CRAK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CRAK

VanEck Oil Refiners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$53.35

-0.35 ▼ -0.65%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$53.30

-0.05 ▼ -0.10%

O ETF CRAK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.61%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$229M

약 3138억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.42%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	59.3%	Total Holdings ⓘ	26	Perf Week ⓘ	-4.17%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.26%	AUM ⓘ	$229M	Perf Month ⓘ	17.29%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$53.89	Return% 5Y ⓘ	19.01%	52W High ⓘ	-6.16%	Perf Quarter ⓘ	11.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.76 (1.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.65% 2.75%	Return% 10Y ⓘ	14.29%	52W Low ⓘ	62.8%	Perf Half Y ⓘ	29.27%
Flows% 1M ⓘ	33.8%	Flows% YTD ⓘ	213.45%	Return% SI ⓘ	12.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.61%	Perf YTD ⓘ	42.24%
SMA20 ⓘ	2.9%	SMA50 ⓘ	7.97%	SMA200 ⓘ	19.6%	RSI (14) ⓘ	60.71	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2015/8/19	Prev Close ⓘ	$53.7	Perf Year ⓘ	54.99%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$53.35

📊 Análise de investimentos de VanEck Oil Refiners ETF (CRAK)

Visão geral do ETF

VanEck Oil Refiners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

VanEck Oil Refiners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS Global Oil Refiners Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수에는 글로벌 정유 부문 기업의 주식과 예탁증서가 포함되며, 초기 편입 조건은 매출의 50% 이상을 원유 정제에서 창출하는 기업입니다. 이들 기업의 제품에는 휘발유, 디젤, 항공유, 중유, 나프타 등 석유화학 제품이 포함됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CRAK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityenergyoil

규모: $229M 약 3138억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.61% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$610K

Custo adicional anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.9M

11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.51% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.49% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+41.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$380.3M

→

Lucro acumulado

+$280.3M

+14.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+59.30% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 41.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.26% ao ano Acumulado +87.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.01% ao ano Acumulado +138.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.29% ao ano Acumulado +280.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CRAK · Somente preço CRAK · Preço + dividendos acumulados CRAK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CRAK S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+48%

2017

-11%

2018

+9%

2019

-12%

2020

+10%

2021

+16%

2022

+17%

2023

-15%

2024

+38%

2025

+41%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (40.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 39%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.53

Se o mercado subir +10% +5.3%

Se o mercado cair -10% -5.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-58.8%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-03 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 2.2 anos

2015-08-20 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.42% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.8%.

배당수익률

1.42%

주당 배당

$0.76

연간 기준

5년 성장률

2.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +675.0%

2016

$0.45 -36.7%

2017

$0.65 +44.1%

2018

$0.41 -36.5%

2019

$0.66 +59.8%

2020

$0.65 -1.8%

2021

$0.96 +48.1%

2022

$1.25 +30.2%

2023

$1.54 +23.1%

2024

$0.76 -50.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.756

—

6.12%

2024-12-23

$1.54

—

5.67%

2023-12-18

$1.25

—

6.49%

2022-12-19

$0.960

—

5.29%

2021-12-20

$0.648

—

4.99%

2020-12-21

$0.660

—

4.42%

2019-12-23

$0.413

—

1.41%

2018-12-20

$0.650

—

2.44%

2017-12-18

$0.451

—

3.89%

2016-12-19

$0.713

—

3.89%

2015-12-21

$0.092

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +5.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (32%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

60.6%

최대 단일 종목

8.23%

집중도(HHI)

501

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

32.3%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VLO Valero Energy Corp

8.23%

RLI Reliance Industries Ltd

7.51%

#3 PSX Phillips 66

7.24%

#4 MPC Marathon Petroleum Corp

6.73%

#5 - ORLEN SA

5.94%

#6 - ENEOS Holdings Inc

5.50%

#7 - Neste Oyj

5.30%

DINO HF Sinclair Corp

4.79%

#9 - OMV AG

4.69%

#10 - Idemitsu Kosan Co Ltd

4.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRAK보다 유리, ▼ 표시는 CRAK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CRAK	VanEck Oil Refiners ETF	0.61%	$229M	26	1.42%	+42.24%	+54.99%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.52% ▲	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▲	-	+46.37% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	57	5.35% ▲	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CRAK보다 유리 · ▼ CRAK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de CRAK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CRAK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CRAK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)