TAL
TAL Education Group ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.56
+0.26 ▲ +2.52%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$10.58
+0.02 ▲ +0.19%
탈교육그룹(TAL)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
11.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +19% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Education & Training Services対比
수익성 上位 31%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 42%
| Index | - | P/E | 11.24 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 0.04% | Shs Outstand | 406.0M | Perf Week | 2.42% |
| Market Cap | 4.29B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -33% | Shs Float | 405.8M | