XPO
XPO Inc
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$213.01
-1.15 ▼ -0.54%
엑스포(XPO)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$25.0B
미드캡
P/E
73.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
83%
저점 +83% · 고점 -8%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Trucking対比
수익성 上位 42%
성장 上位 42%
밸류에이션 上位 14%
재무 안정 上位 52%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は72원です。過去5년では通常37원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 72.98 | EPS (ttm) | 2.92 | Insider Own | 3.13% | Shs Outstand | 117.4M | Perf Week | -0.93% |
| Market Cap | 25.01B | Forward P/E | 34.75 | EPS next Y | 23.36% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 113.7M | Perf Month | 8.22% |
| Enterprise Value | 28.80B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 1.48 | Inst Own | 101% | Short Float | 5.45% | Perf Quarter | -5.23% |
| Income | 0.35B | P/S | 3.01 | EPS this Y | 33.22% | Inst Trans | -6.02% | Short Ratio | 4.23 | Perf Half Y | 42.39% |
| Sales | 8.30B | P/B | 13.51 | EPS next 5Y | 26.71% | ROA | 4.33% | Short Interest | 6.19M | Perf YTD | 56.73% |
| Book/sh | 15.77 | P/C | 105.53 | EPS past 3/5Y | 9.29% - | ROE | 19.94% | 52W High | -8.21% ($232.05) | Perf Year | 56.98% |
| Cash/sh | 2.02 | P/FCF | 54.25 | Sales past 3/5Y | 1.86% -4.37% | ROIC | 6.2% | 52W Low | 82.56% ($116.68) | Perf 3Y | 226.35% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.31 | EPS Y/Y TTM | -11.81% | Gross Margin | 12.18% | Volatility(W/M) | 2.49% 3.24% | Perf 5Y | 329.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.47 | Sales Y/Y TTM | 3.63% | Oper. Margin | 9.17% | ATR (14) | 7.2 | Perf 10Y | 2043.43% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | 47.6% | Profit Margin | 4.19% | RSI (14) | 52.91 | Recom | 1.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.99 | Sales Q/Q | 7.27% | SMA20 | 1.89% ($209.06) | Beta | 1.89 | Target Price | $233.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.18 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 1.27% ($210.34) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $214.16 |
| Employees | 22500 | LT Debt/Eq | 2.03 | EPS/Sales Surpr. | 14.85% 2.8% | SMA200 | 18.92% ($179.12) | Avg Volume(3M) | 1.47M | Price | $213.01 |
| IPO | 2002/7/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13610 | Volume | 954,440 | Change | -0.54% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2.1B (YoY +7%) · 순이익 $101M (YoY +46%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
XPO Inc（XPO）投資分析
XPO Incはどんな会社ですか？
엑스포(XPO) 성장주
Industrials · Trucking
時価総額527位 — 中型株
🚛 北米の小口貨物輸送分野に特化した米国の大型株輸送企業です。2011年の設立以来、複数の事業分離を経て、現在では純粋な小口貨物輸送事業者へと転換されており、コネチカット州に本社を構え、北米の小口貨物市場における主要プレイヤーとしての地位を占めています。
XPO Incの詳細を見る →時価総額
$25.0B
約34.3兆円
⚖️ サムスン電子の9%
時価総額ランキング527位
従業員数22,500人
IPO2002/07/26
現在値$213.01 ≈ 291,824원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.48
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +14.8% 매출 +2.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
19.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.3%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.2%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.18
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.99
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.99
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$233.33
현재가 대비 +9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.30
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+23.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.01 · 예상 $0.88 +14.4%
2026.02.05
상회
실적 $0.88 · 예상 $0.76 +15.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+33.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+23.4%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+26.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+9.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-4.4%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.3%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を261%p上回りました
XPO +329.1% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+261.1%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+252.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+40.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+38.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-82.6%p) 高値 (-8.2%p)
現在値は安値より82.6%上、高値より8.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.6%
年間ボラティリティ
45.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$213.01が平均線（$209.05）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 1.275 > Signal 0.464 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.811)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 52.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 66.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
72.98倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
34.75倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
13.51倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.01倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
22.31倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
54.25倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$233.33 現在株価対比 +9.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -6.0% · 空売り比率は標準的 5.5% · 空売り残高は直近90日間で-0.5%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.5%
平均的
直近90日 📉 -0.5%p 減少
空売り回転日数
4.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 117.4M주
浮動株（取引可能） 113.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
XPO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPO この銘柄 | $25.0B | 73.0 ▼ | 13.5 ▼ | 19.94% ▲ | - | -0.5% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
엑스포(XPO)はどのような会社ですか？
엑스포(XPO)はIndustrialsセクターに属し、Trucking業界の企業です。
XPOの時価総額はいくらですか？
XPOの時価総額は約$25.0Bで、セクター内の順位は527位です。
XPOのPERはどのくらいですか？
XPOのPERは約73.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
XPOの52週最高値・最安値はいくらですか？
XPOは過去52週で最高 $232.05、最低 $116.68を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.