UE
Urban Edge Properties
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$23.33
-0.02 ▼ -0.09%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$23.33
+0.00 +0.00%
어반 에지 프로퍼티스(UE)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
27.3
적정 수준
배당수익률
3.60%
52주 위치
86%
저점 +26% · 고점 -3%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
REIT - Retail 중형주対比
수익성 上位 51%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 48%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は29원です。過去5년では通常26원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 27.32 | EPS (ttm) | 0.85 | Insider Own | 0.09% | Shs Outstand | 125.9M | Perf Week | -0.81% |
| Market Cap | 3.11B | Forward P/E | 46.42 | EPS next Y | -2.62% | Insider Trans | -60.08% | Shs Float | 125.9M | Perf Month | -0.21% |
| Enterprise Value | 5.06B | PEG | 3.16 | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 99.98% | Short Float | 2.92% | Perf Quarter | 7.51% |
| Income | 0.11B | P/S | 6.39 | EPS this Y | 48.23% | Inst Trans | 1.22% | Short Ratio | 3.94 | Perf Half Y | 21.96% |
| Sales | 0.49B | P/B | 2.28 | EPS next 5Y | 14.7% | ROA | 3.22% | Short Interest | 3.68M | Perf YTD | 21.57% |
| Book/sh | 10.22 | P/C | 40.99 | EPS past 3/5Y | 23.68% -1.32% | ROE | 8.45% | 52W High | -3.24% ($24.11) | Perf Year | 18.43% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | 45.38 | Sales past 3/5Y | 5.85% 7.41% | ROIC | 3.49% | 52W Low | 26.38% ($18.46) | Perf 3Y | 40% |
| Dividend Est. | $0.84 (3.6%) | EV/EBITDA | 18.35 | EPS Y/Y TTM | 34.47% | Gross Margin | 39.64% | Volatility(W/M) | 1.93% 1.77% | Perf 5Y | 25.31% |
| Dividend TTM | 0.8 | EV/Sales | 10.39 | Sales Y/Y TTM | 7.25% | Oper. Margin | 29.04% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | -16.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | 175.15% | Profit Margin | 22.19% | RSI (14) | 54.34 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.9% 28.14% | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 12.24% | SMA20 | 1.14% ($23.07) | Beta | 0.99 | Target Price | $24.29 |
| Payout | 102.27% | Debt/Eq | 1.5 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 2.3% ($22.81) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $23.35 |
| Employees | 104 | LT Debt/Eq | 1.4 | EPS/Sales Surpr. | 55.84% 3.97% | SMA200 | 12.42% ($20.75) | Avg Volume(3M) | 0.93M | Price | $23.33 |
| IPO | 2015/1/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5827 | Volume | 559,651 | Change | -0.09% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $133M (YoY +12%) · 순이익 $23M (YoY +176%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Urban Edge Properties（UE）投資分析
Urban Edge Propertiesはどんな会社ですか？
어반 에지 프로퍼티스(UE) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
時価総額1758位 — 中型株
🏬 小売不動産に投資する米国リートです。米国の東部大都市圏における食品スーパー中心のショッピングセンターを保有・運用し、賃貸収益を配当として分配しています。小売賃貸市場や入居率に影響を受けます。食品スーパー中心の小売リートです。
Urban Edge Propertiesの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1758位
従業員数104人
IPO2015/01/05
現在値$23.33 ≈ 31,962원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.11
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.21
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +55.8% 매출 +4.0%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.21
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.2%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
39.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.4%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.50
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.41
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.41
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
弱気見通し
目標株価を下回る、または成長鈍化の見込み
애널리스트 목표가
$24.29
현재가 대비 +4.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
46.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.16
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
-2.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-1.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.11 -1.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+48.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-2.6%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+14.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+23.7%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.3%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.4%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-43%p
