FXE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXEは配当（分配金）を出しますか？

FXEの分配利回りは約0.75%です。

FXE

Invesco CurrencyShares Euro Trust

7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)

$104.95

+0.00 +0.00%

FXE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$341M

약 4677억원

保有銘柄

2銘柄

配当利回り

0.75%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Currency	Asset Type ⓘ	Currency	Return% 1Y ⓘ	-2.71%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-0.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Currency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2%	AUM ⓘ	$341M	Perf Month ⓘ	0.01%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$105.05	Return% 5Y ⓘ	0.05%	52W High ⓘ	-5.9%	Perf Quarter ⓘ	-2.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (0.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	308.43% -	Return% 10Y ⓘ	0.2%	52W Low ⓘ	0.33%	Perf Half Y ⓘ	-3.84%
Flows% 1M ⓘ	-14.51%	Flows% YTD ⓘ	-16.66%	Return% SI ⓘ	0.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.26%	Perf YTD ⓘ	-3.23%
SMA20 ⓘ	-0.36%	SMA50 ⓘ	-1.12%	SMA200 ⓘ	-2.23%	RSI (14) ⓘ	39.14	Beta ⓘ	0.17
IPO ⓘ	2005/12/12	Prev Close ⓘ	$104.95	Perf Year ⓘ	-3.2%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$104.95

📊 Invesco CurrencyShares Euro Trust（FXE）投資分析

ETF概要

Invesco CurrencyShares Euro Trust · Currency

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust는 유로화의 미국 달러 환산 가격을 반영하는 것을 목표로 합니다. 이 주식은 기관 및 개인 투자자에게 유로화 보유와 유사한 투자 효과를 간편하고 비용 효율적으로 제공하기 위한 것입니다.

📘 FXE ETF 자세히 알아보기 →

EuropecurrencyEUR

규모: $341M 약 4677억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

Currencyカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

전체 ETF 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -20.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$102.0M

→

累計収益

+$2.0M

年平均 +0.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -2.71%

하위 25%

ベンチマークを年率 20.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +2.00% 累計 +6.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 17.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.05% 累計 +0.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +0.20% 累計 +2.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 14.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FXE · 株価のみ FXE · 株価 + 累積配当 FXE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FXE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-6%

2018

-2%

2019

+8%

2020

-8%

2021

-6%

2022

+6%

2023

-3%

2024

+16%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 11%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.17

市場 +10%上昇時 +1.7%

市場 -10%下落時 -1.7%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.26%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.5%

ドローダウン期間: 57ヶ月

2018-02-01 → 2022-09-27

回復中

2015-07-31 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.37

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.75%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.75%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (94건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.61

2006

$4.40 +69.0%

2007

$4.99 +13.3%

2008

$0.48 -90.3%

2009

$0.01 -98.1%

2010

$0.30 +3255.6%

2011

$0.01 -95.0%

2022

$1.52 +10033.3%

2023

$2.19 +43.9%

2024

$1.02 -53.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 94건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.065

