AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
7월 28일 12:39 PM ET (한국 7/29 01:39)
$32.58
-0.68 ▼ -2.04%
O ETF AGOX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
1.33%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$373M
약 5109억원
Ativos na carteira
112
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 14.74% | Total Holdings | 112 | Perf Week | -2.04% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.05% | AUM | $373M | Perf Month | -6% |
| Expense | 1.33% | NAV | $33.02 | Return% 5Y | 8.33% | 52W High | -8.25% | Perf Quarter | 0.59% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.02% | Perf Half Y | 8.88% |
| Flows% 1M | 0.46% | Flows% YTD | -7.6% | Return% SI | 8.77% | Volatility(W/M) | 2.01% 1.99% | Perf YTD | 14.08% |
| SMA20 | -3.64% | SMA50 | -4.69% | SMA200 | 6.15% | RSI (14) | 34.75 | Beta | 1.08 |
| IPO | 2021/5/10 | Prev Close | $33.26 | Perf Year | 12.64% | Avg Volume | 0.08M | Price | $32.58 |
Análise de investimentos de Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
Visão geral do ETF
Adaptive Alpha Opportunities ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2021년 상장, 5년 운영 중.
O Adaptive Alpha Opportunities ETF tem como objetivo a valorização de capital. Para alcançar esse objetivo, o fundo investe em ações de qualquer faixa de capitalização de mercado de emissores globais, incluindo mercados emergentes, por meio de um ETF não afiliado, registrado conforme o Investment Company Act of 1940. Embora utilize principalmente ETFs e ações, o fundo também pode empregar títulos de renda fixa para diversificar entre classes de ativos. Os títulos de renda fixa em que investe possuem grau de investimento e não apresentam restrições quanto ao vencimento ou duration.
📘 AGOX ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityETFsfixed-income
- 규모
- $373M 약 5109억원
- 운용사
- Adaptive
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 1.33% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Target Date / Multi-Asset - Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%1.33%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$1.3M
Custo adicional anual de $510K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$23.1M
23.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.11%
-1.22% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Target Date / Multi-Asset - Other.-3.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$149.2M
→
Lucro acumulado
+$49.2M
+8.3% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.74% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+14.05% ao ano Acumulado +48.3%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.33% ao ano Acumulado +49.2%
상위 25%Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-05-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AGOX · Somente preço AGOX · Preço + dividendos acumulados AGOX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AGOX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 5 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: à frente (12.8% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
106%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.08
Se o mercado subir +10% +10.8%
Se o mercado cair -10% -10.8%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±1.99%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-27.7%
2021-05-10 Pior -26% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.24
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 1.33% a.a.
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
- 🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
75개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
75개
상위 10개 비중
41.0%
최대 단일 종목
6.81%
집중도(HHI)
253
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.0%
Technology 15.2%
Industrials 7.5%
Utilities 4.5%
Basic Materials 3.0%
Consumer Cyclical 2.0%
Communication Services 1.3%
Energy 0.3%
Healthcare 0.1%
Consumer Defensive 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGOX보다 유리, ▼ 표시는 AGOX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOX | Adaptive Alpha Opportunities ETF | 1.33% | $373M | 112 | - | +14.08% | +12.64% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% | - | +9.66% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▲ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% | - | +11.05% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% | - | -4.12% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% | - | -2.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGOX보다 유리 · ▼ AGOX보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de AGOX via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AGOX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AGOX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 6 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AGOX?
AGOX é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other, administrado por Adaptive.
Em quantos ativos AGOX investe?
AGOX mantém um total de 112 ativos, com AUM de aproximadamente $373M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AGOX?
AGOX registrou máxima de $35.51 e mínima de $25.65 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.