UE +25.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-43.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
+27.2%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
+2.4%p
市場とほぼ同水準
vs 不動産セクター (XLRE)
+11.5%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (42%) 15社基準
1年リターン 中の下位 (下位 29%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-26.4%p) 高値 (-3.2%p)
現在値は安値より26.4%上、高値より3.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-6.9%
年間ボラティリティ
19.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.8%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.151 · Signal 0.151 · ヒストグラム -0.001。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
27.32倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
46.42倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.28倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.39倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.35倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
45.38倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$24.29 現在株価対比 +4.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Retail 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純売り越し -60.1% · 機関投資家の純買い越し +1.2% · 空売り負担は低水準 2.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-60.1%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 100.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.1%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 125.9M주
浮動株（取引可能） 125.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
UE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.6% 배당
5년 배당 성장률 28.14%
配当利回り
3.60%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.84
年間ベース
配当性向
102%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
28.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.82 +2.5%
2016
$0.88 +7.3%
2017
$0.88 +0.0%
2018
$0.88 +0.0%
2019
$0.68 -22.7%
2020
$0.60 -11.8%
2021
$0.64 +6.7%
2022
$0.64 +0.0%
2023
$0.68 +6.3%
2024
$0.76 +11.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.210
—
4.72%
2025-12-15
$0.190
—
3.86%
2025-09-15
$0.190
—
3.58%
2025-06-13
$0.190
—
4.85%
2025-03-14
$0.190
—
4.72%
2024-12-13
$0.170
—
3.76%
2024-09-13
$0.170
—
3.87%
2024-06-14
$0.170
—
3.68%
2024-03-14
$0.170
—
3.95%
2023-12-14
$0.160
—
4.28%
2023-09-14
$0.160
—
4.76%
2023-06-14
$0.160
—
5.35%
2023-03-14
$0.160
—
5.67%
2022-12-14
$0.160
—
5.19%
2022-09-14
$0.160
—
5.04%
2022-06-14
$0.160
—
5.16%
2022-03-14
$0.160
—
3.36%
2021-12-14
$0.150
—
6.03%
2021-09-14
$0.150
—
5.01%
2021-06-14
$0.150
—
3.78%
2021-03-12
$0.150
—
4.60%
2020-12-30
$0.460
—
5.29%
2020-03-13
$0.220
—
7.89%
2019-12-13
$0.220
—
5.80%
2019-09-12
$0.220
—
5.51%
2019-06-13
$0.220
—
6.26%
2019-03-14
$0.220
—
5.86%
2018-12-13
$0.220
—
5.93%
2018-09-13
$0.220
—
4.94%
2018-06-14
$0.220
—
3.97%
2018-03-14
$0.220
—
4.15%
2017-12-14
$0.220
—
3.48%
2017-09-14
$0.220
—
4.27%
2017-06-13
$0.220
—
4.27%
2017-03-13
$0.220
—
3.31%
2016-12-13
$0.220
—
2.91%
2016-09-15
$0.200
—
2.95%
2016-06-13
$0.200
—
2.90%
2016-03-11
$0.200
—
4.03%
2015-12-11
$0.200
—
3.55%
2015-09-11
$0.200
—
2.94%
2015-06-11
$0.200
—
1.81%
2015-03-12
$0.200
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.1만원
5년 누적 (세후) 26.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.14% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE この銘柄 | $3.1B | 27.3 | 2.3 ▼ | 8.45% ▲ | 3.6% ▼ | -0.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
UE 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
UEを活用した派生ETF 6銘柄 (レバレッジ 2 · インバース 1 · カバードコール 3)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 UEの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 UEが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 3 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
어반 에지 프로퍼티스(UE)はどのような会社ですか？
어반 에지 프로퍼티스(UE)はReal Estateセクターに属し、REIT - Retail業界の企業です。
UEの時価総額はいくらですか？
UEの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,758位です。
UEは配当を出していますか？
UEの配当利回りは約3.60%で、年間配当金は$0.84です。
UEのPERはどのくらいですか？
UEのPERは約27.3倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
UEの52週最高値・最安値はいくらですか？
UEは過去52週で最高 $24.11、最低 $18.46を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.