UFPI
UFP Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$88.21
+0.27 ▲ +0.31%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$88.21
+0.00 +0.00%
유에프피 인더스트리즈(UFPI)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
19.4
적정 수준
배당수익률
1.61%
52주 위치
26%
저점 +13% · 고점 -25%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Basic Materials 중형주対比
수익성 上位 56%
성장 上位 69%
밸류에이션 上位 59%
재무 안정 上位 38%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は19원です。過去5년では通常14원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 19.36 | EPS (ttm) | 4.56 | Insider Own | 2.06% | Shs Outstand | 56.5M | Perf Week | 3.28% |
| Market Cap | 4.98B | Forward P/E | 15.99 | EPS next Y | 18.97% | Insider Trans | - | Shs Float | 55.3M | Perf Month | -4.19% |
| Enterprise Value | 4.60B | PEG | 1.51 | EPS next Q | 1.38 | Inst Own | 86.21% | Short Float | 3.43% | Perf Quarter | -7.05% |
| Income | 0.26B | P/S | 0.81 | EPS this Y | -7.47% | Inst Trans | -1.57% | Short Ratio | 3.71 | Perf Half Y | -16.33% |
| Sales | 6.19B | P/B | 1.62 | EPS next 5Y | 10.59% | ROA | 6.27% | Short Interest | 1.90M | Perf YTD | -3.12% |
| Book/sh | 54.53 | P/C | 6.48 | EPS past 3/5Y | -23.06% 4.53% | ROE | 8.13% | 52W High | -25.25% ($118.00) | Perf Year | -15.86% |
| Cash/sh | 13.61 | P/FCF | 16.58 | Sales past 3/5Y | -13.09% 4.16% | ROIC | 7.53% | 52W Low | 13.25% ($77.89) | Perf 3Y | -12.93% |
| Dividend Est. | $1.42 (1.61%) | EV/EBITDA | 9.14 | EPS Y/Y TTM | -24.83% | Gross Margin | 16.62% | Volatility(W/M) | 2.32% 3.02% | Perf 5Y | 20.41% |
| Dividend TTM | 1.42 | EV/Sales | 0.74 | Sales Y/Y TTM | -6.4% | Oper. Margin | 5.5% | ATR (14) | 2.68 | Perf 10Y | 143% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/1 | Quick Ratio | 3.07 | EPS Q/Q | -30.98% | Profit Margin | 4.15% | RSI (14) | 55.76 | Recom | 1.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.8% 22.87% | Current Ratio | 4.64 | Sales Q/Q | -8.41% | SMA20 | 1.89% ($86.57) | Beta | 1.23 | Target Price | $103 |
| Payout | 28.03% | Debt/Eq | 0.12 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 4.39% ($84.5) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $87.94 |
| Employees | 13800 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | -21.79% -3.46% | SMA200 | -4.71% ($92.57) | Avg Volume(3M) | 0.51M | Price | $88.21 |
| IPO | 1993/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9633 | Volume | 528,912 | Change | 0.31% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $51M (YoY -36%)
UFP Industries Inc（UFPI）投資分析
UFP Industries Incはどんな会社ですか？
유에프피 인더스트리즈(UFPI) 경기민감주
Basic Materials · Lumber & Wood Production
時価総額1401位 — 中型株
🪵 木材・エンジニアードウッド製品を製造する、多角化を進めるアメリカの木材製品企業です。小売向けデッキ・造園製品、産業用木製梱包材、建設資材の3つの事業セグメントを運営しており、高付加価値な加工製品の比率を高めることで、原材料価格の変動を緩和しています。多角化された木材製品のリーディングカンパニーです。
UFP Industries Incの詳細を見る →時価総額
$5.0B
約6.8兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1401位
従業員数13,800人
IPO1993/11/10
現在値$88.21 ≈ 120,848원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.38
🎯 配当落ち日 D-36
9월 1일 (화) · 주당 $0.36
지급 9월 15일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 31일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.36
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.8% 매출 -3.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.36
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.5%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.2%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
16.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.12
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.64
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.07
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$103.00
현재가 대비 +16.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.51
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+19.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-26.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.89 · 예상 $1.10 -19.2%
2026.02.23
하회
실적 $0.70 · 예상 $1.05 -33.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-7.5%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+19.0%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.6%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-23.1%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+4.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-8.4%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-48%p
UFPI +20.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-47.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-4.1%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
