유비쿼티(UI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ubiquiti Inc

7월 27일 2:42 PM ET (한국 7/28 03:42)

$525.70

-3.66 ▼ -0.69%

유비쿼티(UI)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$31.8B

미드캡

P/E

33.8

적정 수준

배당수익률

0.61%

52주 위치

20%

저점 +38% · 고점 -52%

애널리스트

보유

B+

ファンダメンタル体力

Communication Equipment対比

수익성

上位 4%

성장

上位 37%

밸류에이션

上位 22%

재무 안정

上位 49%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は34원です。過去5년では通常36원でした。通常とほぼ同じ水準です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	33.79	EPS (ttm) ⓘ	15.56	Insider Own ⓘ	93.01%	Shs Outstand ⓘ	60.5M	Perf Week ⓘ	-3.71%
Market Cap ⓘ	31.82B	Forward P/E ⓘ	30.5	EPS next Y ⓘ	13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	4.2M	Perf Month ⓘ	-4.42%
Enterprise Value ⓘ	31.51B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	4.03	Inst Own ⓘ	4.57%	Short Float ⓘ	10.58%	Perf Quarter ⓘ	-49.35%
Income ⓘ	0.94B	P/S ⓘ	10.28	EPS this Y ⓘ	39.16%	Inst Trans ⓘ	-6.32%	Short Ratio ⓘ	3.65	Perf Half Y ⓘ	-6.53%
Sales ⓘ	3.10B	P/B ⓘ	26.46	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	62.52%	Short Interest ⓘ	0.45M	Perf YTD ⓘ	-5%
Book/sh ⓘ	19.86	P/C ⓘ	86.3	EPS past 3/5Y ⓘ	24.23% 15.17%	ROE ⓘ	115.01%	52W High ⓘ	-52.21% ($1099.99)	Perf Year ⓘ	17.51%
Cash/sh ⓘ	6.09	P/FCF ⓘ	42.94	Sales past 3/5Y ⓘ	15.01% 14.91%	ROIC ⓘ	74.88%	52W Low ⓘ	38.34% ($380.00)	Perf 3Y ⓘ	185.1%
Dividend Est. ⓘ	$3.2 (0.61%)	EV/EBITDA ⓘ	28	EPS Y/Y TTM ⓘ	71.52%	Gross Margin ⓘ	46.02%	Volatility(W/M) ⓘ	3.87% 3.98%	Perf 5Y ⓘ	69.02%
Dividend TTM ⓘ	3.2	EV/Sales ⓘ	10.18	Sales Y/Y TTM ⓘ	33.34%	Oper. Margin ⓘ	35.75%	ATR (14) ⓘ	22.31	Perf 10Y ⓘ	1148.1%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/18	Quick Ratio ⓘ	1.78	EPS Q/Q ⓘ	29.58%	Profit Margin ⓘ	30.43%	RSI (14) ⓘ	38.16	Recom ⓘ	3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 14.87%	Current Ratio ⓘ	3.56	Sales Q/Q ⓘ	18.67%	SMA20 ⓘ	-2.08% ($536.87)	Beta ⓘ	1.32	Target Price ⓘ	$826
Payout ⓘ	20.41%	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-7.25% ($566.79)	Rel Volume ⓘ	0.44	Prev Close ⓘ	$529.36
Employees ⓘ	1667	LT Debt/Eq ⓘ	0.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-9.51% -3.2%	SMA200 ⓘ	-22.19% ($675.62)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$525.7
IPO ⓘ	2011/10/14	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	3262	Volume ⓘ	54,466	Change ⓘ	-0.69%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.6*

24.9

24.12

25.3

25.6*

25.9

25.12

26.3

売上純利益 최근 분기: 매출 $788M (YoY +19%) · 순이익 $234M (YoY +30%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Ubiquiti Inc（UI）投資分析

Ubiquiti Incはどんな会社ですか？

유비쿼티(UI)

Technology · Communication Equipment

時価総額TOP 444位 — 大型株

📡 エンタープライズ・サービスプロバイダー向けネットワーキング機器を設計・供給する米国の通信機器企業です。2003年にロバート・フェラが設立し、米国に本拠を置いており、UniFi（ユニファイ）プラットフォームを中心に、ワイヤレス・ワイヤードネットワーキング、監視、アクセスコントロールを統合したエコシステムを運営しています。

Ubiquiti Incの詳細を見る →

時価総額

$31.8B

約43.6兆円

⚖️ サムスン電子の11%

時価総額ランキング444位

従業員数1,667人

IPO2011/10/14

現在値$525.70 ≈ 720,209원

NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.8

🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -9.5% 매출 -3.2%

🎯 配当落ち 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.8

🔔 決算発表 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.1% 매출 +12.1%

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

35.8%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Communication Equipment 中央値 3.2% · 最上位層

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

30.4%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Communication Equipment 中央値 -0.7% · 最上位層

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

46.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Communication Equipment 中央値 35.9% · 上位 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

115.0%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Technology 대형주 中央値 14.2% · 最上位層

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

62.5%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Technology 대형주 中央値 6.4% · 最上位層

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

74.9%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Technology 대형주 中央値 9.0% · 最上位層

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.06

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Communication Equipment 中央値 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

3.56

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Communication Equipment 中央値 2.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.78

