AGZD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGZD

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$22.56

-0.06 ▼ -0.27%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$22.55

+0.00 +0.00%

O ETF AGZD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.23%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$131M

약 1797억원

Ativos na carteira

848

Rendimento de dividendos

3.98%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.21%	Total Holdings ⓘ	848	Perf Week ⓘ	-0.27%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.67%	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	-0.12%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$22.62	Return% 5Y ⓘ	4.44%	52W High ⓘ	-1.4%	Perf Quarter ⓘ	-0.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (3.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.41% 13.28%	Return% 10Y ⓘ	3.19%	52W Low ⓘ	2.13%	Perf Half Y ⓘ	0.07%
Flows% 1M ⓘ	12.62%	Flows% YTD ⓘ	44.99%	Return% SI ⓘ	2.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.21%	Perf YTD ⓘ	0.33%
SMA20 ⓘ	-0.22%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	0.03%	RSI (14) ⓘ	40.96	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2013/12/18	Prev Close ⓘ	$22.62	Perf Year ⓘ	0.86%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$22.56

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)

Visão geral do ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

O WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund tem como objetivo acompanhar a performance de preço e rendimento do Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, antes da dedução de taxas. O índice é projetado para oferecer exposição longa ao Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, ao mesmo tempo em que gerencia o risco de taxa de juros por meio de posições short em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Normalmente, investe pelo menos 80% de seus ativos totais nos componentes do índice subjacente e em ativos com as mesmas características econômicas. É um fundo de investimento não diversificado.

📘 AGZD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $131M 약 1797억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.23% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.23%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$230K

Economia anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.2M

4.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.20% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.20% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Bonds - Broad Market.-12.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$136.9M

→

Lucro acumulado

+$36.9M

+3.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.21% ao ano

상위 25%

Preço +0.86% + Dividendo +4.35% = Total +5.21%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.67% ao ano Acumulado +18.0%

평균권

Preço +1.35% + Dividendo +4.32% = Total +5.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.44% ao ano Acumulado +24.3%

상위 5%

Preço +0.85% + Dividendo +3.59% = Total +4.44%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+3.19% ao ano Acumulado +36.9%

상위 25%

Preço +0.26% + Dividendo +2.93% = Total +3.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AGZD · Somente preço AGZD · Preço + dividendos acumulados AGZD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AGZD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

+0%

2018

+4%

2019

+0%

2020

+1%

2021

+1%

2022

+7%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -1%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.06

Se o mercado subir +10% +0.6%

Se o mercado cair -10% -0.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-8.5%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-20

recuperou em cerca de 9 meses

2015-08-03 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.06

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.98% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.3%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.98%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

13.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (145건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +74.3%

2016

$0.57 +41.8%

2017

$0.62 +8.8%

2018

$0.68 +9.9%

2019

$0.54 -20.8%

2020

$0.39 -28.1%

2021

$1.87 +383.6%

2022

$1.33 -28.9%

2023

$0.89 -33.2%

2024

$0.93 +4.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 145건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.070

