FMS
Fresenius Medical Care AG ADR
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$24.59
+0.15 ▲ +0.61%
프레지니우스 의료케어(FMS) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$12.1B
미드캡
P/E
12.9
저평가 구간
배당수익률
3.27%
52주 위치
60%
저점 +23% · 고점 -11%
애널리스트
보유
D
Saúde fundamentalista
vs. Medical Care Facilities
수익성 Top 50%
성장 Top 60%
밸류에이션 Top 79%
재무 안정 Top 62%
| Index | - | P/E | 12.94 | EPS (ttm) | 1.9 | Insider Own | - | Shs Outstand | 540.2M | Perf Week | 1.99% |
| Market Cap | 12.06B | Forward P/E | 9.85 | EPS next Y | 9.24% | Insider Trans | - | Shs Float | 490.5M | Perf Month | 3.1% |
| Enterprise Value | 24.45B | PEG | 2.28 | EPS next Q | 0.61 | Inst Own | 8.66% | Short Float | 0.6% | Perf Quarter | 8.14% |
| Income | 1.09B | P/S | 0.54 | EPS this Y | -9.28% | Inst Trans | -1.94% | Short Ratio | 3.94 | Perf Half Y | 10.12% |
| Sales | 22.44B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | 4.32% | ROA | 3.06% | Short Interest | 2.92M | Perf YTD | 3.23% |
| Book/sh | 28.24 | P/C | 8.45 | EPS past 3/5Y | 16.25% -3.43% | ROE | 7.11% | 52W High | -11.03% ($27.64) | Perf Year | -8.11% |
| Cash/sh | 2.91 | P/FCF | 5.94 | Sales past 3/5Y | 2.83% 1.71% | ROIC | 4.34% | 52W Low | 22.83% ($20.02) | Perf 3Y | -7.59% |
| Dividend Est. | $0.81 (3.27%) | EV/EBITDA | 6.16 | EPS Y/Y TTM | 67.43% | Gross Margin | 25.96% | Volatility(W/M) | 1.4% 1.38% | Perf 5Y | -39.69% |
| Dividend TTM | 0.86 | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 7.24% | Oper. Margin | 10.21% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | -44.54% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 0.86 | EPS Q/Q | -7.89% | Profit Margin | 4.88% | RSI (14) | 62.71 | Recom | 3.05 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.25% 1.37% | Current Ratio | 1.2 | Sales Q/Q | 5.03% | SMA20 | 2.98% ($23.88) | Beta | 0.75 | Target Price | $24.35 |
| Payout | 31.98% | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 7.3% ($22.92) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $24.44 |
| Employees | 111024 | LT Debt/Eq | 0.65 | EPS/Sales Surpr. | -11.84% -0.14% | SMA200 | 4.92% ($23.44) | Avg Volume(3M) | 0.74M | Price | $24.59 |
| IPO | 1996/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5694 | Volume | 650,417 | Change | 0.61% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
14.6
14.9
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $4.6B (YoY +9%) · 순이익 $333M (YoY +27%)
Análise de investimentos de Fresenius Medical Care AG ADR (FMS)
Fresenius Medical Care AG ADR: o que é essa empresa?
프레지니우스 의료케어(FMS) 배당주
Healthcare · Medical Care Facilities
847º em valor de mercado — mid cap
Uma empresa alemã do setor de saúde, especializada globalmente em tratamento de diálise renal, oferecendo serviços de diálise, equipamentos e insumos relacionados, listada no mercado americano por meio de ADR, com desempenho diretamente influenciado pelo número de pacientes em diálise e pelas políticas de reembolso médico.
Saiba mais sobre Fresenius Medical Care AG ADR →Valor de mercado
$12.1B
cerca de R$ 16.5 trilhões
⚖️ 4% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap847
Número de funcionários111,024pessoas
IPO1996/09/17
Cotação atual$24.59 ≈ 33,688원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.611697
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -11.8% 매출 -0.1%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +31.0% 매출 +5.3%
🎯 Ex-dividendo 2025년 5월 23일 (금) 주당 $0.57002
Ela lucra bem?