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Communication Equipment 中央値 1.70

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$826.00

현재가 대비 +57.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

30.50배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+13.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+8.3%

평균 서프라이즈

2026.05.08

하회

실적 $3.88 · 예상 $4.29 -9.5%

2026.02.06

상회

실적 $3.88 · 예상 $3.08 +26.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

堅調な成長

過去・将来ともに業種平均を上回る

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+39.2%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 0.2% · 上位 25%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+13.0%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 13.0% · 平均水準

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+24.2%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 10.1% · 上位 33%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+15.2%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 -3.1% · 上位 25%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+14.9%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 10.6% · 上位 36%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+18.7%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

미분류 대형주 中央値 18.7% · 平均水準

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場と同水準

UI +69.0% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+1.1%p

市場とほぼ同水準

vs テクノロジーセクター (XLK)

-58.6%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

+1.0%p

市場とほぼ同水準

vs テクノロジーセクター (XLK)

-17.1%p

セクター平均を下回る

同業内での順位

5年リターン中の下位 (下位 27%) 11社基準

1年リターン中の下位 (下位 27%) 11社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-38.3%p) 高値 (-52.2%p)

現在値は安値より38.3%上、高値より52.2%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-51.6%

年間ボラティリティ

58.1%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下降トレンド局面

現在値$525.70が平均線（$536.88）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-24

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -15.274 · Signal -18.744 · ヒストグラム 3.470。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落優勢ゾーン

RSI 38.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 16.9。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割高です

資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース平均的

🏢 資産ベース割高

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

33.79倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Communication Equipment中央値 33.79倍 · 業界平均圏

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

30.50倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Communication Equipment中央値 18.46倍 · 業界で割高な下位19%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

26.46倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Communication Equipment中央値 2.83倍 · 業界で割高な下位1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

10.28倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Communication Equipment中央値 2.19倍 · 業界で割高な下位12%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

28.00倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Communication Equipment中央値 14.29倍 · 業界平均圏

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

42.94倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Communication Equipment中央値 22.09倍 · 業界で割高な下位24%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$826.00 現在株価対比 +57.1%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Communication Equipment

誰が保有していますか？

需給環境は不利です

機関投資家の純売り越し -6.3% · 空売り比率がやや高い 10.6% · 直近90日で空売りが+1.1%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-6.3%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 4.6%

個人投資家中心

Technology 대형주 中央値 87.7%

🧑‍💼 インサイダー 93.0%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Technology 대형주 中央値 2.2%

👤 個人投資家（推定） 2.4%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

10.6%

やや高い

Technology 대형주 中央値 4.9%

直近90日 📈 +1.1%p 増加

空売り回転日数

3.6日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 60.5M주

浮動株（取引可能） 4.2M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

UI 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

RISN

Inspire Capital Appreciation ETF

3.95%

$71M

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

3.46%

$1.2B

XTL

State Street SPDR S&P Telecom ETF

3.44%

$572M

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

2.88%

$485M

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF

2.82%

$1.8B

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당 지급 — 연 0.61%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

配当利回り

0.61%

業種平均 1.11%

1株配当

$3.20

年間ベース

配当性向

20%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

14.9%

配当の年平均

📅 지급월 2월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2012

$0.17 -5.6%

2014

$0.50 +194.1%

2018

$1.10 +120.0%

2019

$1.40 +27.3%

2020

$2.00 +42.9%

2021

$2.40 +20.0%

2022

$2.40 +0.0%

2023

$2.40 +0.0%

2024

$2.80 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-17

$0.800

—

0.52%

2025-11-17

$0.800

—

0.63%

2025-09-02

$0.800

—

0.61%

2025-05-19

$0.600

—

0.56%

2025-02-18

$0.600

—

0.71%

2024-11-18

$0.600

—

0.72%

2024-09-03

$0.600

—

1.23%

2024-05-17

$0.600

—

1.64%

2024-02-16

$0.600

—

1.89%

2023-11-10

$0.600

—

2.79%

2023-09-01

$0.600

—

1.69%

2023-05-12

$0.600

—

1.71%

2023-02-10

$0.600

—

1.07%

2022-11-10

$0.600

—

1.02%

2022-09-02

$0.600

—

0.99%

2022-05-13

$0.600

—

1.17%

2022-02-11

$0.600

—

1.09%

2021-11-12

$0.600

—

0.79%

2021-09-03

$0.600

—

0.54%

2021-05-14

$0.400

—

0.67%

2021-02-12

$0.400

—

0.51%

2020-11-13

$0.400

—

0.67%

2020-08-28

$0.400

—

0.71%

2020-05-15

$0.300

—

0.84%

2020-02-14

$0.300

—

0.97%

2019-11-15

$0.300

—

0.72%

2019-08-16

$0.300

—

1.18%

2019-05-17

$0.250

—

0.78%

2019-02-14

$0.250

—

0.55%

2018-11-16

$0.250

—

0.45%

2018-08-31

$0.250

—

0.28%

2014-10-15

$0.170

—

0.51%

2012-12-20

$0.180

—

1.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,174원

5년 누적 (세후) 3.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
UI この銘柄	$31.8B	33.8 ▼	26.5 ▼	115.01% ▲	0.61% ▼	-0.7%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
業種平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-