VGLT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF

7월 28일 9:55 AM ET (한국 7/28 22:55)

$53.62

+0.28 ▲ +0.52%

VGLT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.03%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$10.3B

약 14조원

保有銘柄

100銘柄

配当利回り

4.69%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.71%	Total Holdings ⓘ	100	Perf Week ⓘ	-0.24%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.65%	AUM ⓘ	$10.3B	Perf Month ⓘ	-3.7%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$53.30	Return% 5Y ⓘ	-6.71%	52W High ⓘ	-8.25%	Perf Quarter ⓘ	-3.27%
Dividend TTM ⓘ	$2.52 (4.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.43% 7.03%	Return% 10Y ⓘ	-1.78%	52W Low ⓘ	1.09%	Perf Half Y ⓘ	-4.44%
Flows% 1M ⓘ	1.4%	Flows% YTD ⓘ	7.1%	Return% SI ⓘ	2.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.44%	Perf YTD ⓘ	-3.91%
SMA20 ⓘ	-0.86%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	-3.87%	RSI (14) ⓘ	40.31	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2009/11/24	Prev Close ⓘ	$53.34	Perf Year ⓘ	-2.65%	Avg Volume ⓘ	1.99M	Price ⓘ	$53.62

📊 Vanguard Long-Term Treasury ETF（VGLT）投資分析

ETF概要

Vanguard Long-Term Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares는 장기 달러 가중평균 만기를 가진 시장 가중 국채 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 Bloomberg U.S. Long Treasury Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수는 만기 10년 초과의 미국 재무부가 발행한 고정수익 증권을 포함합니다(물가연동채, 부동금리 증권 및 일부 기타 증권 유형 제외). 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 지수 편입 채권에 투자합니다.

📘 VGLT ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incometreasuriesbonds

규모: $10.3B 약 14조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.03%

Bonds - Treasury & Governmentカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約30,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$30K

カテゴリ平均比で年 $120K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$150K

報酬率 0.15% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$551K

手数料がなければ得られた利益の 0.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Bonds - Treasury & Government 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$83.6M

→

累計損失

$-16,439,833

年平均 -1.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +1.71%

하위 25%

価格 -2.65% + 配当 +4.36% = 合計 +1.71%/年

ベンチマークを年率 16.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -1.65% 累計 -4.9%

하위 25%

価格 -4.47% + 配当 +2.82% = 合計 -1.65%/年

ベンチマークを年率 20.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -6.71% 累計 -29.3%

하위 25%

価格 -10.00% + 配当 +3.29% = 合計 -6.71%/年

ベンチマークを年率 19.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -1.78% 累計 -16.4%

하위 25%

価格 -4.58% + 配当 +2.80% = 合計 -1.78%/年

ベンチマークを年率 16.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VGLT · 株価のみ VGLT · 株価 + 累積配当 VGLT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VGLT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-0%

2018

+14%

2019

+17%

2020

-5%

2021

-28%

2022

+1%

2023

-6%

2024

+5%

2025

-2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 22%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.48

市場 +10%上昇時 +4.8%

市場 -10%下落時 -4.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.44%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.2%

ドローダウン期間: 39ヶ月

2020-08-04 → 2023-10-19

回復中

2015-07-31 最悪 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.24

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.69%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +7.0%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.69%

주당 배당

$2.52

연간 기준

5년 성장률

7.0%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (195건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.98 -11.1%

2016

$1.99 +0.4%

2017

$2.03 +2.1%

2018

$2.05 +1.2%

2019

$2.06 +0.4%

2020

$1.63 -21.1%

2021

$1.75 +7.4%

2022

$2.05 +17.3%

2023

$2.40 +17.0%

2024

$2.48 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 195건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.226

