XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$65.78
+0.36 ▲ +0.55%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$65.78
+0.00 +0.00%
제논팜즈(XENE)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
84%
저점 +119% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
방어주 중형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 82%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 25%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.7 | Insider Own | 6.09% | Shs Outstand | 96.6M | Perf Week | -0.39% |
| Market Cap | 6.36B | Forward P/E | - | EPS next Y | -3.24% | Insider Trans | -4.84% | Shs Float | 90.8M | Perf Month | 15.85% |
| Enterprise Value | 5.27B | PEG | - | EPS next Q | -1.14 | Inst Own | 98.56% | Short Float | 6.98% | Perf Quarter | 19.08% |
| Income | -0.38B | P/S | - | EPS this Y | -8.99% | Inst Trans | 14.4% | Short Ratio | 4.43 | Perf Half Y | 57.52% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.75 | EPS next 5Y | 8.77% | ROA | -35.98% | Short Interest | 6.34M | Perf YTD | 46.76% |
| Book/sh | 13.85 | P/C | 5.81 | EPS past 3/5Y | -28.36% -40.02% | ROE | -37.53% | 52W High | -9.47% ($72.66) | Perf Year | 117.1% |
| Cash/sh | 11.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.36% -25.26% | ROIC | -28.51% | 52W Low | 119.27% ($30.00) | Perf 3Y | 83.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -46.29% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.45% 3.85% | Perf 5Y | 267.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -100% | Oper. Margin | - | ATR (14) | 2.22 | Perf 10Y | 793.75% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 27.79 | EPS Q/Q | -41.69% | Profit Margin | - | RSI (14) | 59.21 | Recom | 1.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 27.79 | Sales Q/Q | -100% | SMA20 | 0.5% ($65.45) | Beta | 0.61 | Target Price | $80.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 12.52% ($58.46) | Rel Volume | 0.36 | Prev Close | $65.42 |
| Employees | 370 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 0.81% -100% | SMA200 | 32.45% ($49.66) | Avg Volume(3M) | 1.43M | Price | $65.78 |
| IPO | 2014/11/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8273 | Volume | 516,490 | Change | 0.55% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-102M (YoY -57%)
Xenon Pharmaceuticals Inc（XENE）投資分析
Xenon Pharmaceuticals Incはどんな会社ですか？
제논팜즈(XENE) 방어주
Healthcare · Biotechnology
時価総額1227位 — 中型株
🧠 神経疾患治療薬を開発する後期臨床段階のバイオテック企業です。神経細胞のイオンチャネルを調節するメカニズムにより、てんかん（癲癇）やうつ病などの神経・精神疾患治療候補を後期臨床段階で開発しており、主力候補の臨床結果や承認の進捗、資金状況によって株価が左右されるバイオヘルスケア銘柄です。
Xenon Pharmaceuticals Incの詳細を見る →時価総額
$6.4B
約8.7兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1227位
従業員数370人
IPO2014/11/05
現在値$65.78 ≈ 90,119원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.8% 매출 -100.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -9.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-37.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-36.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-28.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
27.79
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
27.79
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$80.80
현재가 대비 +22.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-3.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-1.17 · 예상 $-1.20 +2.3%
2026.02.26
하회
실적 $-1.31 · 예상 $-1.21 -8.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-9.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-3.2%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-28.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-40.0%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-25.3%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-100.0%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を200%p上回りました
XENE +267.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+199.5%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+243.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+101.1%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+97.4%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 21% 64社基準
1年リターン 中の上位 (44%) 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-119.3%p) 高値 (-9.5%p)
現在値は安値より119.3%上、高値より9.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.4%
年間ボラティリティ
67.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$65.78が平均線（$65.45）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 2.295 · Signal 2.837 · ヒストグラム -0.543。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 29.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.75倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$80.80 現在株価対比 +22.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -4.8% · 機関投資家の純買い越し +14.4% · 空売り比率は標準的 7.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+14.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 96.6M주
浮動株（取引可能） 90.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
XENE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XENE この銘柄 | $6.4B | - | 4.8 ▼ | -37.53% ▲ | - | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
제논팜즈(XENE)はどのような会社ですか？
제논팜즈(XENE)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
XENEの時価総額はいくらですか？
XENEの時価総額は約$6.4Bで、セクター内の順位は1,227位です。
XENEの52週最高値・最安値はいくらですか？
XENEは過去52週で最高 $72.66、最低 $30.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.