-31.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-27.1%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.3%p) 高値 (-25.3%p)
現在値は安値より13.3%上、高値より25.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.5%
年間ボラティリティ
31.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$88.21が平均線（$86.58）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.362 > Signal 0.207 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.154)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 74.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.36倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.99倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.62倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.81倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.14倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.58倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$103.00 現在株価対比 +16.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.6% · 空売り負担は低水準 3.4% · 直近90日で空売りが+1.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 86.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 11.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.6%p 増加
空売り回転日数
3.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 56.5M주
浮動株（取引可能） 55.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
UFPI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.61%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.61%
業種平均 1.53%
1株配当
$1.42
年間ベース
配当性向
28%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
22.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.29 +6.1%
2016
$0.32 +10.3%
2017
$0.36 +12.5%
2018
$0.40 +11.1%
2019
$0.50 +25.0%
2020
$0.65 +30.0%
2021
$0.95 +46.2%
2022
$1.10 +15.8%
2023
$1.32 +20.0%
2024
$1.40 +6.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 77건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.360
—
1.74%
2025-12-01
$0.350
—
1.87%
2025-08-29
$0.350
—
1.69%
2025-06-02
$0.350
—
1.76%
2025-03-03
$0.350
—
1.27%
2024-12-02
$0.330
—
0.98%
2024-08-30
$0.330
—
1.31%
2024-06-03
$0.330
—
1.08%
2024-02-29
$0.330
—
1.03%
2023-11-30
$0.300
—
1.23%
2023-08-31
$0.300
—
1.25%
2023-05-31
$0.250
—
1.60%
2023-02-28
$0.250
—
1.40%
2022-11-30
$0.250
—
1.40%
2022-08-31
$0.250
—
1.32%
2022-05-31
$0.250
—
1.04%
2022-02-28
$0.200
—
0.82%
2021-11-30
$0.200
—
0.93%
2021-08-31
$0.150
—
0.93%
2021-05-28
$0.150
—
0.85%
2021-02-26
$0.150
—
1.07%
2020-11-30
$0.125
—
0.93%
2020-08-31
$0.125
—
0.97%
2020-05-29
$0.125
—
1.42%
2020-02-27
$0.125
—
1.10%
2019-11-27
$0.200
—
1.16%
2019-05-30
$0.200
—
1.70%
2018-11-29
$0.180
—
1.92%
2018-05-31
$0.180
—
0.95%
2017-11-30
$0.170
—
0.82%
2017-05-30
$0.150
—
1.01%
2016-11-29
$0.150
—
0.85%
2016-05-27
$0.140
—
1.47%
2015-11-27
$0.140
—
1.05%
2015-05-28
$0.133
—
1.80%
2014-11-26
$0.133
—
1.67%
2014-05-28
$0.070
—
1.25%
2013-11-26
$0.070
—
1.17%
2013-05-29
$0.067
—
1.50%
2012-11-28
$0.067
—
1.63%
2012-05-30
$0.067
—
1.08%
2011-11-29
$0.067
—
2.34%
2011-05-27
$0.067
—
2.08%
2010-11-29
$0.067
—
1.22%
2010-05-27
$0.067
—
1.19%
2009-11-27
$0.067
—
0.75%
2009-05-28
$0.020
—
0.60%
2008-11-26
$0.020
—
0.90%
2008-05-28
$0.020
—
0.52%
2007-11-28
$0.020
—
0.58%
2007-05-30
$0.018
—
0.34%
2006-11-29
$0.018
—
0.36%
2006-05-30
$0.018
—
0.17%
2005-11-29
$0.018
—
0.27%
2005-05-27
$0.017
—
0.38%
2004-11-29
$0.017
—
0.23%
2004-05-27
$0.017
—
0.49%
2003-11-26
$0.017
—
0.47%
2003-05-28
$0.015
—
0.73%
2002-11-26
$0.015
—
0.68%
2002-05-29
$0.015
—
0.50%
2001-11-28
$0.015
—
0.68%
2001-05-30
$0.013
—
0.63%
2000-11-29
$0.013
—
0.59%
2000-05-30
$0.013
—
0.61%
1999-11-29
$0.007
—
0.27%
1999-06-01
$0.006
—
0.19%
1998-11-27
$0.006
—
0.18%
1998-05-28
$0.006
—
0.30%
1997-11-26
$0.006
—
0.31%
1997-05-28
$0.005
—
0.32%
1996-11-26
$0.005
—
0.38%
1996-05-29
$0.005
—
0.28%
1995-11-29
$0.005
—
0.30%
1995-05-25
$0.004
—
0.52%
1994-11-25
$0.004
—
0.37%
1994-05-25
$0.004
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 10.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.87% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFPI この銘柄 | $5.0B | 19.4 | 1.6 ▲ | 8.13% ▲ | 1.61% ▲ | +0.3% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
유에프피 인더스트리즈(UFPI)はどのような会社ですか？
유에프피 인더스트리즈(UFPI)はBasic Materialsセクターに属し、Lumber & Wood Production業界の企業です。
UFPIの時価総額はいくらですか？
UFPIの時価総額は約$5.0Bで、セクター内の順位は1,401位です。
UFPIは配当を出していますか？
UFPIの配当利回りは約1.61%で、年間配当金は$1.42です。
UFPIのPERはどのくらいですか？
UFPIのPERは約19.4倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
UFPIの52週最高値・最安値はいくらですか？
UFPIは過去52週で最高 $118.00、最低 $77.89を記録しました。
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