BAIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BAIV

Brown Advisory International Value Select ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.99

+0.57 ▲ +2.10%

🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.98

+0.00 +0.00%

O ETF BAIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$122M

약 1675억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	4.07%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$122M	Perf Month ⓘ	9.36%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$27.32	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	2.08%	Perf Quarter ⓘ	14.19%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.48%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	5.63%	Flows% YTD ⓘ	739.62%	Return% SI ⓘ	18.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.25% 0.59%	Perf YTD ⓘ	10.37%
SMA20 ⓘ	4.91%	SMA50 ⓘ	7.83%	SMA200 ⓘ	11.53%	RSI (14) ⓘ	75.61	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/26	Prev Close ⓘ	$27.42	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$27.99

📊 Análise de investimentos de Brown Advisory International Value Select ETF (BAIV)

Visão geral do ETF

Brown Advisory International Value Select ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

O Brown Advisory International Value Select ETF é um fundo de gestão ativa que busca a valorização do capital a longo prazo investindo em uma carteira concentrada de ações emitidas por empresas situadas fora dos Estados Unidos. A estratégia de investimento emprega uma abordagem treinada e contrária, que combina pesquisas fundamentalistas aprofundadas, perspectivas ativistas e ferramentas baseadas em dados, com o objetivo de identificar negócios negociados abaixo de seu valor intrínseco em razão de ineficiências passageiras do mercado ou narrativas equivocadas.

📘 BAIV ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluefundamental

규모: $122M 약 1675억원
운용사: Brown Advisory
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.6% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.51% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.51% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-11.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-02-26 → 2026-03-20

recuperou em cerca de 76 dias

2026-02-26 Pior -6% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.21

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

53개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

27.4%

최대 단일 종목

3.61%

집중도(HHI)

202

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

6.7% -6%p

Healthcare

5.8% -5%p

Consumer Defensive

3.1%

Communication Services

2.0% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Brenntag SE

3.61%

ICLR ICON PUBLIC LIMITED COMPANY

3.41%

#3 SNY SANOFI SA

3.26%

MICC The Magnum Ice Cream Company N.V.

3.13%

#5 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

2.78%

#6 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

2.42%

FMS Fresenius Medical Care AG

2.37%

#8 - ABC-MART,INC.

2.17%

#9 - EDENRED SE

2.12%

#10 SMFG Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

2.11%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAIV보다 유리, ▼ 표시는 BAIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BAIV	Brown Advisory International Value Select ETF	0.6%	$122M	55	-	+10.37%	-
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$28.3B ▲	429	4.58%	-	+24.14%
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$18.8B ▲	1708	2.83%	-	+27.40%
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▲	$4.9B ▲	1637	2.47%	-	+25.00%
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$4.4B ▲	370	3.29%	-	+27.98%
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▲	$3.4B ▲	387	1.95%	-	+34.71%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BAIV보다 유리 · ▼ BAIV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de BAIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BAIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BAIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)