BCHP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BCHP

Principal Focused Blue Chip ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$36.38

+0.32 ▲ +0.89%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$36.38

+0.00 +0.00%

O ETF BCHP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$226M

약 3097억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.33%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.05%	AUM ⓘ	$226M	Perf Month ⓘ	2.22%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$36.00	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.19%	Perf Quarter ⓘ	-2.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.31%	Perf Half Y ⓘ	-3.45%
Flows% 1M ⓘ	4.07%	Flows% YTD ⓘ	18.5%	Return% SI ⓘ	12.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.88%	Perf YTD ⓘ	-2.93%
SMA20 ⓘ	-0.87%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	-0.32%	RSI (14) ⓘ	47.75	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2023/7/13	Prev Close ⓘ	$36.06	Perf Year ⓘ	-3.76%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.38

📊 Análise de investimentos de Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP)

Visão geral do ETF

Principal Focused Blue Chip ETF · US Equities - Broad Market & Size

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2023년 상장, 3년 운영 중.

O Principal Focused Blue Chip ETF tem como objetivo o crescimento de capital no longo prazo. Em condições normais, o ETF investe, no momento da compra, pelo menos 80% de seus ativos líquidos (incluindo valores tomados emprestados para fins de investimento) em ações de empresas classificadas como "blue chips" de grande capitalização, conforme julgamento do seu gestor, a Principal Global Investors, LLC (PGI). As blue chips são definidas pela PGI como empresas que ocupam posição consolidada em seu setor e que apresentam potencial de valorização de capital e perspectiva de retornos acima da média. Este ETF é um fundo não diversificado.

📘 BCHP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityblue-chip

규모: $226M 약 3097억원
운용사: Principal
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.58% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Broad Market & Size. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.58%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.56% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-22.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$144.5M

→

Lucro acumulado

+$44.5M

+13.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-4.33% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 22.1% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.05% ao ano Acumulado +44.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-07-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BCHP · Somente preço BCHP · Preço + dividendos acumulados BCHP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BCHP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2023

+23%

2024

+11%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-2.4% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 105%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.04

Se o mercado subir +10% +10.4%

Se o mercado cair -10% -10.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.6%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-01-23 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 59 dias

2023-07-13 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.58% a.a.
🎯Ficou -22.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

21개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (31%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

21개

상위 10개 비중

76.2%

최대 단일 종목

15.05%

집중도(HHI)

798

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

31.4%

Consumer Cyclical

21.3%

Financial

18.5%

Communication Services

13.4%

Healthcare

3.4%

Real Estate

1.2%

Industrials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN Amazon.com Inc

15.05%

#2 MSFT Microsoft Corp

13.48%

#3 BAM Brookfield Corp

10.16%

#4 NVDA NVIDIA Corp

9.24%

#5 MA Mastercard Inc

4.87%

#6 V Visa Inc

4.86%

#7 GOOGL Alphabet Inc

4.79%

#8 TDG TransDigm Group Inc

4.73%

#9 META Meta Platforms Inc

4.59%

#10 AVGO Broadcom Inc

4.42%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCHP보다 유리, ▼ 표시는 BCHP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCHP	Principal Focused Blue Chip ETF	0.58%	$226M	25	-	-2.93%	-3.76%
BBLU	EA Bridgeway Blue Chip ETF	0.15% ▲	$442M ▲	38	1.14%	-	+18.75% ▲
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	0.09% ▲	$276M ▲	430	1.34%	-	+12.93% ▲
QQXT	First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund	0.57% ▲	$154M ▼	56	1.22%	-	+0.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BCHP보다 유리 · ▼ BCHP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Inverso 1) que operam o mesmo tema de BCHP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BCHP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BCHP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📉 Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema