BKCH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKCH

Global X Blockchain ETF

7월 28일 2:02 PM ET (한국 7/29 03:02)

$67.57

-0.05 ▼ -0.07%

O ETF BKCH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$220M

약 3014억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.80%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.04%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	-0.34%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.17%	AUM ⓘ	$220M	Perf Month ⓘ	-12.61%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$67.78	Return% 5Y ⓘ	-1.77%	52W High ⓘ	-45.37%	Perf Quarter ⓘ	-11.26%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (1.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	97.41% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.52%	Perf Half Y ⓘ	-14.27%
Flows% 1M ⓘ	-14.73%	Flows% YTD ⓘ	-30.19%	Return% SI ⓘ	-2.88%	Volatility(W/M) ⓘ	5.32% 5.87%	Perf YTD ⓘ	5.78%
SMA20 ⓘ	-2.96%	SMA50 ⓘ	-14.36%	SMA200 ⓘ	-12.22%	RSI (14) ⓘ	42.41	Beta ⓘ	3.61
IPO ⓘ	2021/7/14	Prev Close ⓘ	$67.62	Perf Year ⓘ	9.63%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$67.57

📊 Análise de investimentos de Global X Blockchain ETF (BKCH)

Visão geral do ETF

Global X Blockchain ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

O Global X Blockchain ETF busca oferecer um desempenho de investimento que geralmente corresponda à performance de preço e rendimento do índice Solactive Blockchain, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF investe pelo menos 80% de seus ativos totais (incluindo empréstimos para fins de investimento) nos componentes do índice e em ADRs e GDRs baseados nesses componentes. O índice subjacente foi projetado para proporcionar exposição a empresas que estejam bem posicionadas para se beneficiar de avanços adicionais no setor de tecnologia blockchain. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BKCH ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyblockchain

규모: $220M 약 3014억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.41% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.40% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-8.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$91.5M

→

Prejuízo acumulado

$-8,542,206

-1.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.04% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.17% ao ano Acumulado +86.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.77% ao ano Acumulado -8.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-07-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BKCH · Somente preço BKCH · Preço + dividendos acumulados BKCH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BKCH S&P 500 (SPY)

+280%

−280%

-1%

2021

-85%

2022

+271%

2023

+23%

2024

+22%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 anos

Empatou com o benchmark (40%)

+ YTD 2026: atrás (-4.2% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 317%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

3.61

Se o mercado subir +10% +36.1%

Se o mercado cair -10% -36.1%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±5.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-91.8%

Duração do drawdown: 14 meses

2021-11-09 → 2022-12-28

Ainda em recuperação

2021-07-14 Pior -91% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.08

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-28.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.80% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.80%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.74

2021

$0.17 -95.5%

2022

$1.08 +542.3%

2023

$3.90 +261.4%

2024

$1.28 -67.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.22

—

7.81%

2025-06-27

$0.059

—

7.80%

2024-12-30

$3.75

—

7.46%

2024-06-27

$0.145

—

2.35%

2023-12-28

$0.887

—

2.10%

2023-06-29

$0.192

—

1.18%

2022-12-29

$0.028

—

30.69%

2022-06-29

$0.140

—

18.11%

2021-12-30

$3.74

—

4.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -14.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

36개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (66%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

79.2%

최대 단일 종목

12.21%

집중도(HHI)

798

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

66.0%

Technology

28.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IREN IREN LIMITED

12.21%

#2 - BNYREPOS

11.47%

#3 COIN COINBASE GLOBAL, INC.

10.66%

APLD APPLIED DIGITAL CORPORATION

9.46%

BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc

8.50%

WULF TERAWULF INC.

6.37%

RIOT RIOT PLATFORMS, INC.

5.52%

CIFR CIPHER DIGITAL INC.

5.13%

HUT HUT 8 CORP.

4.97%

#10

CORZ CORE SCIENTIFIC, INC.

4.95%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKCH보다 유리, ▼ 표시는 BKCH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKCH	Global X Blockchain ETF	0.5%	$220M	36	1.80%	+5.78%	+9.63%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▼	$1.1B ▲	55	0.81% ▼	-	-0.68% ▼
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75% ▼	$717M ▲	41	0.11% ▼	-	-24.63% ▼
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85% ▼	$391M ▲	30	-	-	+10.66% ▲
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75% ▼	$264M ▲	28	-	-	+93.96% ▲
FDIG	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	0.39% ▲	$247M ▲	75	1.51% ▼	-	+5.52% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKCH보다 유리 · ▼ BKCH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BKCH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BKCH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BKCH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)