TRTX
TPG RE Finance Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.56
-0.06 ▼ -0.70%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$8.46
-0.10 ▼ -1.20%
티피지 리 파이낸스 트러스트(TRTX)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$662M
스몰캡
P/E
13.4
저평가 구간
배당수익률
11.21%
52주 위치
44%
저점 +13% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Mortgage 소형주対比
수익성 上位 41%
성장 上位 72%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 67%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去3년では通常9원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | RUT | P/E | 13.4 | EPS (ttm) | 0.64 | Insider Own | 6.88% | Shs Outstand | 77.8M | Perf Week | -1.27% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | 7.48 | EPS next Y | 9.47% | Insider Trans | - | Shs Float | 72.0M | Perf Month | 0.35% |
| Enterprise Value | 3.93B | PEG | 1.02 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 71.7% | Short Float | 4.99% | Perf Quarter | 2.39% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.95 | EPS this Y | 7.75% | Inst Trans | -5.34% | Short Ratio | 5.68 | Perf Half Y | -4.57% |
| Sales | 0.34B | P/B | 0.63 | EPS next 5Y | 7.35% | ROA | 1.5% | Short Interest | 3.59M | Perf YTD | -0.58% |
| Book/sh | 13.65 | P/C | 7.16 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 5.84% | 52W High | -13.1% ($9.85) | Perf Year | 0.82% |
| Cash/sh | 1.2 | P/FCF | 7.51 | Sales past 3/5Y | 2.85% 32.7% | ROIC | 1.68% | 52W Low | 13.15% ($7.57) | Perf 3Y | 18.2% |
| Dividend Est. | $0.96 (11.21%) | EV/EBITDA | 14.26 | EPS Y/Y TTM | -8.55% | Gross Margin | 84% | Volatility(W/M) | 1.84% 1.88% | Perf 5Y | -24.39% |
| Dividend TTM | 0.96 | EV/Sales | 11.61 | Sales Y/Y TTM | 0.84% | Oper. Margin | 74.96% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/26 | Quick Ratio | 0.24 | EPS Q/Q | 57.47% | Profit Margin | 14.97% | RSI (14) | 50.95 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -1.4% | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 8.71% | SMA20 | 0.44% ($8.52) | Beta | 1.45 | Target Price | $10.08 |
| Payout | 167.71% | Debt/Eq | 3.17 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 1.11% ($8.47) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $8.62 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 2.55 | EPS/Sales Surpr. | -0.71% 0.16% | SMA200 | -0.54% ($8.61) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $8.56 |
| IPO | 2017/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4055 | Volume | 433,563 | Change | -0.7% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $19M (YoY +38%)
TPG RE Finance Trust Inc（TRTX）投資分析
TPG RE Finance Trust Incはどんな会社ですか？
티피지 리 파이낸스 트러스트(TRTX) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
Real Estate銘柄
🏢 TPG RE Finance Trust(TRTX)は、米国の商業用不動産ローンを直接組成・投資する商業モーゲージREITです。大手オルタナティブ資産運用会社TPGの不動産プラットフォームが外部から運用しており、商業用不動産を担保とした優先順位ローンを中心に、メザニン・劣後債などの不動産クレジット資産に投資します。REIT構造上、課税所得の大部分を配当として還元します。
TPG RE Finance Trust Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2959位
IPO2017/07/20
現在値$8.56 ≈ 11,727원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.26
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 26일 (금) 주당 $0.24
🎯 配当落ち 2026년 6월 18일 (목) 주당 $0.97
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -0.7% 매출 +0.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 27일 (금) 주당 $0.24
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
75.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
15.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
84.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.17
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.56
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.24
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$10.08
현재가 대비 +17.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.02
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-3.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
부합
실적 $0.25 · 예상 $0.25 -0.7%
2026.02.17
하회
실적 $0.24 · 예상 $0.25 -5.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+7.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.5%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+7.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+32.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+8.7%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-93%p
TRTX -24.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-92.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-22.5%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-15.2%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
-6.1%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 上位 11% 16社基準
1年リターン 中の上位 (29%) 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.2%p) 高値 (-13.1%p)
現在値は安値より13.2%上、高値より13.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.4%
年間ボラティリティ
21.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$8.56が平均線（$8.52）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.042 > Signal 0.042 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.000)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 44.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.40倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.48倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.63倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.95倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.26倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.51倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$10.08 現在株価対比 +17.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Mortgage
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -5.3% · 空売り負担は低水準 5.0% · 直近90日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 71.7%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 6.9%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 21.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
5.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 77.8M주
浮動株（取引可能） 72.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TRTX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 11.21% 배당
配当利回り
11.21%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.96
年間ベース
配当性向
168%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-1.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.71
2017
$1.71 +140.8%
2018
$1.72 +0.6%
2019
$1.64 -4.7%
2020
$0.95 -42.1%
2021
$0.96 +1.1%
2022
$0.96 +0.0%
2023
$0.96 +0.0%
2024
$0.96 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 36건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.240
—
15.77%
2025-12-26
$0.240
—
13.65%
2025-09-26
$0.240
—
13.92%
2025-06-27
$0.240
—
15.63%
2025-03-28
$0.240
—
11.97%
2024-12-27
$0.240
—
14.29%
2024-09-27
$0.240
—
11.55%
2024-06-27
$0.240
—
11.36%
2024-03-27
$0.240
—
15.46%
2023-12-28
$0.240
—
17.83%
2023-09-27
$0.240
—
18.43%
2023-06-27
$0.240
—
16.26%
2023-03-28
$0.240
—
17.49%
2022-12-28
$0.240
—
19.33%
2022-09-27
$0.240
—
17.16%
2022-06-27
$0.240
—
10.76%
2022-03-28
$0.240
—
8.40%
2021-12-28
$0.310
—
7.67%
2021-09-28
$0.240
—
8.14%
2021-06-25
$0.200
—
8.42%
2021-03-25
$0.200
—
16.82%
2020-12-24
$0.380
—
19.38%
2020-09-24
$0.200
—
26.43%
2020-06-25
$0.200
—
27.01%
2020-06-12
$0.430
—
25.03%
2020-03-26
$0.430
—
37.39%
2019-12-26
$0.430
—
10.59%
2019-09-26
$0.430
—
10.80%
2019-06-27
$0.430
—
9.01%
2019-03-28
$0.430
—
10.91%
2018-12-27
$0.430
—
11.41%
2018-09-27
$0.430
—
10.01%
2018-06-22
$0.430
—
7.68%
2018-03-28
$0.420
—
5.69%
2017-12-28
$0.380
—
3.69%
2017-10-05
$0.330
—
1.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.5만원
5년 누적 (세후) 46.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.4% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTX この銘柄 | $661.8M | 13.4 ▲ | 0.6 ▲ | 5.84% ▲ | 11.21% ▲ | -0.7% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
티피지 리 파이낸스 트러스트(TRTX)はどのような会社ですか？
티피지 리 파이낸스 트러스트(TRTX)はReal Estateセクターに属し、REIT - Mortgage業界の企業です。
TRTXの時価総額はいくらですか？
TRTXの時価総額は約$662Mで、セクター内の順位は2,959位です。
TRTXは配当を出していますか？
TRTXの配当利回りは約11.21%で、年間配当金は$0.96です。
TRTXのPERはどのくらいですか？
TRTXのPERは約13.4倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TRTXの52週最高値・最安値はいくらですか？
TRTXは過去52週で最高 $9.85、最低 $7.57を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.