BKMC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKMC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

7월 28일 2:11 PM ET (한국 7/29 03:11)

$40.35

+0.26 ▲ +0.64%

O ETF BKMC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$651M

약 8914억원

Ativos na carteira

406

Rendimento de dividendos

1.42%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.03%	Total Holdings ⓘ	406	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.91%	AUM ⓘ	$651M	Perf Month ⓘ	-0.89%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$40.09	Return% 5Y ⓘ	8.14%	52W High ⓘ	-2.64%	Perf Quarter ⓘ	3.26%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (1.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.77% 17.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.41%	Perf Half Y ⓘ	3.86%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.12%	Return% SI ⓘ	15.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.8%	Perf YTD ⓘ	11.12%
SMA20 ⓘ	-0.2%	SMA50 ⓘ	0.53%	SMA200 ⓘ	5.75%	RSI (14) ⓘ	51.39	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$40.09	Perf Year ⓘ	14.11%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.35

📊 Análise de investimentos de BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC)

Visão geral do ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

O BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF busca acompanhar o desempenho do Morningstar US Mid Cap IndexSM. Em condições normais, geralmente investe em todos os componentes do índice, de forma proporcional aos seus respectivos pesos dentro do índice. O índice subjacente é um índice ponderado por valor de mercado, ajustado pelo free float, projetado para medir o desempenho das ações de média capitalização dos Estados Unidos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BKMC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $651M 약 8914억원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.04% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 40,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.02% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Broad Market & Size.-2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$147.9M

→

Lucro acumulado

+$47.9M

+8.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.03% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.91% ao ano Acumulado +43.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.14% ao ano Acumulado +47.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-04-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BKMC · Somente preço BKMC · Preço + dividendos acumulados BKMC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BKMC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+46%

2020

+26%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+9%

2025

-63%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 6 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-63.3% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 133%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-67.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-30 → 2026-07-20

Ainda em recuperação

2020-04-14 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.19

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.42% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.42%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

17.1%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.67

2020

$1.09 +62.9%

2021

$1.28 +17.3%

2022

$1.25 -2.1%

2023

$1.56 +24.9%

2024

$1.47 -5.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.523

—

1.80%

2025-12-29

$0.465

—

1.33%

2025-10-01

$0.349

—

1.74%

2025-07-01

$0.329

—

1.81%

2025-04-01

$0.330

—

1.98%

2024-12-27

$0.539

—

1.53%

2024-10-01

$0.346

—

1.70%

2024-07-01

$0.314

—

1.72%

2024-04-01

$0.365

—

1.65%

2023-12-27

$0.344

—

1.67%

2023-10-02

$0.349

—

1.95%

2023-07-03

$0.229

—

1.40%

2023-04-03

$0.330

—

1.59%

2022-12-28

$0.276

—

2.06%

2022-10-03

$0.354

—

1.78%

2022-07-01

$0.323

—

2.00%

2022-04-01

$0.326

—

1.57%

2021-12-29

$0.310

—

1.36%

2021-10-01

$0.275

—

1.37%

2021-07-01

$0.286

—

1.31%

2021-04-01

$0.219

—

1.05%

2020-12-29

$0.203

—

0.87%

2020-10-01

$0.242

—

0.70%

2020-07-01

$0.224

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -4.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

805개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

805개

상위 10개 비중

9.0%

최대 단일 종목

2.03%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

47.1% +39%p

Technology

26.4% -4%p

Consumer Cyclical

22.5% +13%p

Healthcare

22.5% +11%p

Financial

19.2% +6%p

Real Estate

15.0% +12%p

Consumer Defensive

6.8%

Basic Materials

6.6% +4%p

Energy

5.8%

Utilities

4.3%

Communication Services

3.9% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp/DE

2.03%

#2 - DREY INST PREF GOV MM-M

1.10%

#3 BE Bloom Energy Corp

0.83%

#4 CASY CASEY'S GENERAL STORES INC

0.78%

#5 FTI TECHNIPFMC PLC

0.78%

FTAI FTAI Aviation Ltd

0.72%

#7 LITE Lumentum Holdings Inc

0.71%

#8 COHR Coherent Corp

0.70%

#9 RVMD REVOLUTION MEDICINES INC

0.69%

#10 CW CURTISS-WRIGHT CORP

0.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKMC보다 유리, ▼ 표시는 BKMC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKMC	BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	0.04%	$651M	406	1.42%	+11.12%	+14.11%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▼	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▲
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▼	-	+18.03% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKMC보다 유리 · ▼ BKMC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 5) que operam o mesmo tema de BKMC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BKMC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BKMC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)