아야 골드 앤 실버(AYA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AYA

Aya Gold & Silver Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$20.59

+0.89 ▲ +4.52%

🌙 7월 27일 7:48 PM ET (한국 7/28 08:48)

$20.90

+0.31 ▲ +1.51%

아야 골드 앤 실버(AYA) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$3.0B

스몰캡

P/E

34.6

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

90%

저점 +149% · 고점 -6%

애널리스트

A-

Saúde fundamentalista

vs. Basic Materials 중형주

수익성

Top 12%

성장

Top 1%

밸류에이션

Top 18%

재무 안정

Top 48%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	34.58	EPS (ttm) ⓘ	0.6	Insider Own ⓘ	4.35%	Shs Outstand ⓘ	143.0M	Perf Week ⓘ	11.66%
Market Cap ⓘ	2.95B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	137.1M	Perf Month ⓘ	12.64%
Enterprise Value ⓘ	2.89B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	49.58%	Short Float ⓘ	6.81%	Perf Quarter ⓘ	20.13%
Income ⓘ	0.09B	P/S ⓘ	10.34	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	6.13%	Short Ratio ⓘ	19.1	Perf Half Y ⓘ	4.32%
Sales ⓘ	0.29B	P/B ⓘ	6.42	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	16.14%	Short Interest ⓘ	9.34M	Perf YTD ⓘ	43.3%
Book/sh ⓘ	3.21	P/C ⓘ	17.16	EPS past 3/5Y ⓘ	322.57% -	ROE ⓘ	24.22%	52W High ⓘ	-6.41% ($22.00)	Perf Year ⓘ	111.93%
Cash/sh ⓘ	1.2	P/FCF ⓘ	28.33	Sales past 3/5Y ⓘ	74.18% 71%	ROIC ⓘ	16.42%	52W Low ⓘ	149.11% ($8.27)	Perf 3Y ⓘ	236.44%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	18.67	EPS Y/Y TTM ⓘ	765.33%	Gross Margin ⓘ	54.78%	Volatility(W/M) ⓘ	5.27% 6.18%	Perf 5Y ⓘ	185.62%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	10.12	Sales Y/Y TTM ⓘ	320.72%	Oper. Margin ⓘ	45.86%	ATR (14) ⓘ	1.29	Perf 10Y ⓘ	4622.48%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.92	EPS Q/Q ⓘ	541.42%	Profit Margin ⓘ	30.45%	RSI (14) ⓘ	56.01	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.22	Sales Q/Q ⓘ	246.65%	SMA20 ⓘ	5.67% ($19.49)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.22	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	7.84% ($19.09)	Rel Volume ⓘ	0.87	Prev Close ⓘ	$19.7
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.16	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	27.46% ($16.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.49M	Price ⓘ	$20.59
IPO ⓘ	2010/2/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3740	Volume ⓘ	426,340	Change ⓘ	4.52%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Aya Gold & Silver Inc (AYA)

Aya Gold & Silver Inc: o que é essa empresa?

아야 골드 앤 실버(AYA) 초고성장주

Basic Materials · Silver

1809º em valor de mercado — mid cap

🥈 É uma empresa de desenvolvimento e operação de minas com foco na prata. Opera minas de prata no Norte da África, produzindo prata, e amplia sua base produtiva por meio da expansão e exploração de minas, além de desenvolver também ativos de metais preciosos, como ouro. Trata-se de uma empresa produtora de prata em fase de crescimento, cujo desempenho está fortemente atrelado à oscilação do preço da prata.

Saiba mais sobre Aya Gold & Silver Inc →

Valor de mercado

$3.0B

cerca de R$ 4.0 trilhões

⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap1809

IPO2010/02/01

Cotação atual$20.59 ≈ 28,208원

NASD · Canada

Próximos eventos

예정된 이벤트가 없습니다

AYA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Ela lucra bem?

Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças

Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

45.9%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 15.2% · 9% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

30.4%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 5.3% · 11% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

54.8%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 29.4% · 4% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

24.2%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 8.0% · 19% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

16.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 3.8% · 11% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

16.4%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 4.9% · 18% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.22

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 0.44

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

2.22

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 2.26

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

1.92

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Basic Materials 중형주 Mediana 1.38

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+322.6%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 중형주 Mediana 0.8% · topo do ranking

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+71.0%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 중형주 Mediana 30.4% · topo do ranking

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+246.7%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 중형주 Mediana 18.9% · topo do ranking

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Superou o mercado em 117%p nos últimos 5 anos

AYA +185.6% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

+117.3%p

Vantagem ampla sobre Mercado

vs Setor de Materiais (XLB)

+161.1%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

+95.9%p

Vantagem ampla sobre Mercado

vs Setor de Materiais (XLB)

+100.7%p

Vantagem ampla sobre Média do setor

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-149.1%p) Máxima (-6.4%p)

Preço atual está 149.1% acima da mínima e 6.4% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 57 pregões)

Drawdown máximo

-25.2%

Volatilidade anual

86.4%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $20.59 acima da média ($19.48). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de alta mantido

MACD 0.277 > Signal 0.192 em zona positiva + Hist positivo (+0.085). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 56.0 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 89.1.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

34.58x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Basic Materials 중형주: 19.73x · Entre os 24% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

6.42x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Basic Materials 중형주: 2.73x · Entre os 15% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

10.34x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Basic Materials 중형주: 2.37x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

18.67x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Basic Materials 중형주: 9.30x · Entre os 12% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

28.33x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Basic Materials 중형주: 21.28x · Na média do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Basic Materials 중형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Compra líquida institucional +6.1% · Posições vendidas em nível moderado 6.8% · Posições vendidas aumentaram +1.0 p.p. nos últimos 40 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+6.1%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 49.6%

participação institucional moderada

Basic Materials 중형주 Mediana 74.4%

🧑‍💼 Insiders 4.3%

nível padrão

Basic Materials 중형주 Mediana 1.8%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 46.1%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

6.8%

moderado

Basic Materials 중형주 Mediana 4.6%

Últimos 40 dias 📈 +1.0% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

19.1 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 143.0M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 137.1M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 40 dias.

ETFs que detêm AYA

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

SLVR

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

4.33%

$628M

SLVP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

3.83%

$794M

AGMI

Themes Silver Miners ETF

3.31%

$10M

SIL

Global X Silver Miners ETF

1.49%

$4.1B

SETM

Sprott Critical Materials ETF

1.42%

$516M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
AYA Este ativo	$3.0B	34.6 ▼	6.4 ▼	24.22% ▲	-	+4.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Média do setor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 아야 골드 앤 실버(AYA)?

아야 골드 앤 실버(AYA) pertence ao setor Basic Materials e é uma empresa da indústria Silver.

Qual é o valor de mercado de AYA?

O valor de mercado de AYA é de aproximadamente $3.0B, ocupando a 1,809ª posição no setor.

Como está o P/L de AYA?

O P/L de AYA é de aproximadamente 34.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Basic Materials.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AYA?

AYA registrou máxima de $22.00 e mínima de $8.27 nas últimas 52 semanas.

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