DFAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$41.57

+0.16 ▲ +0.39%

O ETF DFAI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$17.1B

약 23조원

Ativos na carteira

3804

Rendimento de dividendos

2.33%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.68%	Total Holdings ⓘ	3804	Perf Week ⓘ	1.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.86%	AUM ⓘ	$17.1B	Perf Month ⓘ	1.24%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$41.37	Return% 5Y ⓘ	10.31%	52W High ⓘ	-2.19%	Perf Quarter ⓘ	2.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (2.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.1% 106.29%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.84%	Perf Half Y ⓘ	4.19%
Flows% 1M ⓘ	1.99%	Flows% YTD ⓘ	22.92%	Return% SI ⓘ	12.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.79%	Perf YTD ⓘ	9.08%
SMA20 ⓘ	0.34%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	4.89%	RSI (14) ⓘ	51.93	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2020/11/18	Prev Close ⓘ	$41.41	Perf Year ⓘ	18.16%	Avg Volume ⓘ	1.41M	Price ⓘ	$41.57

📊 Análise de investimentos de Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI)

Visão geral do ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

Dimensional International Core Equity Market ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 모든 규모의 기업에 투자하되, 국제 유니버스 내 비중 대비 소형주, 저PBR, 고수익성 기업의 익스포저를 확대합니다. 비근본적 방침에 따라 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 지분 증권에 투자합니다. 운용사는 기업의 가격 모멘텀·투자 특성 등 단기 요인을 근거로 특정 기업 익스포저를 확대·축소하거나 제외할 수 있습니다.

📘 DFAI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymomentumsmall-cap

규모: $17.1B 약 23조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.18% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 180,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.18%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-0.11% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-0.11% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-0.10% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+1.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$163.3M

→

Lucro acumulado

+$63.3M

+10.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.68% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.86% ao ano Acumulado +59.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.31% ao ano Acumulado +63.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-11-19 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DFAI · Somente preço DFAI · Preço + dividendos acumulados DFAI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DFAI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2020

+13%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.2% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-27.4%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-08 → 2022-09-27

recuperou em cerca de 1.2 anos

2020-11-19 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.56

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.33% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +106.3%.

배당수익률

2.33%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

106.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2020

$0.61 +2332.0%

2021

$0.68 +12.0%

2022

$0.76 +11.2%

2023

$0.79 +4.9%

2024

$0.93 +17.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.102

—

2.71%

2025-12-16

$0.253

—

3.09%

2025-09-23

$0.142

—

2.51%

2025-06-24

$0.441

—

2.66%

2025-03-25

$0.098

—

2.63%

2024-12-17

$0.228

—

3.24%

2024-09-17

$0.136

—

2.83%

2024-06-18

$0.382

—

3.70%

2024-03-19

$0.048

—

2.70%

2023-12-19

$0.172

—

3.15%

2023-09-19

$0.140

—

3.20%

2023-06-21

$0.355

—

3.85%

2023-03-21

$0.090

—

2.95%

2022-12-20

$0.133

—

2.73%

2022-09-20

$0.146

—

3.74%

2022-06-22

$0.329

—

3.87%

2022-03-22

$0.073

—

2.40%

2021-12-16

$0.179

—

2.18%

2021-09-21

$0.134

—

1.54%

2021-06-22

$0.215

—

1.09%

2021-03-23

$0.080

—

0.38%

2020-12-17

$0.025

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $68K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 106.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental — 0.18% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

3759개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3759개

상위 10개 비중

9.8%

최대 단일 종목

1.51%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.3%

Technology

3.0%

Energy

2.8%

Basic Materials

2.7%

Healthcare

2.7%

Industrials

1.3%

Consumer Defensive

1.2%

Consumer Cyclical

1.2%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

1.51%

#2 ASML ASML Holding N.V.

1.42%

SHEH SHELL PLC

1.05%

#4 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.04%

#5 - Roche Holding AG

0.97%

#6 AZN ASTRAZENECA PLC

0.95%

#7 - Nestle S.A.

0.90%

#8 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

0.66%

#9 TTE TOTALENERGIES SE

0.65%

#10 NVS Novartis AG

0.64%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAI보다 유리, ▼ 표시는 DFAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18%	$17.1B	3804	2.33%	+9.08%	+18.16%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▼	$14.5B ▼	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▼	$11.8B ▼	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▼	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼
IDV	iShares International Select Dividend ETF	0.5% ▼	$8.2B ▼	128	5.26% ▲	-	+20.21% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFAI보다 유리 · ▼ DFAI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de DFAI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DFAI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DFAI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)