XOMA
XOMA Royalty Corp
7월 13일 4:00 PM ET (한국 7/14 05:00)
$40.17
+0.00 +0.00%
조마 로열티(XOMA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$710M
스몰캡
P/E
25.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +80% · 고점 -11%
애널리스트
보유
B
ファンダメンタル体力
Biotechnology 소형주対比
수익성 上位 8%
성장 上位 68%
밸류에이션 上位 23%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は21원です。過去2년では通常20원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.3年を基準
| Index | - | P/E | 25.57 | EPS (ttm) | 1.57 | Insider Own | 0.29% | Shs Outstand | 17.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.71B | Forward P/E | - | EPS next Y | -106.1% | Insider Trans | - | Shs Float | 17.6M | Perf Month | -4.24% |
| Enterprise Value | 0.76B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 42.16% | Short Float | 5.19% | Perf Quarter | 2.03% |
| Income | 0.02B | P/S | 14.63 | EPS this Y | -46.22% | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.73 | Perf Half Y | 47.3% |
| Sales | 0.05B | P/B | 5.15 | EPS next 5Y | - | ROA | 10.55% | Short Interest | 0.91M | Perf YTD | 51.07% |
| Book/sh | 7.79 | P/C | 7.48 | EPS past 3/5Y | - 13.2% | ROE | 25.88% | 52W High | -11.17% ($45.22) | Perf Year | 48.01% |
| Cash/sh | 5.37 | P/FCF | 107.12 | Sales past 3/5Y | 105.3% 12.16% | ROIC | 11.55% | 52W Low | 80.22% ($22.29) | Perf 3Y | 135.74% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 91.68 | EPS Y/Y TTM | 249.73% | Gross Margin | 93.16% | Volatility(W/M) | 3.85% 1.79% | Perf 5Y | 22.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.65 | Sales Y/Y TTM | 13.16% | Oper. Margin | 10.25% | ATR (14) | 0.91 | Perf 10Y | 292.29% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.59 | EPS Q/Q | 207.83% | Profit Margin | 41.08% | RSI (14) | 34.34 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.59 | Sales Q/Q | -22.59% | SMA20 | -5.68% ($42.59) | Beta | 0.88 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/04/30 | SMA50 | -4.49% ($42.06) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $40.17 |
| Employees | 14 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | 30.51% 0.26% | SMA200 | 19.2% ($33.7) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $40.17 |
| IPO | 1986/6/6 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $12M (YoY +208%) · 순이익 $4M (YoY +89%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
XOMA Royalty Corp（XOMA）投資分析
XOMA Royalty Corpはどんな会社ですか？
조마 로열티(XOMA) 방어주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare銘柄
💊 XOMAロイヤリティは、新薬候補物質のロイヤリティ経済的権利を買い付けてポートフォリオを構築するバイオテクノロジーのロイヤリティ・アグリゲーターです。初期段階のパートナー資産から商業化された治療薬まで100以上の資産に分散投資し、自ら新薬を開発することなく、外部パートナーの売上からロイヤリティやマイルストーン収益を確保するビジネスモデルを備えた米国上場企業です。
XOMA Royalty Corpの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2896位
従業員数14人
IPO1986/06/06
現在値$40.17 ≈ 55,033원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +30.5% 매출 +0.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +327.1% 매출 +24.5%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
41.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
93.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
25.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.10
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.59
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.59
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$39.00
현재가 대비 -2.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-106.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+165.3%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
+30.5%
2026.03.18
상회
실적 $0.26 · 예상 $-0.13 +300.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-46.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-106.1%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+13.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-22.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-46%p
XOMA +22.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-46.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-2.2%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+32.0%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+28.3%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 19% 123社基準
1年リターン 中の上位 (49%) 154社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-80.2%p) 高値 (-11.2%p)
現在値は安値より80.2%上、高値より11.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.1%
年間ボラティリティ
38.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近135営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$40.17が平均線（$41.80）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -0.546 < Signal -0.275 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.271)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 34.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
25.57倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.15倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
14.63倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
91.68倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
107.12倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$39.00 現在株価対比 -2.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
空売り比率は標準的 5.2% · 空売り残高は直近89日間で-6.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 42.2%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 0.3%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 57.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.2%
平均的
直近89日 📉 -6.2%p 減少
空売り回転日数
2.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 17.7M주
浮動株（取引可能） 17.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
XOMA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMA この銘柄 | $710.2M | 25.6 ▲ | 5.2 ▼ | 25.88% ▲ | - | +0.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
조마 로열티(XOMA)はどのような会社ですか？
조마 로열티(XOMA)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
XOMAの時価総額はいくらですか？
XOMAの時価総額は約$710Mで、セクター内の順位は2,896位です。
XOMAのPERはどのくらいですか？
XOMAのPERは約25.6倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
XOMAの52週最高値・最安値はいくらですか？
XOMAは過去52週で最高 $45.22、最低 $22.29を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.