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
10.2%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.9%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
26.0%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
7.1%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.1%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
4.3%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.83
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.20
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.86
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$24.35
현재가 대비 -1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.28
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
-11.8%
2026.02.24
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.55 +30.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-9.3%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+9.2%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+4.3%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+16.3%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-3.4%
부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+1.7%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+5.0%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -108%p vs. mercado
FMS -39.7% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-107.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-63.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-24.6%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-27.9%p
Abaixo de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-22.8%p) Máxima (-11.0%p)
Preço atual está 22.8% acima da mínima e 11.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-17.9%
Volatilidade anual
32.5%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de alta
Preço atual $24.59 acima da média ($23.88). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Momentum de alta mantido
MACD 0.421 > Signal 0.414 em zona positiva + Hist positivo (+0.007). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força compradora
RSI 62.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 83.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
12.94x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
9.85x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.87x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.54x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
6.16x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
5.94x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$24.35 em relação ao preço atual -1.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Care Facilities
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -1.9% · Baixa pressão de posições vendidas 0.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-
Sem dados de negociação de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.9%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 8.7%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 0.0%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 91.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 540.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 490.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm FMS
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 3.27% 배당
5년 배당 성장률 1.37%
Rendimento de dividendos
3.27%
Média do setor 1.25%
Dividendo por ação
$0.81
Base anual
Payout de dividendos
32%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
1.4%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.44 +0.5%
2016
$0.51 +16.8%
2017
$0.63 +23.0%
2018
$0.66 +3.6%
2019
$0.71 +7.9%
2020
$0.83 +18.0%
2021
$0.71 -15.0%
2022
$0.62 -12.8%
2023
$0.63 +2.6%
2024
$0.81 +28.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-23
$0.815
—
2.81%
2024-05-17
$0.634
—
2.89%
2023-05-17
$0.618
—
2.67%
2022-05-13
$0.709
—
5.28%
2021-05-24
$0.834
—
3.79%
2020-08-28
$0.707
—
1.67%
2019-05-17
$0.655
—
3.34%
2018-05-21
$0.632
—
1.23%
2017-05-11
$0.514
—
1.11%
2016-05-10
$0.440
—
2.04%
2015-05-15
$0.438
—
1.02%
2014-05-13
$0.533
—
3.12%
2013-05-14
$0.490
—
1.42%
2012-05-08
$0.456
—
2.70%
2011-05-10
$0.475
—
1.31%
2010-05-07
$0.407
—
1.67%
2009-05-05
$0.374
—
4.28%
2008-05-16
$0.416
—
1.53%
2007-05-11
$0.314
—
1.25%
2006-05-05
$0.244
—
2.45%
2005-05-20
$0.239
—
3.69%
2004-05-25
$0.211
—
2.11%
2004-05-20
$0.042
—
0.36%
2003-05-20
$0.168
—
3.64%
2002-05-20
$0.124
—
2.58%
2001-05-21
$0.121
—
1.89%
2000-05-25
$0.111
—
1.70%
1999-05-28
$0.103
—
2.31%
1998-06-08
$0.093
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 14.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.37% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMS Este ativo | $12.1B | 12.9 ▲ | 0.9 ▲ | 7.11% ▲ | 3.27% ▲ | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| Média do setor | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 프레지니우스 의료케어(FMS)?
프레지니우스 의료케어(FMS) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Care Facilities.
Qual é o valor de mercado de FMS?
O valor de mercado de FMS é de aproximadamente $12.1B, ocupando a 847ª posição no setor.
FMS paga dividendos?
O dividend yield de FMS é de aproximadamente 3.27%, com dividendos anuais de $0.81.
Como está o P/L de FMS?
O P/L de FMS é de aproximadamente 12.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FMS?
FMS registrou máxima de $27.64 e mínima de $20.02 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.