—

4.92%

2026-03-02

$0.187

—

4.68%

2026-02-02

$0.215

—

4.87%

2025-12-18

$0.214

—

4.80%

2025-12-01

$0.204

—

4.76%

2025-11-03

$0.213

—

4.36%

2025-10-01

$0.207

—

4.73%

2025-09-02

$0.212

—

4.89%

2025-08-01

$0.209

—

4.78%

2025-07-01

$0.204

—

4.75%

2025-06-02

$0.210

—

4.90%

2025-05-01

$0.202

—

4.69%

2025-04-01

$0.210

—

4.56%

2025-03-03

$0.189

—

4.16%

2025-02-03

$0.207

—

4.33%

2024-12-24

$0.208

—

4.32%

2024-12-02

$0.218

—

4.04%

2024-11-01

$0.212

—

4.09%

2024-10-01

$0.197

—

4.02%

2024-09-03

$0.204

—

3.74%

2024-08-01

$0.201

—

3.78%

2024-07-01

$0.197

—

4.24%

2024-06-03

$0.203

—

3.82%

2024-05-01

$0.193

—

3.89%

2024-04-01

$0.200

—

3.96%

2024-03-01

$0.176

—

3.56%

2024-02-01

$0.188

—

3.65%

2023-12-22

$0.190

—

3.60%

2023-12-01

$0.178

—

3.73%

2023-11-01

$0.180

—

4.01%

2023-10-02

$0.177

—

3.88%

2023-09-01

$0.181

—

3.54%

2023-08-01

$0.167

—

3.39%

2023-07-03

$0.165

—

3.00%

2023-06-01

$0.169

—

3.17%

2023-05-01

$0.162

—

3.11%

2023-04-03

$0.167

—

2.77%

2023-03-01

$0.151

—

3.12%

2023-02-01

$0.161

—

2.86%

2022-12-23

$0.158

—

2.99%

2022-12-01

$0.149

—

2.86%

2022-11-01

$0.155

—

3.09%

2022-10-03

$0.153

—

2.65%

2022-09-01

$0.152

—

2.70%

2022-08-01

$0.151

—

2.47%

2022-07-01

$0.144

—

2.53%

2022-06-01

$0.147

—

2.51%

2022-05-02

$0.135

—

2.47%

2022-04-01

$0.148

—

2.21%

2022-03-01

$0.125

—

2.04%

2022-02-01

$0.129

—

2.05%

2021-12-23

$0.137

—

2.29%

2021-12-01

$0.134

—

2.23%

2021-11-01

$0.136

—

2.32%

2021-10-01

$0.135

—

2.32%

2021-09-01

$0.142

—

2.28%

2021-08-02

$0.143

—

2.26%

2021-07-01

$0.132

—

2.36%

2021-06-01

$0.140

—

2.48%

2021-05-03

$0.133

—

2.30%

2021-04-01

$0.136

—

2.56%

2021-03-01

$0.123

—

2.50%

2021-02-01

$0.135

—

2.37%

2020-12-23

$0.426

—

2.16%

2020-12-01

$0.133

—

2.05%

2020-11-02

$0.136

—

1.90%

2020-10-01

$0.135

—

1.87%

2020-09-01

$0.144

—

2.07%

2020-08-03

$0.145

—

1.86%

2020-07-01

$0.146

—

1.97%

2020-06-01

$0.155

—

2.18%

2020-05-01

$0.155

—

1.96%

2020-04-01

$0.174

—

1.99%

2020-03-02

$0.146

—

2.15%

2020-02-03

$0.165

—

2.29%

2019-12-23

$0.174

—

2.68%

2019-12-02

$0.158

—

2.62%

2019-11-01

$0.169

—

2.60%

2019-10-01

$0.169

—

2.55%

2019-09-03

$0.172

—

2.49%

2019-08-01

$0.178

—

2.71%

2019-07-01

$0.168

—

2.76%

2019-06-03

$0.180

—

2.55%

2019-05-01

$0.170

—

2.93%

2019-04-01

$0.177

—

2.92%

2019-03-01

$0.163

—

3.02%

2019-02-01

$0.174

—

2.96%

2018-12-24

$0.186

—

2.97%

2018-12-03

$0.161

—

2.84%

2018-11-01

$0.170

—

3.13%

2018-10-01

$0.170

—

3.07%

2018-09-04

$0.175

—

2.74%

2018-08-01

$0.175

—

3.00%

2018-07-02

$0.172

—

2.91%

2018-06-01

$0.168

—

2.93%

2018-05-01

$0.168

—

2.97%

2018-04-02

$0.175

—

2.87%

2018-03-01

$0.148

—

2.92%

2018-02-01

$0.160

—

2.89%

2017-12-26

$0.186

—

2.58%

2017-12-01

$0.170

—

2.76%

2017-11-01

$0.150

—

2.79%

2017-10-02

$0.175

—

2.82%

2017-09-01

$0.165

