BOND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOND

PIMCO Active Bond ETF

7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)

$90.80

+0.24 ▲ +0.27%

O ETF BOND é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.54%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.4B

약 12조원

Ativos na carteira

2021

Rendimento de dividendos

5.23%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.19%	Total Holdings ⓘ	2021	Perf Week ⓘ	-0.35%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.54%	AUM ⓘ	$8.4B	Perf Month ⓘ	-1.76%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$90.52	Return% 5Y ⓘ	0.08%	52W High ⓘ	-4.1%	Perf Quarter ⓘ	-2.17%
Dividend TTM ⓘ	$4.75 (5.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.38% 11.6%	Return% 10Y ⓘ	1.9%	52W Low ⓘ	0.48%	Perf Half Y ⓘ	-2.96%
Flows% 1M ⓘ	4.2%	Flows% YTD ⓘ	27.14%	Return% SI ⓘ	2.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.26%	Perf YTD ⓘ	-2.45%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.82%	SMA200 ⓘ	-2.17%	RSI (14) ⓘ	40.73	Beta ⓘ	0.27
IPO ⓘ	2012/3/1	Prev Close ⓘ	$90.56	Perf Year ⓘ	-0.83%	Avg Volume ⓘ	0.53M	Price ⓘ	$90.8

📊 Análise de investimentos de PIMCO Active Bond ETF (BOND)

Visão geral do ETF

PIMCO Active Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2012년 상장, 14년 운영 중.

O PIMCO Active Bond ETF tem como objetivo gerar renda corrente e valorização de capital a longo prazo, em consonância com uma gestão de investimentos prudente. Este ETF investe, no mínimo, 80% de seus ativos em uma carteira de títulos de renda fixa com diversos vencimentos, geralmente incluindo derivativos, como contratos a termo, opções, contratos futuros e contratos de swap. Embora invista principalmente em títulos de dívida com grau de investimento, pode alocar até 30% do total de ativos em títulos de alto rendimento (high yield), de acordo com as classificações das agências de rating (Moody's, S&P, Fitch) ou a critério da PIMCO.

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U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $8.4B 약 12조원
운용사: PIMCO
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.54% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Broad Market. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.54%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$540K

Custo adicional anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.7M

10.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.51% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.51% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-13.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$120.7M

→

Lucro acumulado

+$20.7M

+1.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.19% ao ano

평균권

Preço -0.83% + Dividendo +5.02% = Total +4.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.54% ao ano Acumulado +14.2%

평균권

Preço +0.05% + Dividendo +4.49% = Total +4.54%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.08% ao ano Acumulado +0.4%

평균권

Preço -3.95% + Dividendo +4.03% = Total +0.08%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.90% ao ano Acumulado +20.7%

평균권

Preço -1.61% + Dividendo +3.51% = Total +1.90%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BOND · Somente preço BOND · Preço + dividendos acumulados BOND · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BOND S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

+0%

2018

+8%

2019

+8%

2020

-1%

2021

-14%

2022

+6%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-0.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 10%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.27

Se o mercado subir +10% +2.7%

Se o mercado cair -10% -2.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.7%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-08-03 → 2022-10-21

recuperou em cerca de 3.0 anos

2015-07-31 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.18

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.23% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.6%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.23%

주당 배당

$4.75

연간 기준

5년 성장률

11.6%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (169건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.97 -27.4%

2016

$3.04 +2.3%

2017

$3.56 +17.3%

2018

$3.64 +2.1%

2019

$3.00 -17.5%

2020

$2.82 -6.1%

2021

$3.11 +10.3%

2022

$3.75 +20.6%

2023

$4.54 +21.1%

2024

$4.76 +4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 169건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.370

