URNM
Sprott Uranium Miners ETF
7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)
$50.02
+0.59 ▲ +1.19%
URNM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.8B
약 2조원
保有銘柄
28銘柄
配当利回り
3.48%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 2.33% | Total Holdings | 28 | Perf Week | 3.67% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.87% | AUM | $1.8B | Perf Month | -6.08% |
| Expense | 0.75% | NAV | $49.48 | Return% 5Y | 15.98% | 52W High | -41.12% | Perf Quarter | -25.35% |
| Dividend TTM | $1.74 (3.48%) | Div Gr. 3/5Y | - 25.86% | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.06% | Perf Half Y | -34.14% |
| Flows% 1M | 0.78% | Flows% YTD | 21.11% | Return% SI | 26.3% | Volatility(W/M) | 2.63% 3.38% | Perf YTD | -8.87% |
| SMA20 | -2.08% | SMA50 | -9.21% | SMA200 | -18.77% | RSI (14) | 42.43 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2019/12/4 | Prev Close | $49.43 | Perf Year | -0.14% | Avg Volume | 0.63M | Price | $50.02 |
Sprott Uranium Miners ETF（URNM）投資分析
ETF概要
Sprott Uranium Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2019년 상장, 7년 운영 중.
Sprott Uranium Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 North Shore Global Uranium Mining 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 우라늄 채굴, 탐사 및 개발 기업뿐만 아니라 실물 우라늄 보유 및 로열티 기업 등 우라늄 산업에 자산의 50% 이상을 투입하는 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 URNM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityuranium-minersuranium
- 규모
- $1.8B 약 2조원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.75%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.65%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.63%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.62%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$209.9M
→
累計収益
+$109.9M
年平均 +16.0%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +2.33%
평균권価格 -0.14% + 配当 +2.47% = 合計 +2.33%/年
ベンチマークを年率 15.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.87% 累計 +59.6%
평균권価格 +14.85% + 配当 +2.02% = 合計 +16.87%/年
ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +15.98% 累計 +109.9%
상위 25%価格 +12.11% + 配当 +3.87% = 合計 +15.98%/年
ベンチマークを年率 3.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年12月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-12-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
URNM · 株価のみ URNM · 株価 + 累積配当 URNM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
URNM S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
5 / 7年
安定してベンチマークを上回る (71%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-17.3% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
148%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
평균권0.92
市場 +10%上昇時 +9.2%
市場 -10%下落時 -9.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±3.38%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-50.8%
2019-12-04 最悪 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.50
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-15.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.48%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +25.9%。
배당수익률
3.48%
주당 배당
$1.74
연간 기준
5년 성장률
25.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.55
2020
$2.41 +336.8%
2021
$1.75 -27.4%
2023
$1.28 -26.9%
2024
$1.74 +36.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.74
—
3.28%
2024-12-12
$1.28
—
6.87%
2023-12-14
$1.75
—
3.60%
2021-12-28
$2.41
—
7.95%
2020-12-28
$0.552
—
2.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.86% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
- 🎯ベンチマークに対し年率 +3.1%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URNM보다 유리, ▼ 표시는 URNM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URNM | Sprott Uranium Miners ETF | 0.75% | $1.8B | 28 | 3.48% | -8.87% | -0.14% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▲ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▲ | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▼ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▼ | - | +45.97% ▲ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▲ | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▲ | - | -3.61% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▲ | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ URNM보다 유리 · ▼ URNM보다 불리
よくある質問
URNMはどのようなETFですか？
URNMはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Sprottが運用しています。
URNMは何銘柄に投資していますか？
URNMは合計28銘柄を保有し、AUMは約$1.8Bです。
URNMは配当（分配金）を出しますか？
URNMの分配利回りは約3.48%です。
URNMの52週最高値・最安値はいくらですか？
URNMは過去52週で最高 $84.95、最低 $43.10を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.