WCAP
WarCap Unconstrained Equity ETF
7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)
$8.99
+0.01 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$8.98
-0.01 ▼ -0.14%
WCAP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$60M
약 826억원
保有銘柄
41銘柄
配当利回り
0.04%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 41 | Perf Week | -1.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $60M | Perf Month | -2.83% |
| Expense | 1% | NAV | $8.99 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.83% | Perf Quarter | 0.99% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 5.13% | Perf Half Y | -7.62% |
| Flows% 1M | -0.89% | Flows% YTD | 27.42% | Return% SI | -12% | Volatility(W/M) | 0.27% 0.62% | Perf YTD | -8.53% |
| SMA20 | -1.98% | SMA50 | -3.43% | SMA200 | -4.24% | RSI (14) | 40.67 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/11 | Prev Close | $8.98 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $8.99 |
WarCap Unconstrained Equity ETF（WCAP）投資分析
ETF概要
WarCap Unconstrained Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Warcap Unconstrained Equity ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 최소 3개국에 투자하며, 총자산의 최소 75%를 미국 외 기업의 증권에 투자합니다.
📘 WCAP ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfundamental
- 규모
- $60M 약 826억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 1%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%1%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.0M
カテゴリ平均比で年 $550K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$17.6M
手数料がなければ得られた利益の 18.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.96%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.96%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.95%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.62%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-15.9%
2025-09-11 最悪 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.93
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.04%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
0.04%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 1%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
51.7%
최대 단일 종목
14.46%
집중도(HHI)
507
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 16.8% -13%p
Industrials 13.3% +5%p
Communication Services 13.3% +4%p
Consumer Cyclical 7.9%
Financial 6.1% -7%p
Consumer Defensive 5.2%
Energy 3.4%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.2%
Basic Materials 2.1%
Healthcare 1.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCAP보다 유리, ▼ 표시는 WCAP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP | WarCap Unconstrained Equity ETF | 1% | $60M | 41 | 0.04% | -8.53% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WCAP보다 유리 · ▼ WCAP보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
WCAPと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（インバース 1 · カバードコール 2）
WCAPの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
WCAPとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
WCAPはどのようなETFですか？
WCAPはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFです。
WCAPは何銘柄に投資していますか？
WCAPは合計41銘柄を保有し、AUMは約$60Mです。
WCAPは配当（分配金）を出しますか？
WCAPの分配利回りは約0.04%です。
WCAPの52週最高値・最安値はいくらですか？
WCAPは過去52週で最高 $10.20、最低 $8.56を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.