—

5.60%

2026-03-02

$0.390

—

5.50%

2026-02-02

$0.400

—

5.55%

2025-12-31

$0.400

—

5.53%

2025-12-01

$0.400

—

5.52%

2025-11-03

$0.420

—

5.08%

2025-10-01

$0.400

—

5.47%

2025-09-02

$0.400

—

5.54%

2025-08-01

$0.400

—

5.52%

2025-07-01

$0.390

—

5.51%

2025-06-02

$0.400

—

5.58%

2025-05-01

$0.400

—

5.49%

2025-04-01

$0.380

—

5.40%

2025-03-03

$0.380

—

4.97%

2025-02-03

$0.390

—

5.06%

2024-12-31

$0.390

—

5.02%

2024-12-02

$0.390

—

4.86%

2024-11-01

$0.390

—

4.85%

2024-10-01

$0.390

—

4.97%

2024-09-03

$0.390

—

4.59%

2024-08-01

$0.390

—

4.57%

2024-07-01

$0.370

—

4.97%

2024-06-03

$0.380

—

4.53%

2024-05-01

$0.375

—

4.52%

2024-04-01

$0.370

—

4.68%

2024-03-01

$0.360

—

4.26%

2024-02-01

$0.345

—

4.42%

2023-12-28

$0.340

—

4.36%

2023-12-01

$0.325

—

4.42%

2023-11-01

$0.320

—

4.55%

2023-10-02

$0.340

—

4.45%

2023-09-01

$0.330

—

4.24%

2023-08-01

$0.290

—

4.13%

2023-07-03

$0.330

—

3.79%

2023-06-01

$0.310

—

3.95%

2023-05-01

$0.295

—

3.88%

2023-04-03

$0.300

—

3.51%

2023-03-01

$0.290

—

3.80%

2023-02-01

$0.280

—

3.60%

2022-12-29

$0.290

—

3.68%

2022-12-01

$0.280

—

3.58%

2022-11-01

$0.270

—

3.66%

2022-10-03

$0.270

—

3.29%

2022-09-01

$0.270

—

3.38%

2022-08-01

$0.270

—

3.22%

2022-07-01

$0.260

—

3.25%

2022-06-01

$0.250

—

3.19%

2022-05-02

$0.250

—

3.17%

2022-04-01

$0.240

—

3.01%

2022-03-01

$0.230

—

2.89%

2022-02-01

$0.230

—

2.86%

2021-12-30

$0.230

—

2.79%

2021-12-01

$0.230

—

2.78%

2021-11-01

$0.230

—

2.78%

2021-10-01

$0.240

—

2.76%

2021-09-01

$0.240

—

2.73%

2021-08-02

$0.240

—

2.72%

2021-07-01

$0.240

—

2.76%

2021-06-01

$0.240

—

2.77%

2021-05-03

$0.240

—

2.55%

2021-04-01

$0.230

—

2.84%

2021-03-01

$0.230

—

2.86%

2021-02-01

$0.230

—

2.87%

2020-12-30

$0.230

—

2.66%

2020-12-01

$0.230

—

2.98%

2020-11-02

$0.230

—

2.81%

2020-10-01

$0.230

—

2.85%

2020-09-01

$0.230

—

3.17%

2020-08-03

$0.244

—

2.95%

2020-07-01

$0.250

—

3.05%

2020-06-01

$0.240

—

3.41%

2020-05-01

$0.260

—

3.21%

2020-04-01

$0.280

—

3.34%

2020-03-02

$0.290

—

3.23%

2020-02-03

$0.290

—

3.29%

2019-12-30

$0.290

—

3.37%

2019-12-02

$0.290

—

3.68%

2019-11-01

$0.300

—

3.69%

2019-10-01

$0.300

—

3.68%

2019-09-03

$0.300

—

3.66%

2019-08-01

$0.310

—

3.70%

2019-07-01

$0.300

—

3.71%

2019-06-03

$0.300

—

3.46%

2019-05-01

$0.300

—

3.78%

2019-04-01

$0.310

—

3.84%

2019-03-01

$0.320

—

3.80%

2019-02-01

$0.320

—

3.75%

2018-12-28

$0.300

—

3.74%

2018-12-03

$0.320

—

3.49%

2018-11-01

$0.320

—

3.72%

2018-10-01

$0.300

—

3.66%

2018-09-04

$0.300

—

3.34%

2018-08-01

$0.290

—

3.59%

2018-07-02

$0.300

—

3.52%

2018-06-01

$0.300

—

3.46%

2018-05-01

$0.295

—

3.37%

2018-04-02

$0.350

—

3.28%

2018-03-01

$0.220

—

3.16%

2018-02-01

$0.270

—

3.16%

2017-12-28

$0.269

—

3.51%

2017-12-01

$0.275

—

3.48%

2017-11-01

$0.275

—

3.40%

2017-10-02

$0.290

—

3.44%

2017-09-01

$0.290

—

3.43%

2017-08-01

$0.260

—

3.40%

2017-07-03

$0.230

—

3.18%

2017-06-01

