TRDA
Entrada Therapeutics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.06
+0.21 ▲ +3.59%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.08
+0.00 +0.00%
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$235M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +23% · 고점 -63%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
방어주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 75%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 32%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は11원です。過去1년では通常12원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4 | Insider Own | 42.8% | Shs Outstand | 38.8M | Perf Week | -4.42% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | - | EPS next Y | 8.2% | Insider Trans | -0.47% | Shs Float | 22.2M | Perf Month | -15.24% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | -1.05 | Inst Own | 48.43% | Short Float | 10.04% | Perf Quarter | -52.02% |
| Income | -0.17B | P/S | 40.98 | EPS this Y | -12.62% | Inst Trans | 1.98% | Short Ratio | 4.77 | Perf Half Y | -46.98% |
| Sales | 0.01B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | 0.81% | ROA | -40.42% | Short Interest | 2.23M | Perf YTD | -41.05% |
| Book/sh | 6.98 | P/C | 0.92 | EPS past 3/5Y | -4.74% -32.56% | ROE | -48.28% | 52W High | -63.16% ($16.45) | Perf Year | -7.34% |
| Cash/sh | 6.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -52.52% | 52W Low | 22.92% ($4.93) | Perf 3Y | -63.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -559.52% | Gross Margin | 30.45% | Volatility(W/M) | 8.43% 7.37% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.25 | Sales Y/Y TTM | -96.67% | Oper. Margin | -3076.18% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.9 | EPS Q/Q | -124.74% | Profit Margin | -2895.05% | RSI (14) | 37.85 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 13.9 | Sales Q/Q | -95.74% | SMA20 | -12.29% ($6.91) | Beta | -0.23 | Target Price | $16.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -10.26% ($6.75) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $5.85 |
| Employees | 152 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | 8.36% -70.03% | SMA200 | -37.09% ($9.63) | Avg Volume(3M) | 0.47M | Price | $6.06 |
| IPO | 2021/10/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4786 | Volume | 446,752 | Change | 3.59% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1M (YoY -96%) · 순이익 $-40M (YoY -129%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Entrada Therapeutics Inc（TRDA）投資分析
Entrada Therapeutics Incはどんな会社ですか？
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA) 방어주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧬 自社のエンドソーム脱出デリバリー基盤技術に基づき、RNA治療薬を開発する米国臨床段階のバイオテクノロジー企業です。デュシェンヌ型筋ジストロフィーをはじめとする希少神経筋疾患や眼科疾患を対象としており、細胞内への薬物送達技術を中核的な競争優位としています。
Entrada Therapeutics Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3949位
従業員数152人
IPO2021/10/29
現在値$6.06 ≈ 8,302원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.4% 매출 -70.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +18.3% 매출 -82.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-3076.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2895.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-48.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-40.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-52.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.18
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
13.90
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
13.90
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$16.67
현재가 대비 +175.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+8.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.95 · 예상 $-1.02 +6.9%
2026.02.26
상회
실적 $-0.94 · 예상 $-1.16 +18.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-12.6%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+8.2%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+0.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-4.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-32.6%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-95.7%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を23%p下回る
TRDA -7.3% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-23.4%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-27.1%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 上位 25% 315社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-22.9%p) 高値 (-63.2%p)
現在値は安値より22.9%上、高値より63.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-64.8%
年間ボラティリティ
138.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.06が平均線（$6.91）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.350 < Signal -0.253 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.097)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 37.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.87倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
40.98倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$16.67 現在株価対比 +175.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 초소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.5% · 機関投資家の純買い越し +2.0% · 空売り比率がやや高い 10.0% · 直近90日で空売りが+6.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 48.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 42.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 8.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.0%
やや高い
直近90日 📈 +6.2%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 38.8M주
浮動株（取引可能） 22.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TRDA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDA この銘柄 | $235.3M | - | 0.9 ▲ | -48.28% ▲ | - | +3.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)はどのような会社ですか？
엔트라다 테라퓨틱스(TRDA)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
TRDAの時価総額はいくらですか？
TRDAの時価総額は約$235Mで、セクター内の順位は3,949位です。
TRDAの52週最高値・最安値はいくらですか？
TRDAは過去52週で最高 $16.45、最低 $4.93を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.