XMHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$114.94

+0.69 ▲ +0.60%

🌙 7월 28일 4:17 PM ET (한국 7/29 05:17)

$114.94

+0.00 +0.00%

XMHQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$5.4B

약 7조원

保有銘柄

83銘柄

配当利回り

0.56%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.11%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	1.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.56%	AUM ⓘ	$5.4B	Perf Month ⓘ	3.04%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$114.22	Return% 5Y ⓘ	11.31%	52W High ⓘ	0.01%	Perf Quarter ⓘ	6.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (0.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.56% -1.67%	Return% 10Y ⓘ	12.74%	52W Low ⓘ	17.9%	Perf Half Y ⓘ	5.63%
Flows% 1M ⓘ	-1.07%	Flows% YTD ⓘ	-3.89%	Return% SI ⓘ	9.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.14%	Perf YTD ⓘ	12.22%
SMA20 ⓘ	1.58%	SMA50 ⓘ	3.23%	SMA200 ⓘ	7.69%	RSI (14) ⓘ	62.82	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2006/12/1	Prev Close ⓘ	$114.25	Perf Year ⓘ	10.76%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$114.94

📊 Invesco S&P MidCap Quality ETF（XMHQ）投資分析

ETF概要

Invesco S&P MidCap Quality ETF · US Equities - Broad Market & Size

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 품질 점수가 높은 우량 중형주들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 XMHQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $5.4B 약 7조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $20K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.23%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$331.7M

→

累計収益

+$231.7M

年平均 +12.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.11%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.56% 累計 +46.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.31% 累計 +70.9%

평균권

ベンチマークを年率 1.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.74% 累計 +231.7%

평균권

ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XMHQ · 株価のみ XMHQ · 株価 + 累積配当 XMHQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XMHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+26%

2020

+22%

2021

-13%

2022

+31%

2023

+17%

2024

+5%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 108%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.98

市場 +10%上昇時 +9.8%

市場 -10%下落時 -9.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.43

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.56%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 -1.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.56%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

-1.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +39.1%

2016

$0.51 -25.8%

2017

$0.68 +34.3%

2018

$0.66 -3.5%

2019

$0.59 -10.0%

2020

$0.51 -14.0%

2021

$1.19 +133.7%

2022

$0.65 -45.7%

2023

$5.12 +693.5%

2024

$0.66 -87.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.147

—

0.79%

2025-12-22

$0.192

—

0.81%

2025-09-22

$0.146

—

0.76%

2025-06-23

$0.133

—

5.42%

2025-03-24

$0.189

—

5.39%

2024-12-23

$0.191

—

5.14%

2024-09-23

$0.146

—

4.96%

2024-06-24

$4.58

—

5.16%

2024-03-18

$0.204

—

0.80%

2023-12-18

$0.164

—

1.13%

2023-09-18

$0.137

—

1.33%

2023-06-20

$0.133

—

1.60%

2023-03-20

$0.211

—

1.98%

2022-12-19

$0.353

—

2.02%

2022-09-19

$0.250

—

1.53%

2022-06-21

$0.298

—

1.51%

2022-03-21

$0.286

—

1.04%

2021-12-20

$0.193

—

1.08%

2021-06-21

$0.181

—

0.98%

2021-03-22

$0.134

—

0.96%

2020-12-21

$0.314

—

1.21%

2020-06-22

$0.114

—

1.69%

2020-03-23

$0.163

—

2.18%

2019-12-23

$0.216

—

1.61%

2019-09-23

$0.182

—

1.55%

2019-06-24

$0.200

—

1.21%

2019-03-18

$0.059

—

1.50%

2018-12-24

$0.208

—

1.70%

2018-09-24

$0.130

—

1.30%

2018-06-18

$0.269

—

1.43%

2018-03-19

$0.074

—

1.22%

2017-12-18

$0.195

—

1.07%

2017-09-18

$0.169

—

1.39%

2017-06-16

$0.143

—

1.68%

2016-12-16

$0.311

—

2.17%

2016-09-16

$0.144

—

1.88%

2016-06-17

$0.137

—

1.81%

2016-03-18

$0.091

—

1.55%

2015-12-18

$0.228

—

2.04%

2015-09-18

$0.148

—

1.63%

2015-06-19

$0.097

—

1.45%

2015-03-20

$0.018

—

1.25%

2014-12-19

$0.234

—

1.62%

2014-09-19

$0.119

—

1.42%

2014-06-20

$0.126

—

1.37%

2014-03-21

$0.018

—

1.10%

2013-12-20

$0.142

—

1.77%

2013-09-20

$0.138

—

1.73%

2013-06-21

$0.100

—

1.44%

2013-03-15

$0.013

—

1.47%

2012-12-21

$0.221

—

1.59%

2012-09-21

$0.101

—

1.27%

2012-06-15

$0.088

—

1.46%

2012-03-16

$0.017

—

0.99%

2011-12-16

$0.135

—

1.61%

2011-09-16

$0.064

—

1.16%

2011-06-17

$0.052

—

1.04%

2010-12-17

$0.125

—

1.27%

2010-09-17

$0.035

—

0.97%

2010-06-18

$0.051

—

0.95%

2009-12-18

$0.106

—

1.10%

2009-09-18

$0.022

—

0.76%

2009-06-19

$0.033

—

0.97%

2008-12-19

$0.062

—

1.15%

2008-09-19

$0.032

—

0.62%

2008-06-20

$0.035

—

0.42%

2008-03-20

$0.016

—

0.56%

2007-12-21

$0.035

—

0.50%

2007-09-21

$0.022

—

0.52%

2007-06-15

$0.059

—

0.42%

2007-03-16

$0.020

—

0.24%

2006-12-15

$0.043

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $451

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.67% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

83개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

7.04%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.1% +15%p

Healthcare

19.7% +9%p

Financial

13.1%

Technology

12.1% -18%p

Consumer Cyclical

9.7%

Energy

6.7%

Basic Materials

4.8%

Consumer Defensive

3.6%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.04%

#2 FTI TechnipFMC PLC

4.95%

UTHR United Therapeutics Corp.

3.98%

#4 ILMN Illumina, Inc.

3.55%

#5 - Invesco Private Government Fund

3.24%

#6 TWLO Twilio Inc.

3.00%

CSL Carlisle Cos. Inc.

2.74%

#8 CRS Carpenter Technology Corp.

2.72%

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

2.61%

#10

MEDP Medpace Holdings, Inc.

2.54%

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

XMHQと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）

XMHQの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。

ℹ️ どのようなETFが集められていますか？

XMHQとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。

⚠️ 長期保有の注意

レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。

📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）

QULL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

+1.24%

$7M

よくある質問

XMHQはどのようなETFですか？

XMHQはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。

XMHQは何銘柄に投資していますか？

XMHQは合計83銘柄を保有し、AUMは約$5.4Bです。

XMHQは配当（分配金）を出しますか？

XMHQの分配利回りは約0.56%です。

XMHQの52週最高値・最安値はいくらですか？

XMHQは過去52週で最高 $114.93、最低 $97.49を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.