—

2.75%

2017-08-01

$0.174

—

2.80%

2017-07-03

$0.160

—

2.58%

2017-06-01

$0.165

—

2.80%

2017-05-01

$0.169

—

2.88%

2017-04-03

$0.155

—

2.64%

2017-03-01

$0.169

—

2.91%

2017-02-01

$0.149

—

2.70%

2016-12-22

$0.189

—

2.99%

2016-12-01

$0.161

—

2.71%

2016-11-01

$0.160

—

2.49%

2016-10-03

$0.166

—

2.20%

2016-09-01

$0.164

—

2.16%

2016-08-01

$0.166

—

2.37%

2016-07-01

$0.171

—

2.16%

2016-06-01

$0.161

—

2.33%

2016-05-02

$0.174

—

2.37%

2016-04-01

$0.162

—

2.33%

2016-03-01

$0.161

—

2.99%

2016-02-01

$0.144

—

3.03%

2015-12-23

$0.201

—

3.22%

2015-12-01

$0.173

—

3.13%

2015-10-01

$0.177

—

3.34%

2015-09-01

$0.165

—

3.40%

2015-08-03

$0.171

—

3.13%

2015-07-01

$0.179

—

3.58%

2015-06-01

$0.168

—

3.43%

2015-05-01

$0.178

—

3.38%

2015-04-01

$0.162

—

3.17%

2015-03-25

$0.314

—

2.99%

2015-03-02

$0.172

—

2.92%

2015-02-02

$0.166

—

2.74%

2014-12-23

$0.181

—

3.01%

2014-12-01

$0.172

—

2.81%

2014-11-03

$0.179

—

2.88%

2014-10-01

$0.174

—

2.88%

2014-09-02

$0.178

—

2.89%

2014-08-01

$0.177

—

2.97%

2014-07-01

$0.178

—

3.02%

2014-06-02

$0.173

—

3.01%

2014-05-01

$0.181

—

3.05%

2014-04-01

$0.169

—

3.14%

2014-03-03

$0.182

—

3.10%

2014-02-03

$0.196

—

3.07%

2013-12-24

$0.157

—

3.63%

2013-11-29

$0.186

—

3.62%

2013-10-31

$0.167

—

3.49%

2013-09-30

$0.163

—

3.27%

2013-08-30

$0.196

—

3.56%

2013-07-31

$0.172

—

3.50%

2013-06-28

$0.186

—

3.45%

2013-05-31

$0.177

—

3.31%

2013-04-30

$0.178

—

3.11%

2013-03-28

$0.159

—

3.23%

2013-02-28

$0.163

—

3.26%

2013-01-31

$0.138

—

3.07%

2012-12-24

$0.314

—

3.01%

2012-11-30

$0.171

—

2.78%

2012-11-02

$0.165

—

2.85%

2012-09-28

$0.180

—

3.09%

2012-08-31

$0.175

—

2.80%

2012-07-31

$0.183

—

2.80%

2012-06-29

$0.182

—

3.16%

2012-05-31

$0.176

—

2.87%

2012-04-30

$0.188

—

3.11%

2012-03-30

$0.182

—

3.54%

2012-02-29

$0.188

—

3.13%

2012-01-31

$0.171

—

3.33%

2011-12-23

$0.191

—

3.52%

2011-11-30

$0.185

—

3.52%

2011-10-31

$0.191

—

3.33%

2011-09-30

$0.192

—

3.45%

2011-08-31

$0.200

—

3.73%

2011-07-29

$0.200

—

3.90%

2011-06-30

$0.198

—

4.03%

2011-05-31

$0.191

—

3.62%

2011-04-29

$0.191

—

4.08%

2011-03-31

$0.199

—

4.18%

2011-02-28

$0.194

—

3.83%

2011-01-31

$0.194

—

3.81%

2010-12-27

$0.254

—

3.75%

2010-11-30

$0.189

—

3.17%

2010-10-29

$0.194

—

2.81%

2010-09-30

$0.183

—

2.42%

2010-08-31

$0.157

—

2.10%

2010-07-30

$0.109

—

1.99%

2010-06-30

$0.194

—

1.82%

2010-05-28

$0.203

—

1.58%

2010-04-30

$0.199

—

1.30%

2010-03-31

$0.204

—

0.98%

2010-02-26

$0.161

—

0.61%

2010-01-29

$0.196

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.03% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

💸運用コスト Bonds - Treasury & Government 上位5% — 年率 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -19.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

97개

상위 10개 비중

21.8%

최대 단일 종목

2.30%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)