BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
7월 28일 1:58 PM ET (한국 7/29 02:58)
$89.64
+0.63 ▲ +0.71%
O ETF BBSC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.09%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$696M
약 9540억원
Ativos na carteira
859
Rendimento de dividendos
1.01%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 29.18% | Total Holdings | 859 | Perf Week | 0.14% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.41% | AUM | $696M | Perf Month | -0.36% |
| Expense | 0.09% | NAV | $88.99 | Return% 5Y | 8.57% | 52W High | -2.9% | Perf Quarter | 7.86% |
| Dividend TTM | $0.9 (1.01%) | Div Gr. 3/5Y | 5.55% 52.31% | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.85% | Perf Half Y | 13.22% |
| Flows% 1M | -3.49% | Flows% YTD | -2.78% | Return% SI | 11.57% | Volatility(W/M) | 0.5% 0.66% | Perf YTD | 20.61% |
| SMA20 | -0.67% | SMA50 | 1.78% | SMA200 | 12.03% | RSI (14) | 51.72 | Beta | 1.15 |
| IPO | 2020/11/18 | Prev Close | $89.01 | Perf Year | 29.77% | Avg Volume | 0.01M | Price | $89.64 |
Análise de investimentos de JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC)
Visão geral do ETF
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.
O JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF busca atingir um desempenho de investimento que acompanhe de perto o resultado do Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended IndexSM, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF investe no mínimo 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice e no mínimo 80% de seus ativos em títulos de empresas de pequena capitalização. O índice é composto principalmente por ações negociadas nos Estados Unidos e tem como alvo os títulos que se situam entre os percentis 95 e 99 em valor de mercado dentro do universo investível e ajustado por ações em circulação.
📘 BBSC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $696M 약 9540억원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.09% ao ano
상위 25% na categoria US Equities - Broad Market & Size. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$90K
Economia anual de $140K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$230K
Com base na taxa de administração de 0.23%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$1.6M
1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-0.07% p.a.
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-0.07% p.a.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.06% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.+11.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$150.9M
→
Lucro acumulado
+$50.9M
+8.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+29.18% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 11.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+15.41% ao ano Acumulado +53.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.57% ao ano Acumulado +50.9%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 4.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BBSC · Somente preço BBSC · Preço + dividendos acumulados BBSC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BBSC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: à frente (19.7% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
127%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.15
Se o mercado subir +10% +11.5%
Se o mercado cair -10% -11.5%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.66%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-31.0%
2020-12-02 Pior -29% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.36
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.01% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +52.3%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
1.01%
주당 배당
$0.90
연간 기준
5년 성장률
52.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2020
$0.70 +585.3%
2021
$0.71 +1.7%
2022
$0.97 +36.6%
2023
$0.88 -9.7%
2024
$0.84 -4.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.167
—
1.33%
2025-12-23
$0.310
—
1.55%
2025-09-23
$0.238
—
1.43%
2025-06-24
$0.172
—
1.55%
2025-03-25
$0.117
—
1.33%
2024-12-24
$0.340
—
1.27%
2024-09-24
$0.205
—
1.33%
2024-06-25
$0.180
—
1.62%
2024-03-19
$0.152
—
1.86%
2023-12-19
$0.358
—
2.03%
2023-09-19
$0.283
—
2.03%
2023-06-20
$0.221
—
1.73%
2023-03-21
$0.109
—
1.53%
2022-12-20
$0.274
—
2.07%
2022-09-20
$0.223
—
1.87%
2022-06-21
$0.147
—
1.76%
2022-03-22
$0.067
—
1.24%
2021-12-30
$0.027
—
1.06%
2021-12-21
$0.331
—
1.20%
2021-09-21
$0.189
—
0.69%
2021-06-22
$0.125
—
0.38%
2021-03-23
$0.027
—
0.20%
2020-12-22
$0.102
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $849
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 52.31% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.09% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -4.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
광범위 시장 분산
736개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
736개
상위 10개 비중
10.5%
최대 단일 종목
5.09%
집중도(HHI)
46
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 17.2% -13%p
Financial 14.5%
Healthcare 14.5% +3%p
Industrials 13.3% +5%p
Consumer Cyclical 8.1%
Real Estate 6.8% +4%p
Energy 6.2%
Basic Materials 3.7%
Consumer Defensive 2.6% -3%p
Communication Services 2.0% -7%p
Utilities 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 5.09%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBSC보다 유리, ▼ 표시는 BBSC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBSC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.09% | $696M | 859 | 1.01% | +20.61% | +29.77% |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.06% ▲ | $109.3B ▲ | 684 | 1.13% ▲ | - | +28.87% ▼ | |
| Vanguard Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $79.7B ▲ | 1316 | 1.21% ▲ | - | +20.34% ▼ | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | 0.19% ▼ | $79.0B ▲ | 1975 | 0.91% ▼ | - | +30.54% ▲ | |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% ▲ | $22.5B ▲ | 1713 | 1.05% ▲ | - | +28.54% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF | 0.03% ▲ | $17.0B ▲ | 610 | 1.39% ▲ | - | +28.61% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBSC보다 유리 · ▼ BBSC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de BBSC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BBSC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BBSC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF BBSC?
BBSC é um ETF da categoria US Equities - Broad Market & Size, administrado por JPMorgan.
Em quantos ativos BBSC investe?
BBSC mantém um total de 859 ativos, com AUM de aproximadamente $696M.
BBSC paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de BBSC é de aproximadamente 1.01%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BBSC?
BBSC registrou máxima de $92.32 e mínima de $65.99 nas últimas 52 semanas.
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