AIVC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIVC

Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$97.47

-3.43 ▼ -3.40%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$97.47

+0.00 +0.00%

O ETF AIVC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$111M

약 1527억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.12%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	83.04%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	-7.88%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	39.67%	AUM ⓘ	$111M	Perf Month ⓘ	-11.21%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$101.35	Return% 5Y ⓘ	15.29%	52W High ⓘ	-21.54%	Perf Quarter ⓘ	11.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.12 (0.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- -10.76%	Return% 10Y ⓘ	14.95%	52W Low ⓘ	80.2%	Perf Half Y ⓘ	34.63%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	156.97%	Return% SI ⓘ	14.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.72% 2.76%	Perf YTD ⓘ	43.75%
SMA20 ⓘ	-8.14%	SMA50 ⓘ	-10.73%	SMA200 ⓘ	18.69%	RSI (14) ⓘ	36.48	Beta ⓘ	1.3
IPO ⓘ	2016/3/9	Prev Close ⓘ	$100.9	Perf Year ⓘ	74.05%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$97.47

📊 Análise de investimentos de Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF (AIVC)

Visão geral do ETF

Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

O Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF busca proporcionar desempenho de investimento que corresponda, de modo geral, ao retorno total do Bloomberg AI Value Chain Index, antes da dedução de taxas e despesas. O fundo investe, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido (incluindo valores tomados emprestados para fins de investimento) em ações dos componentes do índice, aplicando em ações ordinárias e recibos de depósito (ADRs).

📘 AIVC ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologysemiconductors

규모: $111M 약 1527억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Xtrackers International Real Estate ETF

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-0.49% p.a.

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0.12%

-0.47% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+65.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$402.8M

→

Lucro acumulado

+$302.8M

+14.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+83.04% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 65.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+39.67% ao ano Acumulado +172.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 20.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.29% ao ano Acumulado +103.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.95% ao ano Acumulado +302.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AIVC · Somente preço AIVC · Preço + dividendos acumulados AIVC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AIVC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+36%

2017

-20%

2018

+27%

2019

+40%

2020

-5%

2021

-38%

2022

+38%

2023

+22%

2024

+40%

2025

+41%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (40.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 167%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.30

Se o mercado subir +10% +13.0%

Se o mercado cair -10% -13.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-56.1%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-09 → 2022-11-09

recuperou em cerca de 2.8 anos

2016-03-09 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.42

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.12% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -10.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.12%

주당 배당

$0.12

연간 기준

5년 성장률

-10.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2016

$0.37 +113.9%

2017

$0.11 -70.0%

2018

$0.43 +287.4%

2019

$0.21 -52.3%

2020

$0.00 -99.5%

2021

$0.10 +10100.0%

2024

$0.12 +13.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.116

—

0.30%

2024-12-30

$0.093

—

0.21%

2024-03-26

$0.009

—

0.02%

2021-06-22

$0.001

—

0.25%

2020-12-14

$0.125

—

0.70%

2020-03-17

$0.080

—

2.02%

2019-12-30

$0.150

—

1.16%

2019-09-20

$0.130

—

0.83%

2019-06-28

$0.120

—

0.49%

2019-03-26

$0.030

—

0.42%

2018-12-24

$0.021

—

1.21%

2018-06-19

$0.090

—

1.30%

2017-12-26

$0.230

—

1.39%

2017-09-19

$0.040

—

0.76%

2017-06-20

$0.100

—

0.88%

2016-12-28

$0.133

—

0.64%

2016-06-20

$0.040

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $104

5년 누적 (세후) $420

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

32.0%

최대 단일 종목

4.24%

집중도(HHI)

245

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

72.2% +42%p

Consumer Cyclical

4.0% -6%p

Communication Services

2.1% -7%p

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc

4.24%

DOCN DigitalOcean Holdings Inc

4.08%

#3 CIEN Ciena Corp

3.67%

#4 WDC Western Digital Corp

3.35%

#5 DELL Dell Technologies Inc

2.99%

#6 - Samsung Electronics Co Ltd

2.90%

#7 COHR Coherent Corp

2.85%

#8 MPWR Monolithic Power Systems Inc

2.72%

#9 - SK hynix Inc

2.62%

#10 ASML ASML Holding NV

2.59%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de AIVC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AIVC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AIVC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)