AGMI
Themes Silver Miners ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$60.10
-1.40 ▼ -2.27%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$60.11
+0.00 +0.00%
O ETF AGMI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.35%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$10M
약 143억원
Ativos na carteira
39
Rendimento de dividendos
3.53%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 71.6% | Total Holdings | 39 | Perf Week | -1.21% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $10M | Perf Month | -3.41% |
| Expense | 0.35% | NAV | $61.33 | Return% 5Y | - | 52W High | -34.53% | Perf Quarter | -15.82% |
| Dividend TTM | $2.12 (3.53%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 72.18% | Perf Half Y | -29.78% |
| Flows% 1M | -10.64% | Flows% YTD | 65.32% | Return% SI | 53.54% | Volatility(W/M) | 0.49% 1.27% | Perf YTD | -7.11% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -6.54% | SMA200 | -9.93% | RSI (14) | 45.68 | Beta | 0.52 |
| IPO | 2024/5/3 | Prev Close | $61.5 | Perf Year | 65.92% | Avg Volume | 0.00M | Price | $60.1 |
Análise de investimentos de Themes Silver Miners ETF (AGMI)
Visão geral do ETF
Themes Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
O Themes Silver Miners ETF tem como objetivo acompanhar o desempenho do STOXX Global Silver Mining Index, com base em valores antes da dedução de taxas. O índice foi desenvolvido para oferecer exposição a empresas globais de grande, média e pequena capitalização com exposição significativa ao setor de mineração de prata. Em situações normais, investe pelo menos 80% do patrimônio líquido (incluindo valores tomados emprestados para fins de investimento) nos componentes do índice e em ADRs e GDRs lastreados nesses componentes. Trata-se de um fundo não diversificado.
Globalequitysilversilver-miners
- 규모
- $10M 약 143억원
- 운용사
- Themes
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.35% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$350K
Economia anual de $230K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$6.3M
6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
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0.12%
-0.23% p.a.
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
-0.22% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+53.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos
São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$171.6M
→
Lucro acumulado
+$71.6M
+71.6% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+71.60% ao ano
상위 25%Preço +65.92% + Dividendo +5.68% = Total +71.60%/ano
Superou o benchmark em 53.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-05-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AGMI · Somente preço AGMI · Preço + dividendos acumulados AGMI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AGMI S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
130%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de commodities
Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).
🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes
Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.52
Se o mercado subir +10% +5.2%
Se o mercado cair -10% -5.2%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.27%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-35.7%
2024-05-03 Pior -31% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.09
Bom — Retorno sólido em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-13.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.53% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
배당수익률
3.53%
주당 배당
$2.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.45
2024
$2.87 +543.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$2.87
—
5.36%
2024-12-24
$0.445
—
1.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca diversificar seus ativos
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.35% a.a.
- 🎯Superou o benchmark em +53.8% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
39개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (63%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
63.1%
최대 단일 종목
10.55%
집중도(HHI)
554
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 63.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Fresnillo PLC 10.08%
#5 - Industrias Penoles SAB de CV 5.32%
#6 - Discovery Silver Corp 4.62%
#10 - Zijin Mining Group Co Ltd 3.57%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGMI보다 유리, ▼ 표시는 AGMI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMI | Themes Silver Miners ETF | 0.35% | $10M | 39 | 3.53% | -7.11% | +65.92% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▼ | $23.1B ▲ | 61 | 0.85% ▼ | - | +41.11% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▼ | $7.2B ▲ | 44 | 2.52% ▼ | - | +71.34% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▼ | $7.1B ▲ | 116 | 2.74% ▼ | - | +46.37% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.6B ▲ | 57 | 5.35% ▲ | - | -4.98% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▼ | $4.1B ▲ | 42 | 1.37% ▼ | - | +50.97% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGMI보다 유리 · ▼ AGMI보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
7 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de AGMI via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AGMI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AGMI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 3 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AGMI?
AGMI é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector, administrado por Themes.
Em quantos ativos AGMI investe?
AGMI mantém um total de 39 ativos, com AUM de aproximadamente $10M.
AGMI paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AGMI é de aproximadamente 3.53%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AGMI?
AGMI registrou máxima de $91.80 e mínima de $34.91 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.