BTCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BTCI

NEOS Bitcoin High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.26

-0.41 ▼ -1.43%

🌙 7월 28일 7:58 PM ET (한국 7/29 08:58)

$28.48

+0.22 ▲ +0.77%

O ETF BTCI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.99%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

40.85%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-41.04%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-5.1%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	3.65%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.76	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-57.1%	Perf Quarter ⓘ	-21.04%
Dividend TTM ⓘ	$11.54 (40.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.56%	Perf Half Y ⓘ	-34.66%
Flows% 1M ⓘ	2.04%	Flows% YTD ⓘ	114.3%	Return% SI ⓘ	-1.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.7%	Perf YTD ⓘ	-35.8%
SMA20 ⓘ	-1.15%	SMA50 ⓘ	-6.38%	SMA200 ⓘ	-27.84%	RSI (14) ⓘ	43.12	Beta ⓘ	1.33
IPO ⓘ	2024/10/17	Prev Close ⓘ	$28.67	Perf Year ⓘ	-55.39%	Avg Volume ⓘ	0.73M	Price ⓘ	$28.26

📊 Análise de investimentos de NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI)

Visão geral do ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

O NEOS Bitcoin High Income ETF busca gerar alta renda mensal junto com potencial de valorização de capital com base na exposição a produtos negociados em bolsa (ETPs) que oferecem exposição direta ao bitcoin. Em condições normais, investe no mínimo 80% dos ativos líquidos em opções sobre ETPs de bitcoin à vista e/ou ETFs de futuros de bitcoin. Ao determinar o cumprimento da política de investimento de 80%, os derivativos são avaliados pelo valor nocional (Notional value). Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BTCI ETF 자세히 알아보기 →

futurescryptobitcoinoptions

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.99% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$990K

Custo adicional anual de $300K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.5M

18.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.85% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.84% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.84% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-58.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema

A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$59.0M

→

Prejuízo acumulado

$-41,040,000

-41.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-41.04% ao ano

평균권

Preço -55.39% + Dividendo +14.35% = Total -41.04%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 58.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-10-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BTCI · Somente preço BTCI · Preço + dividendos acumulados BTCI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BTCI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2024

-5%

2025

-31%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 142%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.

₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema

A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.33

Se o mercado subir +10% +13.3%

Se o mercado cair -10% -13.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.6%

Duração do drawdown: 9 meses

2025-10-06 → 2026-06-30

Ainda em recuperação

2024-10-17 Pior -50% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.23

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 40.85% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

40.85%

주당 배당

$11.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$3.99

2024

$16.05 +302.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.798

—

41.64%

2026-03-18

$0.780

—

46.32%

2026-02-18

$0.761

—

50.03%

2026-01-21

$1.04

—

38.44%

2025-12-24

$0.997

—

39.90%

2025-11-26

$1.02

—

36.03%

2025-10-22

$1.30

—

32.67%

2025-09-24

$1.34

—

28.38%

2025-08-20

$1.42

—

25.38%

2025-07-23

$1.47

—

22.08%

2025-06-25

$1.40

—

20.92%

2025-05-21

$1.51

—

18.39%

2025-04-23

$1.26

—

17.67%

2025-03-26

$1.33

—

15.95%

2025-02-26

$1.43

—

13.54%

2025-01-22

$1.57

—

8.62%

2024-12-24

$1.46

—

6.44%

2024-11-20

$1.41

—

4.12%

2024-10-23

$1.13

—

2.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $35K

5년 누적 (세후) $173K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca exposição a criptoativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.99% a.a.
🎯Ficou -58.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 123% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

122.8%

최대 단일 종목

97.50%

집중도(HHI)

9798

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

13.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bill

97.50%

IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

13.29%

HODL VanEck Bitcoin ETF/US

10.70%

FAF First American Treasury Obliga

0.86%

#5 - N/A

0.23%

#6 - Northern US Government Select

0.23%

#7 - N/A

-0.26%

#8 - N/A

-0.81%

#9 - N/A

-21.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BTCI보다 유리, ▼ 표시는 BTCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BTCI	NEOS Bitcoin High Income ETF	0.99%	$1.1B	9	40.85%	-35.80%	-55.39%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▲	$47.7B ▲	2	-	-	-46.14% ▲
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▲	$11.2B ▲	3	-	-	-46.11% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.7B ▲	1	-	-	-46.77% ▲
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▲	$5.6B ▲	2	-	-	-49.67% ▲
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-46.07% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BTCI보다 유리 · ▼ BTCI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BTCI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BTCI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BTCI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)