CGIE
Capital Group International Equity ETF
7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)
$36.27
+0.10 ▲ +0.28%
O ETF CGIE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.54%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$2.3B
약 3조원
Ativos na carteira
80
Rendimento de dividendos
1.38%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 9.87% | Total Holdings | 80 | Perf Week | 0.89% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2.3B | Perf Month | -0.87% |
| Expense | 0.54% | NAV | $36.15 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.92% | Perf Quarter | 2.52% |
| Dividend TTM | $0.5 (1.38%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.76% | Perf Half Y | -0.08% |
| Flows% 1M | 0.84% | Flows% YTD | 48.54% | Return% SI | 15.58% | Volatility(W/M) | 0.76% 0.93% | Perf YTD | 4.16% |
| SMA20 | -0.62% | SMA50 | -0.37% | SMA200 | 2.49% | RSI (14) | 48.36 | Beta | 0.64 |
| IPO | 2023/9/28 | Prev Close | $36.17 | Perf Year | 9.61% | Avg Volume | 0.46M | Price | $36.27 |
Análise de investimentos de Capital Group International Equity ETF (CGIE)
Visão geral do ETF
Capital Group International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
Capital Group International Equity ETF는 신중한 자본 성장과 원금 보전을 제공하는 것을 목표로 합니다. 운용사가 성장 잠재력을 가졌다고 판단하는 미국 외 발행사 보통주(상당수가 배당 지급 잠재력 보유)에 주로 투자합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 주식에 투자하고, 80% 이상을 미국 외 증권에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.
📘 CGIE ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitygrowthdividend
- 규모
- $2.3B 약 3조원
- 운용사
- Capital Group
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.54% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.54%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$540K
Economia anual de $10K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$550K
Com base na taxa de administração de 0.55%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.7M
10.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
-0.47% p.a.
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
-0.47% p.a.
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
-0.46% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-7.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$109.9M
→
Lucro acumulado
+$9.9M
+9.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+9.87% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 9/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-09-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
CGIE · Somente preço CGIE · Preço + dividendos acumulados CGIE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
CGIE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: atrás (2.9% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
89%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.64
Se o mercado subir +10% +6.4%
Se o mercado cair -10% -6.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±0.93%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-13.8%
2023-09-28 Pior -10% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.78
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-4.5%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.38% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.38%
주당 배당
$0.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.05
2023
$0.35 +562.3%
2024
$0.41 +15.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.134
—
1.39%
2025-06-30
$0.272
—
1.07%
2024-12-26
$0.080
—
1.45%
2024-06-28
$0.271
—
1.13%
2023-12-27
$0.053
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificação global
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -7.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
146개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
146개
상위 10개 비중
34.9%
최대 단일 종목
4.72%
집중도(HHI)
353
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 15.1%
Financial 13.7%
Healthcare 8.3%
Energy 4.9%
Consumer Defensive 4.3%
Basic Materials 2.4%
Consumer Cyclical 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Safran SA 3.26%
#9 - Rolls-Royce Holdings PLC 2.79%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGIE보다 유리, ▼ 표시는 CGIE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGIE | Capital Group International Equity ETF | 0.54% | $2.3B | 80 | 1.38% | +4.16% | +9.61% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.4B ▲ | 1571 | 3.52% ▲ | - | +24.39% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▲ | $17.1B ▲ | 3804 | 2.33% ▲ | - | +18.16% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▲ | $14.5B ▲ | 4134 | 2.40% ▲ | - | +18.72% ▲ | |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% ▲ | $11.8B ▲ | 10600 | 2.37% ▲ | - | +20.51% ▲ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▲ | 345 | 2.07% ▲ | - | +6.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CGIE보다 유리 · ▼ CGIE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de CGIE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de CGIE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com CGIE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF CGIE?
CGIE é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental, administrado por Capital Group.
Em quantos ativos CGIE investe?
CGIE mantém um total de 80 ativos, com AUM de aproximadamente $2.3B.
CGIE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de CGIE é de aproximadamente 1.38%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CGIE?
CGIE registrou máxima de $37.36 e mínima de $31.60 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.