WALD
Waldencast plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.72
+0.03 ▲ +1.78%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$1.72
+0.00 +0.00%
왈든캐스트(WALD)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$225M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +139% · 고점 -47%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Household & Personal Products対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 73%
재무 안정 上位 60%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は28원です。過去4년では通常70원でした。直近4년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.3年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.02 | Insider Own | 56.41% | Shs Outstand | 120.8M | Perf Week | 1.18% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | 6.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.6M | Perf Month | 16.22% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | -0.26 | Inst Own | 17.83% | Short Float | 0.24% | Perf Quarter | 102% |
| Income | -0.23B | P/S | 0.83 | EPS this Y | 69.15% | Inst Trans | -3% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -1.15% |
| Sales | 0.27B | P/B | 0.44 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.64% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | -8.51% |
| Book/sh | 3.91 | P/C | 7.05 | EPS past 3/5Y | -22.93% -625.8% | ROE | -40.87% | 52W High | -46.58% ($3.22) | Perf Year | -24.56% |
| Cash/sh | 0.24 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.87% - | ROIC | -37.79% | 52W Low | 138.89% ($0.72) | Perf 3Y | -68.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -426.8% | Gross Margin | 45.52% | Volatility(W/M) | 5.59% 8.26% | Perf 5Y | -82.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.4 | Sales Y/Y TTM | -0.66% | Oper. Margin | -22.67% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.97 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -84.44% | RSI (14) | 52.41 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -14.26% | SMA20 | 0.58% ($1.71) | Beta | -0.13 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/3/13 | SMA50 | 5.42% ($1.63) | Rel Volume | 0.31 | Prev Close | $1.69 |
| Employees | 367 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | -246.67% -1.07% | SMA200 | 3.88% ($1.66) | Avg Volume(3M) | 1.40M | Price | $1.72 |
| IPO | 2021/5/12 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1296 | Volume | 433,312 | Change | 1.78% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
21.3
21.6
21.9
22.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY +355%)
Waldencast plc（WALD）投資分析
Waldencast plcはどんな会社ですか？
왈든캐스트(WALD) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
💄 ウォルドキャスト（WALD）は、医師処方によるスキンケアブランド「オバジ（Obagi）」と、Z世代向けコスメブランド「ミルク メイクアップ（Milk Makeup）」を展開するグローバルなビューティー＆ウェルネスプラットフォーム企業です。プレミアムブランドポートフォリオと資産ライト型のオムニチャネルモデルを活用し、スキンケアとメークアップの両軸で成長を目指しています。
Waldencast plcの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4001位
従業員数367人
IPO2021/05/12
現在値$1.72 ≈ 2,356원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -246.7% 매출 -1.1%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-22.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-84.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
45.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-40.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-25.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-37.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.32
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.70
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.97
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 +45.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+6.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-246.7%
평균 서프라이즈
2026.03.13
하회
-246.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+69.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.9%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-22.9%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-625.8%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-14.3%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-151%p
WALD -82.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-151.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-101.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-40.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-29.3%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 上位 17% 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-138.9%p) 高値 (-46.6%p)
現在値は安値より138.9%上、高値より46.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-60.1%
年間ボラティリティ
114.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$1.72が平均線（$1.71）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.032 · Signal 0.039 · ヒストグラム -0.007。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 36.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.44倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.83倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$2.50 現在株価対比 +45.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Household & Personal Products
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -3.0% · 空売り負担は低水準 0.2% · 空売り残高は直近90日間で-1.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 17.8%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 56.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 25.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.8%p 減少
空売り回転日数
0.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 120.8M주
浮動株（取引可能） 52.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WALD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALD この銘柄 | $224.9M | - | 0.4 ▲ | -40.87% ▼ | - | +1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
왈든캐스트(WALD)はどのような会社ですか？
왈든캐스트(WALD)はConsumer Defensiveセクターに属し、Household & Personal Products業界の企業です。
WALDの時価総額はいくらですか？
WALDの時価総額は約$225Mで、セクター内の順位は4,001位です。
WALDの52週最高値・最安値はいくらですか？
WALDは過去52週で最高 $3.22、最低 $0.72を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.