$0.230

—

3.24%

2017-05-01

$0.200

—

3.19%

2017-04-03

$0.240

—

3.01%

2017-03-01

$0.230

—

3.10%

2017-02-01

$0.250

—

2.89%

2016-12-28

$0.680

—

3.97%

2016-12-01

$0.240

—

3.32%

2016-11-01

$0.190

—

3.72%

2016-10-03

$0.330

—

3.52%

2016-09-01

$0.300

—

3.57%

2016-08-01

$0.240

—

3.63%

2016-07-01

$0.190

—

3.69%

2016-06-01

$0.120

—

3.86%

2016-05-02

$0.160

—

4.03%

2016-04-01

$0.160

—

3.90%

2016-03-01

$0.160

—

3.97%

2016-02-01

$0.200

—

3.94%

2015-12-29

$1.14

—

5.57%

2015-12-01

$0.390

—

4.40%

2015-11-02

$0.390

—

5.08%

2015-09-30

$0.390

—

5.37%

2015-08-31

$0.370

—

4.94%

2015-07-31

$0.300

—

5.11%

2015-06-30

$0.300

—

4.89%

2015-05-29

$0.300

—

4.60%

2015-03-31

$0.180

—

4.34%

2015-02-27

$0.160

—

4.25%

2015-01-30

$0.170

—

4.15%

2014-12-29

$1.70

—

4.13%

2014-11-28

$1.12

—

3.21%

2014-10-31

$0.400

—

2.36%

2014-09-30

$0.275

—

2.23%

2014-08-29

$0.300

—

2.23%

2014-07-31

$0.280

—

2.21%

2014-06-30

$0.050

—

1.95%

2014-05-30

$0.050

—

2.31%

2014-04-30

$0.050

—

2.49%

2014-03-31

$0.050

—

2.46%

2014-02-28

$0.050

—

2.75%

2014-01-31

$0.100

—

2.87%

2013-12-27

$0.140

—

3.00%

2013-12-11

$0.437

—

3.69%

2013-11-29

$0.190

—

3.43%

2013-10-31

$0.200

—

3.23%

2013-09-30

$0.250

—

3.07%

2013-08-30

$0.300

—

3.25%

2013-07-31

$0.255

—

3.11%

2013-06-28

$0.220

—

3.06%

2013-05-31

$0.225

—

2.97%

2013-04-30

$0.210

—

2.86%

2013-03-28

$0.180

—

2.80%

2013-02-28

$0.174

—

2.64%

2013-01-31

$0.174

—

2.50%

2012-12-27

$0.180

—

2.33%

2012-12-12

$0.882

—

2.17%

2012-11-30

$0.200

—

1.35%

2012-09-28

$0.195

—

1.18%

2012-08-31

$0.200

—

1.01%

2012-07-31

$0.180

—

0.83%

2012-06-29

$0.210

—

0.67%

2012-05-31

$0.200

—

0.48%

2012-04-30

$0.180

—

0.29%

2012-03-30

$0.120

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.54% a.a.
🎯Ficou -12.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1944개

상위 10개 비중

30.5%

최대 단일 종목

6.16%

집중도(HHI)

146

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.3%

Energy

0.8%

Technology

0.7%

Utilities

0.3%

Industrials

0.3%

Real Estate

0.3%

Healthcare

0.2%

Communication Services

0.1%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - UMBS PASS THRU POOLS

6.16%

#2 - UMBS PASS THRU POOLS

4.28%

BNO UNITED STATES GOVT

3.66%

#4 - PIMCO FUNDS

3.49%

#5 - UMBS PASS THRU POOLS

2.45%

BNO UNITED STATES GOVT

2.27%

#7 - FHLMC PASS THRU POOLS

2.11%

BNO UNITED STATES GOVT

2.09%

BNO UNITED STATES GOVT

2.06%

#10 - FHLMC PASS THRU POOLS

1.95%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOND보다 유리, ▼ 표시는 BOND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOND	PIMCO Active Bond ETF	0.54%	$8.4B	2021	5.23%	-2.45%	-0.83%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▼	-	-0.89% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BOND보다 유리 · ▼ BOND보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BOND via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BOND, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BOND e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)