AFK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AFK

VanEck Africa Index ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$25.58

-0.14 ▼ -0.53%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$25.62

+0.04 ▲ +0.14%

O ETF AFK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.76%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$96M

약 1317억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.06%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.59%	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.31%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-0.69%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$25.98	Return% 5Y ⓘ	6.26%	52W High ⓘ	-17.07%	Perf Quarter ⓘ	-5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.13% -19.33%	Return% 10Y ⓘ	5.11%	52W Low ⓘ	23.29%	Perf Half Y ⓘ	-12.45%
Flows% 1M ⓘ	-3.9%	Flows% YTD ⓘ	-8.35%	Return% SI ⓘ	-0.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.96% 1.74%	Perf YTD ⓘ	-4.36%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-3.02%	SMA200 ⓘ	-3.54%	RSI (14) ⓘ	45.26	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2008/7/14	Prev Close ⓘ	$25.72	Perf Year ⓘ	21.25%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$25.58

📊 Análise de investimentos de VanEck Africa Index ETF (AFK)

Visão geral do ETF

VanEck Africa Index ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

O VanEck Africa Index ETF tem como objetivo replicar, da forma mais fiel possível, o desempenho de preço e rendimento do MVIS GDP Africa Index, antes da dedução de taxas. Normalmente, investe mais de 80% de seus ativos totais nos componentes do índice subjacente. O índice inclui títulos de empresas africanas, abrangendo tanto empresas listadas localmente e sediadas na África quanto empresas com sede fora do continente africano, mas que geram mais de 50% de suas receitas e ativos relacionados na África.

📘 AFK ETF 자세히 알아보기 →

Africaequity

규모: $96M 약 1317억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.76% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$760K

Custo adicional anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.5M

14.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.73% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.73% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.73% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+2.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$164.6M

→

Lucro acumulado

+$64.6M

+5.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.59% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.31% ao ano Acumulado +69.8%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.26% ao ano Acumulado +35.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.11% ao ano Acumulado +64.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AFK · Somente preço AFK · Preço + dividendos acumulados AFK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AFK S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+28%

2017

-20%

2018

+10%

2019

+3%

2020

+2%

2021

-18%

2022

-13%

2023

+10%

2024

+72%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (-3.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-53.3%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-20

recuperou em cerca de 5.4 anos

2015-08-03 Pior -51% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.05

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.06% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -19.3%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.06%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

-19.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -49.1%

2015

$0.53 +37.1%

2016

$0.49 -6.4%

2017

$0.34 -32.0%

2018

$1.29 +282.7%

2019

$0.80 -38.1%

2020

$0.84 +5.4%

2021

$0.58 -31.3%

2022

$0.31 -45.5%

2023

$0.27 -13.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.272

—

1.03%

2023-12-18

$0.314

—

6.51%

2022-12-19

$0.576

—

8.77%

2021-12-20

$0.839

—

8.42%

2020-12-21

$0.796

—

10.13%

2019-12-23

$1.29

—

6.43%

2018-12-20

$0.336

—

1.75%

2017-12-18

$0.494

—

4.23%

2016-12-19

$0.528

—

4.74%

2015-12-21

$0.385

—

6.51%

2014-12-22

$0.757

—

6.24%

2013-12-23

$0.829

—

6.30%

2012-12-24

$1.06

—

3.47%

2011-12-23

$0.971

—

5.23%

2010-12-23

$0.384

—

1.78%

2009-12-23

$0.229

—

1.51%

2008-12-26

$0.190

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $893

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -19.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.76% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

72개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

72개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

7.39%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

8.3% +6%p

Energy

3.1%

Financial

2.1% -11%p

Consumer Cyclical

1.4% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Attijariwafa Bank

7.39%

#2 - Endeavour Mining PLC

4.56%

#3 - Anglo American PLC

4.43%

#4 - Airtel Africa PLC

4.08%

#5 - Guaranty Trust Holding Co PLC

3.56%

#6 - Banque Centrale Populaire

3.55%

#7 - Naspers Ltd

3.48%

IVN Ivanhoe Mines Ltd

3.35%

#9 GFI Gold Fields Ltd

3.30%

#10

GLNG Golar LNG Ltd

3.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFK보다 유리, ▼ 표시는 AFK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AFK	VanEck Africa Index ETF	0.76%	$96M	73	1.06%	-4.36%	+21.25%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-