—

0.87%

2026-03-02

$0.067

—

0.89%

2026-02-02

$0.066

—

0.94%

2026-01-02

$0.066

—

1.01%

2025-12-01

$0.063

—

1.08%

2025-11-03

$0.064

—

1.03%

2025-10-01

$0.064

—

1.26%

2025-09-02

$0.065

—

1.38%

2025-08-01

$0.064

—

1.50%

2025-07-01

$0.070

—

1.58%

2025-06-02

$0.082

—

1.75%

2025-05-01

$0.092

—

1.88%

2025-04-01

$0.101

—

2.07%

2025-03-03

$0.099

—

2.02%

2025-02-03

$0.124

—

2.15%

2025-01-02

$0.133

—

2.24%

2024-12-02

$0.139

—

2.26%

2024-11-01

$0.160

—

2.24%

2024-10-01

$0.173

—

2.40%

2024-09-03

$0.185

—

2.23%

2024-08-01

$0.181

—

2.28%

2024-07-01

$0.179

—

2.41%

2024-06-03

$0.199

—

2.19%

2024-05-01

$0.189

—

2.17%

2024-04-01

$0.197

—

2.18%

2024-03-01

$0.185

—

1.97%

2024-02-01

$0.198

—

1.90%

2024-01-02

$0.202

—

1.71%

2023-12-01

$0.193

—

1.53%

2023-11-01

$0.194

—

1.38%

2023-10-02

$0.174

—

1.19%

2023-09-01

$0.176

—

0.98%

2023-08-01

$0.158

—

0.79%

2023-07-03

$0.140

—

0.64%

2023-06-01

$0.131

—

0.50%

2023-05-01

$0.119

—

0.36%

2023-04-03

$0.098

—

0.25%

2023-03-01

$0.069

—

0.15%

2023-02-01

$0.050

—

0.08%

2023-01-03

$0.018

—

0.03%

2022-12-01

$0.015

—

0.02%

2011-12-01

$0.013

—

0.23%

2011-11-01

$0.038

—

0.22%

2011-10-03

$0.037

—

0.20%

2011-09-01

$0.029

—

0.16%

2011-08-01

$0.042

—

0.14%

2011-07-01

$0.056

—

0.11%

2011-06-01

$0.045

—

0.07%

2011-05-02

$0.041

—

0.03%

2011-03-01

$0.001

—

0.01%

2010-11-01

$0.009

—

0.01%

2009-07-01

$0.002

—

2.04%

2009-06-01

$0.012

—

2.35%

2009-05-01

$0.021

—

2.83%

2009-04-01

$0.045

—

3.17%

2009-03-02

$0.059

—

3.63%

2009-02-02

$0.130

—

3.51%

2009-01-02

$0.215

—

3.46%

2008-12-01

$0.264

—

4.29%

2008-11-03

$0.345

—

4.07%

2008-10-01

$0.423

—

3.71%

2008-09-02

$0.459

—

3.84%

2008-08-01

$0.474

—

3.29%

2008-07-01

$0.436

—

3.42%

2008-06-02

$0.448

—

3.20%

2008-05-01

$0.432

—

3.16%

2008-04-01

$0.465

—

3.31%

2008-03-03

$0.411

—

3.09%

2008-02-01

$0.428

—

3.32%

2008-01-02

$0.402

—

3.26%

2007-12-03

$0.410

—

3.00%

2007-11-01

$0.407

—

3.17%

2007-10-01

$0.402

—

3.10%

2007-09-04

$0.393

—

2.95%

2007-08-01

$0.401

—

3.01%

2007-07-02

$0.371

—

2.88%

2007-06-01

$0.362

—

2.80%

2007-05-01

$0.359

—

2.65%

2007-04-02

$0.348

—

2.58%

2007-03-01

$0.299

—

2.47%

2007-02-01

$0.326

—

2.40%

2007-01-03

$0.324

—

2.22%

2006-12-01

$0.294

—

1.95%

2006-11-01

$0.287

—

1.81%

2006-10-02

$0.251

—

1.59%

2006-09-01

$0.254

—

1.38%

2006-08-01

$0.237

—

1.18%

2006-07-03

$0.216

—

1.00%

2006-06-01

$0.210

—

0.83%

2006-05-01

$0.207

—

0.68%

2006-04-03

$0.193

—

0.53%

2006-03-01

$0.156

—

0.38%

2006-02-01

$0.173

—

0.25%

2006-01-03

$0.127

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $592

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -12.8%p アンダーパフォーム

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

FXEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1）

FXEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。

ℹ️ どのようなETFが集められていますか？

FXEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。

⚠️ 長期保有の注意

レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。

📈 レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）

EURL

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF

+1.45%

$50M

ASMU

Direxion Daily ASML Bull 2X ETF

-11.62%

$18M

UPV

ProShares Ultra FTSE Europe 2x Shares

+0.96%

$16M

XEUR

Corgi Europe Equities 2x Daily ETF

+0.94%

📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF

EPV

ProShares UltraShort FTSE Europe -2X Shares

-0.98%

$12M

よくある質問

FXEはどのようなETFですか？

FXEはCurrencyカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。

FXEは何銘柄に投資していますか？

FXEは合計2銘柄を保有し、AUMは約$341Mです。

FXEは配当（分配金）を出しますか？

FXEの分配利回りは約0.75%です。

FXEの52週最高値・最安値はいくらですか？

FXEは過去52週で最高 $111.54、最低 $104.60を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.