CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$11.43
-0.33 ▼ -2.81%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$11.43
+0.00 +0.00%
O ETF CRPT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.85%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$87M
약 1190억원
Ativos na carteira
20
Rendimento de dividendos
0.99%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -51.94% | Total Holdings | 20 | Perf Week | -9.07% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.49% | AUM | $87M | Perf Month | -1.04% |
| Expense | 0.85% | NAV | $11.82 | Return% 5Y | - | 52W High | -54.08% | Perf Quarter | -21.89% |
| Dividend TTM | $0.11 (0.99%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 6.38% | Perf Half Y | -29.96% |
| Flows% 1M | -2.59% | Flows% YTD | -0.03% | Return% SI | -8.7% | Volatility(W/M) | 3.55% 4.21% | Perf YTD | -23.85% |
| SMA20 | -4.14% | SMA50 | -11.53% | SMA200 | -24.33% | RSI (14) | 42.05 | Beta | 3.15 |
| IPO | 2021/9/21 | Prev Close | $11.76 | Perf Year | -52.57% | Avg Volume | 0.10M | Price | $11.43 |
Análise de investimentos de First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT)
Visão geral do ETF
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2021년 상장, 5년 운영 중.
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF는 자본이득 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 암호화폐 산업 기업 및 디지털 경제 기업의 보통주와 미국예탁증서(ADR)에 투자하며, 이 중 순자산의 50% 이상은 암호화폐 산업 기업에 투자합니다. 나머지는 디지털 경제 기업에 투자됩니다. 비분산형 ETF입니다.
📘 CRPT ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfinancialcrypto
- 규모
- $87M 약 1190억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.85% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.85%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$850K
Custo adicional anual de $300K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$15.1M
15.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
-0.76% p.a.
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
-0.76% p.a.
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
-0.75% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-69.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema
A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$158.1M
→
Lucro acumulado
+$58.1M
+16.5% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-51.94% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 69.7% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+16.49% ao ano Acumulado +58.1%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
CRPT · Somente preço CRPT · Preço + dividendos acumulados CRPT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
CRPT S&P 500 (SPY)
+190%
0%
−190%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 5 anos
Empatou com o benchmark (40%)
+ YTD 2026: atrás (-27.4% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
271%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.
₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema
A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%3.15
Se o mercado subir +10% +31.5%
Se o mercado cair -10% -31.5%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±4.21%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-88.3%
2021-09-21 Pior -87% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.17
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-28.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.99% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.99%
주당 배당
$0.11
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2020
$0.20
2021
$0.00 -99.5%
2022
$0.31 +30700.0%
2024
$0.11 -63.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-12
$0.113
—
2.47%
2024-12-13
$0.308
—
1.50%
2022-12-23
$0.001
—
6.09%
2021-12-23
$0.200
—
1.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $814
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca exposição a criptoativos
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.85% a.a.
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
- 🎯Ficou -69.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 89% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
48개
상위 10개 비중
89.0%
최대 단일 종목
16.83%
집중도(HHI)
1503
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 128.1%
Technology 22.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 89.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BOFA SECURITIES, INC. 16.83%
#2 - Metaplanet Inc. 14.52%
#3 - MIZUHO SECURITIES USA LLC 13.39%
#4 - METAPLANET INC 10.70%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRPT보다 유리, ▼ 표시는 CRPT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRPT | First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 0.85% | $87M | 20 | 0.99% | -23.85% | -52.57% |
| Amplify Blockchain Technology ETF | 0.7% ▲ | $1.1B ▲ | 54 | 0.82% ▼ | - | -1.99% ▲ | |
| ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | 0.75% ▲ | $741M ▲ | 41 | 0.11% ▼ | - | -24.30% ▲ | |
| Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.85% | $396M ▲ | 30 | - | - | +10.03% ▲ | |
| CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.75% ▲ | $259M ▲ | 28 | - | - | +88.29% ▲ | |
| Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 0.39% ▲ | $251M ▲ | 75 | 1.53% ▲ | - | +6.26% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CRPT보다 유리 · ▼ CRPT보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
13 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de CRPT via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de CRPT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com CRPT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
FAS
Direxion Financial Bull 3X ETF
+3.60%
$2.4B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+2.55%
$827M
BNKU
MicroSectors U.S.Big Banks 3 Leveraged ETNs
+0.53%
$45M
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
XLFX
Corgi U.S. Financials 2x Daily ETF
+2.49%
FINY
GraniteShares YieldBOOST Financials ETF
+0.39%
XKRE
Corgi U.S. Regional Banks 2x Daily ETF
+3.24%
Inverso 5 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF CRPT?
CRPT é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic, administrado por First Trust.
Em quantos ativos CRPT investe?
CRPT mantém um total de 20 ativos, com AUM de aproximadamente $87M.
CRPT paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de CRPT é de aproximadamente 0.99%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CRPT?
CRPT registrou máxima de $24.89 e mínima de $10.74 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.