THD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: THDは配当（分配金）を出しますか？

THDの分配利回りは約3.51%です。

THD

iShares MSCI Thailand ETF

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$71.93

-0.90 ▼ -1.24%

THD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$367M

약 5023억원

保有銘柄

88銘柄

配当利回り

3.51%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.38%	Total Holdings ⓘ	88	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.12%	AUM ⓘ	$367M	Perf Month ⓘ	3.54%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$72.60	Return% 5Y ⓘ	2.7%	52W High ⓘ	-4.17%	Perf Quarter ⓘ	4.01%
Dividend TTM ⓘ	$2.53 (3.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.43% 2.41%	Return% 10Y ⓘ	3.01%	52W Low ⓘ	28.46%	Perf Half Y ⓘ	12.64%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	44.52%	Return% SI ⓘ	4.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.75%	Perf YTD ⓘ	20.55%
SMA20 ⓘ	-0.51%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	8.23%	RSI (14) ⓘ	47.9	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2008/3/28	Prev Close ⓘ	$72.83	Perf Year ⓘ	27.35%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$71.93

📊 iShares MSCI Thailand ETF（THD）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Thailand ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares MSCI Thailand ETF는 태국 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Thailand IMI 25/50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 THD ETF 자세히 알아보기 →

Thailandequity

규모: $367M 약 5023억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +14.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$134.5M

→

累計収益

+$34.5M

年平均 +3.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +32.38%

상위 25%

価格 +27.35% + 配当 +5.03% = 合計 +32.38%/年

ベンチマークを年率 14.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.12% 累計 +16.2%

하위 25%

価格 +1.39% + 配当 +3.73% = 合計 +5.12%/年

ベンチマークを年率 13.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.70% 累計 +14.2%

평균권

価格 -0.36% + 配当 +3.06% = 合計 +2.70%/年

ベンチマークを年率 10.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +3.01% 累計 +34.5%

하위 25%

価格 -0.11% + 配当 +3.12% = 合計 +3.01%/年

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

THD · 株価のみ THD · 株価 + 累積配当 THD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

THD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-9%

2018

+7%

2019

-11%

2020

+0%

2021

+1%

2022

-14%

2023

-3%

2024

+4%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.45

市場 +10%上昇時 +4.5%

市場 -10%下落時 -4.5%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.75%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-49.3%

ドローダウン期間: 25ヶ月

2018-02-26 → 2020-03-16

回復中

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.01

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.51%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +2.4%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.51%

주당 배당

$2.53

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.88 -10.3%

2016

$2.00 +6.2%

2017

$2.13 +6.6%

2018

$2.12 -0.5%

2019

$1.78 -15.9%

2020

$2.40 +34.8%

2021

$1.81 -24.5%

2022

$1.87 +2.9%

2023

$1.90 +2.0%

2024

$2.01 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.811

—

4.64%

2025-06-16

$1.20

—

3.80%

2024-12-17

$0.766

—

4.23%

2024-06-11

$1.14

—

3.26%

2023-12-20

$0.660

—

3.02%

2023-06-07

$1.21

—

4.48%

2022-12-13

$0.585

—

3.97%

2022-06-09

$1.23

—

5.02%

2021-12-13

$1.12

—

3.84%

2021-06-10

$1.28

—

3.73%

2020-12-14

$0.450

—

3.13%

2020-06-15

$1.33

—

4.84%

2019-12-30

$0.061

—

2.44%

2019-12-16

$0.620

—

3.13%

2019-06-17

$1.44

—

3.95%

2018-12-18

$0.605

—

3.30%

2018-06-19

$1.52

—

4.14%

2017-12-19

$0.630

—

3.05%

2017-06-20

$1.37

—

4.18%

2016-12-21

$0.764

—

2.70%

2016-06-22

$1.12

—

4.77%

2015-12-21

$0.545

—

3.61%

2015-06-25

$1.55

—

4.44%

2014-12-17

$0.522

—

3.05%

2014-06-25

$1.29

—

4.29%

2013-12-18

$0.543

—

3.39%

2013-06-27

$1.47

—

2.37%

2012-12-18

$0.418

—

2.84%

2012-06-21

$1.08

—

4.41%

2011-12-20

$0.784

—

3.76%

2011-06-22

$1.02

—

4.16%

2010-12-21

$0.525

—

2.73%

2010-06-23

$1.04

—

3.36%

2009-12-22

$0.157

—

3.30%

2009-06-23

$0.384

—

3.95%

2008-12-23

$0.861

—

3.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.41% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -10.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

86개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

16.01%

집중도(HHI)

535

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Delta Electronics Thailand PCL

16.01%

#2 - Advanced Info Service PCL

7.86%

#3 - PTT PCL

6.80%

#4 - CP ALL PCL

5.28%

#5 - Gulf Development PCL

5.09%

#6 - Airports of Thailand PCL

4.28%

#7 - Bangkok Dusit Medical Services PCL

4.24%

#8 - PTT Exploration & Production PCL

3.50%

#9 - Siam Cement PCL/The

3.21%

#10 - True Corp PCL

2.74%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THD보다 유리, ▼ 표시는 THD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THD	iShares MSCI Thailand ETF	0.59%	$367M	88	3.51%	+20.55%	+27.35%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