—

4.02%

2026-03-26

$0.080

—

4.41%

2026-02-24

$0.070

—

4.38%

2026-01-27

$0.065

—

4.40%

2025-12-26

$0.082

—

4.60%

2025-11-24

$0.065

—

4.60%

2025-10-28

$0.095

—

4.65%

2025-09-25

$0.075

—

4.57%

2025-08-26

$0.075

—

4.57%

2025-07-28

$0.075

—

4.22%

2025-06-25

$0.075

—

4.54%

2025-05-27

$0.080

—

4.22%

2025-04-25

$0.080

—

4.16%

2025-03-26

$0.075

—

4.10%

2025-02-25

$0.075

—

4.05%

2025-01-28

$0.075

—

4.00%

2024-12-26

$0.105

—

3.97%

2024-11-25

$0.080

—

6.31%

2024-10-28

$0.080

—

6.31%

2024-09-25

$0.075

—

6.24%

2024-08-27

$0.070

—

6.24%

2024-07-26

$0.070

—

6.25%

2024-06-25

$0.070

—

6.49%

2024-05-24

$0.070

—

6.21%

2024-04-24

$0.070

—

6.17%

2024-03-22

$0.069

—

6.40%

2024-02-23

$0.065

—

6.10%

2024-01-25

$0.065

—

6.36%

2023-12-22

$0.125

—

6.56%

2023-12-07

$0.507

—

11.94%

2023-11-24

$0.070

—

9.46%

2023-10-25

$0.070

—

9.77%

2023-09-25

$0.070

—

9.66%

2023-08-25

$0.066

—

9.58%

2023-07-25

$0.065

—

9.50%

2023-06-26

$0.063

—

9.26%

2023-05-24

$0.060

—

9.42%

2023-04-24

$0.060

—

9.28%

2023-03-27

$0.060

—

9.04%

2023-02-22

$0.058

—

8.87%

2023-01-25

$0.058

—

8.83%

2022-12-23

$0.102

—

8.77%

2022-12-07

$1.30

—

8.28%

2022-11-23

$0.070

—

2.31%

2022-10-25

$0.055

—

2.18%

2022-09-26

$0.055

—

1.92%

2022-08-25

$0.048

—

1.94%

2022-07-25

$0.048

—

1.86%

2022-06-24

$0.040

—

1.79%

2022-05-24

$0.035

—

1.73%

2022-04-25

$0.030

—

1.70%

2022-03-25

$0.028

—

1.67%

2022-02-22

$0.028

—

1.73%

2022-01-25

$0.029

—

1.79%

2021-12-27

$0.035

—

1.66%

2021-11-23

$0.033

—

1.87%

2021-10-25

$0.033

—

1.92%

2021-09-24

$0.030

—

1.78%

2021-08-25

$0.030

—

2.01%

2021-07-26

$0.030

—

2.06%

2021-06-24

$0.029

—

1.93%

2021-05-24

$0.029

—

2.16%

2021-04-26

$0.028

—

2.03%

2021-03-25

$0.028

—

2.11%

2021-02-22

$0.042

—

2.41%

2021-01-25

$0.043

—

2.24%

2020-12-21

$0.043

—

2.51%

2020-11-23

$0.043

—

2.57%

2020-10-27

$0.045

—

2.39%

2020-09-22

$0.043

—

2.70%

2020-08-25

$0.042

—

2.76%

2020-07-28

$0.042

—

2.59%

2020-06-23

$0.042

—

2.91%

2020-05-26

$0.043

—

2.99%

2020-04-21

$0.045

—

3.05%

2020-03-24

$0.049

—

3.25%

2020-02-25

$0.052

—

2.82%

2020-01-21

$0.052

—

3.04%

2019-12-23

$0.051

—

3.10%

2019-11-25

$0.056

—

2.89%

2019-10-22

$0.058

—

3.14%

2019-09-24

$0.060

—

3.13%

2019-08-27

$0.060

—

2.89%

2019-07-23

$0.058

—

3.05%

2019-06-24

$0.058

—

3.05%

2019-05-28

$0.058

—

2.81%

2019-04-23

$0.058

—

2.96%

2019-03-26

$0.055

—

2.73%

2019-02-19

$0.055

—

2.88%

2019-01-22

$0.055

—

2.85%

2018-12-24

$0.065

—

2.87%

2018-11-20

$0.058

—

2.79%

2018-10-23

$0.055

—

2.74%

2018-09-25

$0.055

—

2.70%

2018-08-21

$0.052

—

2.67%

2018-07-24

$0.050

—

2.65%

2018-06-25

$0.054

—

2.65%

2018-05-22

$0.050

—

2.61%

2018-04-24

$0.048

—

2.59%

2018-03-20

$0.045

—

2.59%

2018-02-20

$0.043

—

2.39%

2018-01-23

$0.045

—

2.54%

2017-12-26

$0.062

—

2.36%

2017-11-21

$0.048

—

2.47%

2017-10-24

$0.048

—

2.40%

2017-09-26

$0.049

—

2.37%

2017-08-21

$0.048

—

2.31%

2017-07-24

$0.048

—

2.26%

2017-06-26

$0.048

—

2.06%

2017-05-22

$0.048

—

2.15%

2017-04-24

$0.048

—

2.10%

2017-03-27

$0.045

—

1.90%

2017-02-17

$0.040

—

1.86%

2017-01-23

$0.040

—

1.84%

2016-12-23

$0.049

—

1.67%

2016-11-21

$0.037

—

1.76%

2016-10-24

$0.035

—

1.61%

2016-09-26

$0.035

—

1.47%

2016-08-22

$0.035

—

1.46%

2016-07-25

$0.035

—

1.32%

2016-06-20

$0.035

—

1.18%

2016-05-23

$0.035

—

1.03%

2016-04-25

$0.035

—

1.01%

2016-02-22

$0.035

—

1.15%

2016-01-25

$0.035

—

1.12%

2015-12-21

$0.035

—

0.96%

2015-11-23

$0.035

—

0.97%

2015-09-21

$0.035

—

1.15%

2015-05-22

$0.033

—

1.60%

2015-04-20

$0.033

—

1.62%

2015-02-23

$0.030

—

1.79%

2015-01-26

$0.030

—

1.82%

2014-12-19

$0.038

—

1.74%

2014-11-21

$0.033

—

1.58%

2014-10-27

$0.025

—

1.45%

2014-09-22

$0.020

—

1.34%

2014-08-25

$0.037

—

1.26%

2014-07-21

$0.037

—

1.10%

2014-06-23

$0.037

—

0.95%

2014-05-23

$0.037

—

0.80%

2014-04-21

$0.037

—

0.65%

2014-03-24

$0.037

—

0.50%

2014-02-24

$0.037

—

0.35%

2014-01-27

$0.037

—

0.20%

2013-12-24

$0.013

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Bonds - Broad Market

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -8.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1368개

상위 10개 비중

6.8%

최대 단일 종목

1.61%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.1%

Healthcare

1.7%

Industrials

1.6%

Technology

1.6%

Consumer Defensive

1.1%

Communication Services

1.1%

Consumer Cyclical

1.1%

Energy

0.8%

Utilities

0.4%

Basic Materials

0.4%

Real Estate

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION

1.61%

#2 - Federal National Mortgage Association

0.76%

#3 - Government National Mortgage Association

0.64%