AVSU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVSU

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

7월 28일 10:52 AM ET (한국 7/28 23:52)

$86.94

+0.26 ▲ +0.30%

O ETF AVSU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$466M

약 6381억원

Ativos na carteira

1323

Rendimento de dividendos

0.91%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.36%	Total Holdings ⓘ	1323	Perf Week ⓘ	0.08%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.93%	AUM ⓘ	$466M	Perf Month ⓘ	-0.35%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$86.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.05%	Perf Quarter ⓘ	5.78%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.16% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.85%	Perf Half Y ⓘ	11.2%
Flows% 1M ⓘ	-0.01%	Flows% YTD ⓘ	-7.04%	Return% SI ⓘ	13.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.76%	Perf YTD ⓘ	13.94%
SMA20 ⓘ	-0.8%	SMA50 ⓘ	0.08%	SMA200 ⓘ	9.31%	RSI (14) ⓘ	48.14	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2022/3/17	Prev Close ⓘ	$86.68	Perf Year ⓘ	23.19%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$86.94

📊 Análise de investimentos de Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU)

Visão geral do ETF

Avantis Responsible U.S. Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2022년 상장, 4년 운영 중.

O Avantis Responsible U.S. Equity ETF tem como objetivo a valorização de capital no longo prazo. Este ETF investe principalmente em empresas americanas diversificadas, abrangendo vários setores e segmentos da economia. Pode investir em empresas de qualquer faixa de capitalização de mercado. A equipe de gestão do portfólio restringe o universo de investimento, excluindo empresas que apresentem problemas com base na avaliação de diversos indicadores ESG.

📘 AVSU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $466M 약 6381억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+6.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$168.2M

→

Lucro acumulado

+$68.2M

+18.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.36% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.93% ao ano Acumulado +68.2%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-03-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AVSU · Somente preço AVSU · Preço + dividendos acumulados AVSU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AVSU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-12%

2022

+25%

2023

+20%

2024

+17%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: à frente (13.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 105%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-21.7%

Duração do drawdown: 6 meses

2022-03-29 → 2022-09-30

recuperou em cerca de 1.2 anos

2022-03-17 Pior -20% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.91% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.91%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.45

2022

$0.69 +50.9%

2023

$0.81 +17.7%

2024

$0.79 -2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.164

—

1.24%

2025-12-16

$0.219

—

1.33%

2025-09-23

$0.187

—

1.39%

2025-06-24

$0.195

—

1.52%

2025-03-25

$0.185

—

1.29%

2024-12-17

$0.223

—

1.47%

2024-09-23

$0.234

—

1.21%

2024-06-24

$0.187

—

1.16%

2024-03-21

$0.162

—

1.39%

2023-12-18

$0.199

—

1.23%

2023-09-21

$0.172

—

1.36%

2023-06-20

$0.170

—

1.51%

2023-03-23

$0.144

—

1.29%

2022-12-15

$0.191

—

0.98%

2022-09-20

$0.118

—

0.58%

2022-06-21

$0.145

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $769

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
🎯Superou o benchmark em +6.6% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1304개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1304개

상위 10개 비중

29.0%

최대 단일 종목

5.41%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.2%

Financial

14.1%

Consumer Cyclical

12.5%

Communication Services

10.7%

Industrials

9.7%

Healthcare

8.7%

Consumer Defensive

4.6%

Basic Materials

1.2%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.3%

Energy

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

5.41%

#2 NVDA NVIDIA Corp

4.67%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.06%

#4 AMZN Amazon.com Inc

2.92%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.75%

#6 META Meta Platforms Inc

2.68%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.21%

#8 JPM JPMorgan Chase & Co

1.48%

#9 MU Micron Technology Inc

1.48%

#10 AVGO Broadcom Inc

1.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVSU보다 유리, ▼ 표시는 AVSU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVSU	Avantis Responsible U.S. Equity ETF	0.15%	$466M	1323	0.91%	+13.94%	+23.19%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▼	$38.3B ▲	229	0.80% ▼	-	+19.40% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▼	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.91% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.6B ▲	48	-	-	-5.55% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▼	$2.9B ▲	658	0.94% ▲	-	+25.13% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15%	$2.2B ▲	1940	0.83% ▼	-	+15.63% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVSU보다 유리 · ▼ AVSU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de AVSU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AVSU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AVSU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)