TDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TDIV

First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)

$108.17

+0.97 ▲ +0.90%

TDIV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$4.1B

약 6조원

保有銘柄

96銘柄

配当利回り

1.40%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.05%	Total Holdings ⓘ	96	Perf Week ⓘ	0.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.64%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-4.95%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$107.29	Return% 5Y ⓘ	15.71%	52W High ⓘ	-15.82%	Perf Quarter ⓘ	0.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.26% 5.8%	Return% 10Y ⓘ	16.86%	52W Low ⓘ	22.12%	Perf Half Y ⓘ	10.34%
Flows% 1M ⓘ	-0.96%	Flows% YTD ⓘ	-0.96%	Return% SI ⓘ	15.41%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.61%	Perf YTD ⓘ	11.7%
SMA20 ⓘ	-2.59%	SMA50 ⓘ	-5.6%	SMA200 ⓘ	4.96%	RSI (14) ⓘ	39.96	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2012/8/14	Prev Close ⓘ	$107.2	Perf Year ⓘ	18.74%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$108.17

📊 First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund（TDIV）投資分析

ETF概要

First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 NASDAQ Technology Dividend Index의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 보통주 및 예탁증권에 투자합니다. 지수는 Nasdaq, Inc.(지수 제공자)가 소유하고 개발했습니다. 지수는 정기 또는 보통 배당을 지급하는 기술 및 통신 기업을 최대 100개 포함합니다. 비분산형입니다.

📘 TDIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologydividend

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.46%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.46%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - Dividend & Fundamental 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$475.0M

→

累計収益

+$375.0M

年平均 +16.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.05%

평균권

ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +23.64% 累計 +89.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 4.6%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +15.71% 累計 +107.4%

상위 5%

ベンチマークを年率 2.8%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +16.86% 累計 +375.0%

상위 5%

ベンチマークを年率 1.9%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TDIV · 株価のみ TDIV · 株価 + 累積配当 TDIV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+33%

2019

+16%

2020

+31%

2021

-23%

2022

+37%

2023

+26%

2024

+25%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

7 / 9年

安定してベンチマークを上回る (78%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 129%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.18

市場 +10%上昇時 +11.8%

市場 -10%下落時 -11.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±1.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.0%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-04 → 2022-10-12

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.64

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.40%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.8%。

배당수익률

1.40%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

5.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72 +39.0%

2016

$0.80 +10.4%

2017

$0.98 +23.0%

2018

$0.98 -0.4%

2019

$1.03 +4.9%

2020

$1.11 +7.9%

2021

$1.20 +8.3%

2022

$1.11 -7.2%

2023

$1.25 +12.2%

2024

$1.36 +8.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.315

—

1.79%

2025-12-12

$0.495

—

1.85%

2025-09-25

$0.276

—

1.58%

2025-06-26

$0.319

—

1.85%

2025-03-27

$0.270

—

1.77%

2024-12-13

$0.446

—

2.10%

2024-09-26

$0.246

—

1.55%

2024-06-27

$0.366

—

1.63%

2024-03-21

$0.191

—

1.87%

2023-12-22

$0.450

—

2.40%

2023-09-22

$0.222

—

2.38%

2023-06-27

$0.263

—

1.95%

2023-03-24

$0.178

—

2.66%

2022-12-23

$0.418

—

3.45%

2022-09-23

$0.269

—

3.20%

2022-06-24

$0.293

—

2.83%

2022-03-25

$0.220

—

2.23%

2021-12-23

$0.441

—

2.42%

2021-09-23

$0.237

—

2.22%

2021-06-24

$0.267

—

2.20%

2021-03-25

$0.163

—

2.25%

2020-12-24

$0.401

—

2.10%

2020-09-24

$0.224

—

2.83%

2020-06-25

$0.191

—

2.38%

2020-03-26

$0.211

—

2.80%

2019-12-13

$0.324

—

3.06%

2019-09-25

$0.254

—

2.42%

2019-06-14

$0.228

—

3.12%

2019-03-21

$0.173

—

2.98%

2018-12-18

$0.312

—

3.49%

2018-09-14

$0.208

—

2.83%

2018-06-21

$0.247

—

3.08%

2018-03-22

$0.216

—

2.84%

2017-12-21

$0.196

—

2.67%

2017-09-21

$0.210

—

2.85%

2017-06-22

$0.239

—

2.78%

2017-03-23

$0.154

—

2.80%

2016-12-21

$0.145

—

2.90%

2016-09-21

$0.163

—

3.22%

2016-06-22

$0.177

—

3.54%

2016-03-23

$0.239

—

2.89%

2015-12-23

$0.142

—

2.88%

2015-09-23

$0.213

—

3.11%

2015-06-24

$0.166

—

2.50%

2014-12-23

$0.218

—

2.74%

2014-09-23

$0.149

—

2.58%

2014-06-24

$0.151

—

2.61%

2014-03-25

$0.256

—

2.43%

2013-12-18

$0.150

—

3.07%

2013-09-20

$0.129

—

2.72%

2013-06-21

$0.070

—

2.27%

2013-03-21

$0.220

—

2.01%

2012-12-21

$0.165

—

1.03%

2012-09-21

$0.037

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.8% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - Dividend & Fundamental 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

96개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

96개

상위 10개 비중

54.5%

최대 단일 종목

8.42%

집중도(HHI)

424

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

75.7%

Communication Services

13.9%

Industrials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 IBM International Business Machines Corp.

8.42%

#2 AVGO Broadcom Inc

8.09%

#3 ORCL Oracle Corp.

8.07%

#4 MSFT Microsoft Corp.

7.87%

#5 TXN Texas Instruments Inc.

7.64%

#6 QCOM QUALCOMM Inc.

3.78%

#7 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

3.77%

#8 ADI Analog Devices Inc.

2.50%

#9 CRM Salesforce Inc.

2.16%

#10 T AT&T Inc

2.16%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDIV보다 유리, ▼ 표시는 TDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDIV	First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.5%	$4.1B	96	1.40%	+11.70%	+18.74%
TDVI	FT Vest Technology Dividend Target Income ETF	0.75% ▼	$480M ▼	98	7.72% ▲	-	+11.04% ▼
TDV	ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	0.45% ▲	$265M ▼	39	1.07% ▼	-	+17.03% ▼