USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund
7월 28일 2:04 PM ET (한국 7/29 03:04)
$26.82
+0.00 +0.00%
USDU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.51%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$464M
약 6354억원
保有銘柄
1銘柄
配当利回り
3.69%
運用方式
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 7.29% | Total Holdings | 1 | Perf Week | 0.52% |
| ETF Type | US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6% | AUM | $464M | Perf Month | 0.19% |
| Expense | 0.51% | NAV | $26.81 | Return% 5Y | 5.45% | 52W High | -1.58% | Perf Quarter | 3.23% |
| Dividend TTM | $0.99 (3.69%) | Div Gr. 3/5Y | 53.21% 43.59% | Return% 10Y | 2.89% | 52W Low | 6.68% | Perf Half Y | 4.77% |
| Flows% 1M | 8.1% | Flows% YTD | 112.62% | Return% SI | 3.33% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.34% | Perf YTD | 3.95% |
| SMA20 | 0.36% | SMA50 | 1.19% | SMA200 | 1.95% | RSI (14) | 63.59 | Beta | -0.19 |
| IPO | 2013/12/18 | Prev Close | $26.82 | Perf Year | 2.88% | Avg Volume | 0.33M | Price | $26.82 |
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund（USDU）投資分析
ETF概要
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund · Currency
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2013년 상장, 13년 운영 중.
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund는 주요 글로벌 통화 바스켓 대비 미국 달러 가치가 상승할 때 수익을 얻도록 설계된 Bloomberg Dollar Total Return 지수보다 높은 수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 자산의 최소 80%를 머니마켓 및 유동성 자산에 투자하여 달러 강세에 대한 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.
📘 USDU ETF 자세히 알아보기 →currenciesUSD
- 규모
- $464M 약 6354억원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.51%
Currencyカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.51%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$510K
カテゴリ平均比で年 $40K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.2M
手数料がなければ得られた利益の 9.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
0.40%
年 -0.11%p
FXF
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
0.40%
年 -0.11%p
FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
0.40%
年 -0.11%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
전체 ETF 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -10.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$133.0M
→
累計収益
+$33.0M
年平均 +2.9%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +7.29%
평균권価格 +2.88% + 配当 +4.41% = 合計 +7.29%/年
ベンチマークを年率 10.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +6.00% 累計 +19.1%
평균권価格 +0.64% + 配当 +5.36% = 合計 +6.00%/年
ベンチマークを年率 13.0%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +5.45% 累計 +30.4%
평균권価格 +2.28% + 配当 +3.17% = 合計 +5.45%/年
ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +2.89% 累計 +33.0%
하위 25%価格 +0.73% + 配当 +2.16% = 合計 +2.89%/年
ベンチマークを年率 12.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
USDU · 株価のみ USDU · 株価 + 累積配当 USDU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
USDU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (3.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
-18%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 5%-0.19
市場 +10%上昇時 -1.9%
市場 -10%下落時 +1.9%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.34%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-14.5%
2015-07-31 最悪 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.08
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.69%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +43.6%。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
3.69%
주당 배당
$0.99
연간 기준
5년 성장률
43.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2014
$1.77 +315.0%
2015
$0.24 -86.5%
2018
$0.82 +241.4%
2019
$0.17 -78.8%
2020
$2.04 +1078.6%
2022
$1.75 -13.9%
2023
$1.10 -37.4%
2024
$0.99 -10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.989
—
8.13%
2024-12-26
$1.10
—
3.99%
2023-12-22
$1.75
—
8.05%
2022-12-23
$0.275
—
7.77%
2022-12-07
$1.76
—
6.62%
2020-12-21
$0.173
—
3.93%
2019-12-23
$0.816
—
3.91%
2018-12-24
$0.239
—
0.88%
2015-12-21
$1.77
—
6.46%
2014-12-19
$0.427
—
1.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $34K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.59% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -7.4%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
100.4%
최대 단일 종목
24.25%
집중도(HHI)
2315
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 3.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.24%
#7 - STANDARD CHARTERED BANK 0.16%
#9 - CIBC WORLD MARKETS CORP. 0.13%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USDU보다 유리, ▼ 표시는 USDU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDU | WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% | $464M | 1 | 3.69% | +3.95% | +2.88% |
| Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% ▲ | $434M ▼ | 2 | - | - | -10.24% ▼ | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% ▼ | $430M ▼ | 4 | - | - | +8.78% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% ▲ | $410M ▼ | 2 | - | - | -3.48% ▼ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% ▲ | $97M ▼ | 2 | 1.10% ▼ | - | +6.55% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0.4% ▲ | $77M ▼ | 2 | 2.18% ▼ | - | -1.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USDU보다 유리 · ▼ USDU보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
USDUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 2 · インバース 2）
USDUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
USDUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 2 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
USDUはどのようなETFですか？
USDUはCurrencyカテゴリのETFで、WisdomTreeが運用しています。
USDUは何銘柄に投資していますか？
USDUは合計1銘柄を保有し、AUMは約$464Mです。
USDUは配当（分配金）を出しますか？
USDUの分配利回りは約3.69%です。
USDUの52週最高値・最安値はいくらですか？
USDUは過去52週で最高 $27.25、最低 $25.14を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.