9%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.48%

#2 - Roche Holding AG

1.47%

#3 AZN AstraZeneca PLC

1.42%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

1.41%

#5 NVS Novartis AG

1.41%

#6 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.23%

#7 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES

1.13%

SHEH Shell PLC

1.03%

#9 TM Toyota Motor Corp.

1.02%

#10 - Siemens AG

0.97%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBEF보다 유리, ▼ 표시는 DBEF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DBEF	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	0.35%	$9.2B	689	2.28%	+14.09%	+23.02%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$227.0B ▲	3874	2.60% ▲	-	+21.76% ▼
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$187.0B ▲	2643	3.40% ▲	-	+15.99% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$154.7B ▲	8797	2.63% ▲	-	+19.66% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.7B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.54% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.6B ▲	705	3.24% ▲	-	+16.35% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DBEF보다 유리 · ▼ DBEF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de DBEF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DBEF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DBEF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)