TBPH
Theravance Biopharma Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.86
+0.00 +0.00%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$16.86
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테라반스 바이오파마(TBPH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$874M
스몰캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +56% · 고점 -20%
애널리스트
보유
B-
ファンダメンタル体力
Biotechnology 소형주対比
수익성 上位 6%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 62%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は8원です。過去2년では通常7원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 7.65 | EPS (ttm) | 2.2 | Insider Own | 6.46% | Shs Outstand | 51.5M | Perf Week | 0.3% |
| Market Cap | 0.87B | Forward P/E | 9.04 | EPS next Y | -29.79% | Insider Trans | -10.22% | Shs Float | 48.5M | Perf Month | -3.05% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 95.98% | Short Float | 8.88% | Perf Quarter | 2.43% |
| Income | 0.11B | P/S | 7.96 | EPS this Y | 28.91% | Inst Trans | -1.08% | Short Ratio | 7.37 | Perf Half Y | -16.7% |
| Sales | 0.11B | P/B | 2.99 | EPS next 5Y | -11.87% | ROA | 28.08% | Short Interest | 4.31M | Perf YTD | -9.89% |
| Book/sh | 5.64 | P/C | 2.21 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 50.17% | 52W High | -19.83% ($21.03) | Perf Year | 52.86% |
| Cash/sh | 7.61 | P/FCF | 3.25 | Sales past 3/5Y | 27.91% 8.38% | ROIC | 32.43% | 52W Low | 55.79% ($10.82) | Perf 3Y | 75.26% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 95.41 | EPS Y/Y TTM | 291.2% | Gross Margin | 94.81% | Volatility(W/M) | 0.51% 0.88% | Perf 5Y | 23.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.03 | Sales Y/Y TTM | 68.2% | Oper. Margin | 0.08% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -30.01% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.14 | EPS Q/Q | 64.79% | Profit Margin | 104.34% | RSI (14) | 50.58 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 13.14 | Sales Q/Q | 15.02% | SMA20 | -0.41% ($16.93) | Beta | 0.19 | Target Price | $17.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 1.26% ($16.65) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $16.86 |
| Employees | 90 | LT Debt/Eq | 0.22 | EPS/Sales Surpr. | -457.14% -0.47% | SMA200 | -0.82% ($17) | Avg Volume(3M) | 0.58M | Price | $16.86 |
| IPO | 2014/5/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3930 | Volume | 395,416 | Change | - |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $18M (YoY +15%) · 순이익 $-5M (YoY +64%)
Theravance Biopharma Inc（TBPH）投資分析
Theravance Biopharma Incはどんな会社ですか？
테라반스 바이오파마(TBPH) 방어주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare銘柄
テラバンス・バイオファーマは、呼吸器治療薬の資産を基盤とするバイオテック企業です。主要資産であるYUPELRI（レバナコリウム）吸入剤の米国における商業化収益をパートナーと共有し、過去にTRELEGYロイヤルティなどパートナー資産から得られる収益を受け取る構造を備えています。ティッカーはTBPHです。近年では自社新薬の開発比重を大幅に縮小し、ロイヤルティ・収益受領モデルへと事業構造を再編しています。
Theravance Biopharma Incの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2753位
従業員数90人
IPO2014/05/16
現在値$16.86 ≈ 23,098원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -457.1% 매출 -0.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.3% 매출 -18.9%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
104.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
94.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
50.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
28.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
32.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.25
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
13.14
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
13.14
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$17.67
현재가 대비 +4.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.04배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-29.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-84.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.09 -86.1%
2026.03.19
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.33 -81.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+28.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-29.8%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-11.9%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-45%p
TBPH +23.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-45.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-1.2%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+36.8%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+33.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 18% 123社基準
1年リターン 中の上位 (48%) 154社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.8%p) 高値 (-19.8%p)
現在値は安値より55.8%上、高値より19.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-33.7%
年間ボラティリティ
51.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が1.6%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.030 · Signal 0.063 · ヒストグラム -0.033。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 17.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
7.65倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.04倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.99倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.96倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
95.41倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.25倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$17.67 現在株価対比 +4.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -10.2% · 機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り比率は標準的 8.9% · 空売り残高は直近90日間で-1.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.2%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.5%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.9%
平均的
直近90日 📉 -1.2%p 減少
空売り回転日数
7.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 51.5M주
浮動株（取引可能） 48.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TBPH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBPH この銘柄 | $873.8M | 7.7 ▲ | 3.0 ▼ | 50.17% ▲ | - | +0.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
테라반스 바이오파마(TBPH)はどのような会社ですか？
테라반스 바이오파마(TBPH)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
TBPHの時価総額はいくらですか？
TBPHの時価総額は約$874Mで、セクター内の順位は2,753位です。
TBPHのPERはどのくらいですか？
TBPHのPERは約7.7倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TBPHの52週最高値・最安値はいくらですか？
TBPHは過去52週で最高 $21.03、最低 $10.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.