APRT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
7월 28일 2:19 PM ET (한국 7/29 03:19)
$45.95
+0.08 ▲ +0.18%
O ETF APRT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.74%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$46M
약 629억원
Ativos na carteira
5
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.25% | Total Holdings | 5 | Perf Week | -0.15% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.02% | AUM | $46M | Perf Month | 0.89% |
| Expense | 0.74% | NAV | $45.89 | Return% 5Y | 10.62% | 52W High | -0.42% | Perf Quarter | 2.68% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.43% | Perf Half Y | 9.7% |
| Flows% 1M | -4.76% | Flows% YTD | 0.5% | Return% SI | 10.96% | Volatility(W/M) | 0.15% 0.22% | Perf YTD | 10.38% |
| SMA20 | 0.03% | SMA50 | 0.51% | SMA200 | 6.86% | RSI (14) | 54.76 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2020/6/1 | Prev Close | $45.87 | Perf Year | 15.19% | Avg Volume | 0.01M | Price | $45.95 |
Análise de investimentos de AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF (APRT)
Visão geral do ETF
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2020년 상장, 6년 운영 중.
O AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do SPDR S&P 500 ETF Trust ao final do Período de Resultado (Outcome Period) vigente. Em condições normais de mercado, investe mais de 80% do patrimônio líquido em ativos com características econômicas semelhantes às de grandes empresas americanas. Especificamente, o gestor investe a maior parte dos ativos em opções FLEX que têm o ETF de referência como ativo subjacente. É um fundo de investimento não diversificado.
U.S.optionsbufferupside-cap
- 규모
- $46M 약 629억원
- 운용사
- Allianz
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.74% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$740K
Economia anual de $50K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$790K
Com base na taxa de administração de 0.79%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.2M
13.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.60% p.a.
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.60% p.a.
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.59% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Quant Strat.-2.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$165.6M
→
Lucro acumulado
+$65.6M
+10.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+15.25% ao ano
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+13.02% ao ano Acumulado +44.4%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+10.62% ao ano Acumulado +65.6%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-06-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
APRT · Somente preço APRT · Preço + dividendos acumulados APRT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
APRT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (17%)
+ YTD 2026: à frente (10.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
53%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.59
Se o mercado subir +10% +5.9%
Se o mercado cair -10% -5.9%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.22%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-15.0%
2020-06-04 Pior -12% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.79
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-3.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 107% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
107.1%
최대 단일 종목
103.72%
집중도(HHI)
10770
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - SPY 03/31/2027 4.81 C 103.72%
#2 - SPY 03/31/2027 650.27 P 3.43%
#3 - SPY 03/31/2027 585.31 P -2.04%
#4 - SPY 03/31/2027 762.78 C -5.00%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APRT보다 유리, ▼ 표시는 APRT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 0.74% | $46M | 5 | - | +10.38% | +15.19% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.6B ▲ | 56 | 1.30% | - | +9.20% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.02% | - | +10.43% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▲ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.08% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 217 | 0.38% | - | +8.44% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.7B ▲ | 228 | 0.76% | - | +16.53% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ APRT보다 유리 · ▼ APRT보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de APRT via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de APRT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com APRT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
Inverso 5 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
Call coberta · Opções 8 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
Perguntas frequentes
O que é o ETF APRT?
APRT é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat, administrado por Allianz.
Em quantos ativos APRT investe?
APRT mantém um total de 5 ativos, com AUM de aproximadamente $46M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de APRT?
APRT registrou máxima de $46.15 e mínima de $39.47 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.