TAXS
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.13
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🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$50.13
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TAXS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.05%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$128M
약 1757억원
保有銘柄
1741銘柄
配当利回り
2.04%
運用方式
Passive
| Category | Bonds - Municipal | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 1741 | Perf Week | -0.17% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $128M | Perf Month | -0.52% |
| Expense | 0.05% | NAV | $50.09 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.2% | Perf Quarter | -0.37% |
| Dividend TTM | $1.02 (2.04%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.4% | Perf Half Y | -0.83% |
| Flows% 1M | 9.42% | Flows% YTD | 80.71% | Return% SI | 2.21% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.04% | Perf YTD | -0.44% |
| SMA20 | -0.22% | SMA50 | -0.25% | SMA200 | -0.38% | RSI (14) | 38.18 | Beta | - |
| IPO | 2025/8/19 | Prev Close | $50.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $50.13 |
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF（TAXS）投資分析
ETF概要
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF · Bonds - Municipal
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Short Term Focused Municipal Bond 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 만기가 5년 미만인 미국 투자 등급 지방채 시장의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 이자가 연방 비과세되는 채무 증권에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 TAXS ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebtbonds
- 규모
- $128M 약 1757억원
- 운용사
- Northern Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.05%
Bonds - Municipalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約50,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.05%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$50K
カテゴリ平均比で年 $220K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$270K
報酬率 0.27% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$917K
手数料がなければ得られた利益の 0.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 5%±0.04%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-0.8%
2025-08-19 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.95
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年2.04%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
2.04%
주당 배당
$1.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.37
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.104
—
1.40%
2026-03-02
$0.099
—
1.18%
2026-02-02
$0.125
—
0.99%
2025-12-19
$0.112
—
0.75%
2025-12-01
$0.015
—
0.52%
2025-11-03
$0.104
—
0.50%
2025-10-01
$0.101
—
0.29%
2025-09-02
$0.043
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト Bonds - Municipal 上位5% — 年率 0.05%
- 🛡️ボラティリティは非常に低いです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1035개
상위 10개 비중
3.4%
최대 단일 종목
0.39%
집중도(HHI)
15
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services 0.6%
Consumer Cyclical 0.5%
Financial 0.3%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Indiana Finance Authority 0.39%
#2 - Duval County Public Schools 0.37%
#3 - District of Columbia Water & Sewer Authority 0.35%
#4 - Southeast Energy Authority A Cooperative District 0.35%
#5 - Ohio Water Development Authority 0.34%
#6 - Kentucky State Property & Building Commission 0.32%
#7 - State of Minnesota 0.32%
#8 - Southeast Energy Authority A Cooperative District 0.32%
#9 - Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 0.31%
#10 - Lamar Consolidated Independent School District 0.31%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Municipal
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Municipal
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAXS보다 유리, ▼ 표시는 TAXS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXS | Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.05% | $128M | 1741 | 2.04% | -0.44% | - |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.07% ▼ | $11.3B ▲ | 2948 | 2.55% ▲ | - | -0.55% | |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0.2% ▼ | $3.5B ▲ | 1065 | 2.68% ▲ | - | -0.69% | |
| Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF | 0.05% | $2.2B ▲ | 3351 | 2.74% ▲ | - | -0.57% | |
| Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.25% ▼ | $1.6B ▲ | 1031 | 2.95% ▲ | - | +0.44% | |
| AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 0.27% ▼ | $1.4B ▲ | 711 | 3.12% ▲ | - | -0.24% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAXS보다 유리 · ▼ TAXS보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
TAXSと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
TAXSの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TAXSとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
TAXSはどのようなETFですか？
TAXSはBonds - MunicipalカテゴリのETFで、Northern Trustが運用しています。
TAXSは何銘柄に投資していますか？
TAXSは合計1,741銘柄を保有し、AUMは約$128Mです。
TAXSは配当（分配金）を出しますか？
TAXSの分配利回りは約2.04%です。
TAXSの52週最高値・最安値はいくらですか？
TAXSは過去52週で最高 $50.74、最低 $49.93を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.