BBRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBRE

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$112.49

-0.55 ▼ -0.49%

O ETF BBRE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.11%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

106

Rendimento de dividendos

2.52%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.26%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.54%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	4.33%
Expense ⓘ	0.11%	NAV ⓘ	$112.97	Return% 5Y ⓘ	5.7%	52W High ⓘ	-0.64%	Perf Quarter ⓘ	9.44%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (2.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.88% 3.6%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.8%	Perf Half Y ⓘ	18.92%
Flows% 1M ⓘ	-1.6%	Flows% YTD ⓘ	10.9%	Return% SI ⓘ	8.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.84%	Perf YTD ⓘ	21.49%
SMA20 ⓘ	2.63%	SMA50 ⓘ	4.93%	SMA200 ⓘ	12.95%	RSI (14) ⓘ	65.07	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2018/6/18	Prev Close ⓘ	$113.04	Perf Year ⓘ	19.96%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$112.49

📊 Análise de investimentos de JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF (BBRE)

Visão geral do ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

O JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF tem como objetivo proporcionar um desempenho de investimento que acompanhe de perto o desempenho do índice MSCI US REIT Custom Capped, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos incluídos no índice subjacente. O índice subjacente é um índice ponderado pelo valor de mercado ajustado pelo número de ações em circulação, projetado para mensurar o desempenho de títulos de fundos imobiliários (REITs) de ações dos Estados Unidos. Este ETF pode investir até 20% de seus ativos em contratos futuros sobre índices de ações para buscar um desempenho que acompanhe o índice subjacente.

📘 BBRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.11% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 110,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.11%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$110K

Economia anual de $390K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.0M

2.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.03% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+5.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$131.9M

→

Lucro acumulado

+$31.9M

+5.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.26% ao ano

평균권

Preço +19.96% + Dividendo +3.30% = Total +23.26%/ano

Superou o benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.54% ao ano Acumulado +42.5%

평균권

Preço +9.25% + Dividendo +3.29% = Total +12.54%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.70% ao ano Acumulado +31.9%

평균권

Preço +2.23% + Dividendo +3.47% = Total +5.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-06-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BBRE · Somente preço BBRE · Preço + dividendos acumulados BBRE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BBRE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+28%

2019

-6%

2020

+48%

2021

-24%

2022

+14%

2023

+7%

2024

+3%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (22.0% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 58%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.84%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2018-06-18 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.52% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.6%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

2.52%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

3.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.41

2018

$1.94 +37.3%

2019

$2.51 +29.4%

2020

$1.89 -24.8%

2021

$2.14 +13.3%

2022

$3.29 +53.6%

2023

$2.98 -9.3%

2024

$3.00 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.405

—

3.59%

2025-12-23

$1.02

—

4.26%

2025-09-23

$0.728

—

3.81%

2025-06-24

$0.741

—

3.93%

2025-03-25

$0.507

—

3.17%

2024-12-24

$0.925

—

3.18%

2024-09-24

$0.723

—

2.95%

2024-06-25

$0.796

—

3.49%

2024-03-19

$0.540

—

4.43%

2023-12-19

$0.937

—

4.48%

2023-09-19

$0.729

—

4.67%

2023-06-20

$0.866

—

4.25%

2023-03-21

$0.757

—

3.62%

2022-12-20

$0.696

—

3.60%

2022-09-20

$0.780

—

3.40%

2022-06-21

$0.436

—

2.80%

2022-03-22

$0.229

—

2.05%

2021-12-21

$0.772

—

2.68%

2021-09-21

$0.660

—

2.67%

2021-06-22

$0.287

—

2.69%

2021-03-23

$0.171

—

3.15%

2020-12-22

$0.971

—

4.12%

2020-09-22

$0.555

—

3.76%

2020-06-23

$0.630

—

3.62%

2020-03-25

$0.356

—

3.24%

2019-12-30

$0.031

—

2.21%

2019-12-23

$0.673

—

2.99%

2019-09-24

$0.433

—

2.98%

2019-06-25

$0.465

—

2.63%

2019-03-20

$0.340

—

2.15%

2018-12-24

$0.689

—

2.03%

2018-09-25

$0.725

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.11% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

50.1%

최대 단일 종목

10.32%

집중도(HHI)

370

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

93.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower, Inc.

10.32%

#2 PLD Prologis, Inc.

9.81%

#3 SPG Simon Property Group, Inc.

4.61%

#4 O Realty Income Corp.

4.51%

#5 EQIX Equinix, Inc.

4.43%

#6 DLR Digital Realty Trust, Inc.

4.21%

#7 PSA Public Storage

3.93%

#8 VTR Ventas, Inc.

3.02%

#9 EXR Extra Space Storage, Inc.

2.65%

#10 IRM Iron Mountain, Inc.

2.64%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBRE보다 유리, ▼ 표시는 BBRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBRE	JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF	0.11%	$1.3B	106	2.52%	+21.49%	+19.96%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▲	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBRE보다 유리 · ▼ BBRE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de BBRE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BBRE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BBRE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)