채권 수익률 급변동과 금융 시장 붕괴의 상관관계
- 1맥쿼리 글로벌 전략가 티에리 위즈먼과 가레스 베리는 지난 50년 동안 거의 모든 주요 금융 붕괴가 채권 수익률의 급격한 변동 직후에 발생했다고 밝혔다.
- 2실리콘밸리은행의 2,000억 달러 규모 기관은 2023년 연방준비제도의 금리 인상으로 장기 채권 포트폴리오 가치가 하락하며 48시간 미만 만에 붕괴했다.
- 3하르디카 싱은 역사적 데이터에 따르면 5.5% 이후 밸류에이션 압축이 시작된다고 언급했다.
그래서 핵심이 뭔가요?
채권 수익률이 갑자기 크게 변하면 금융 시장이 무너지는 일이 자주 일어났어요. 수익률이 5.5퍼센트를 넘으면 주식 가치가 줄어들 수 있다는 뜻이에요.
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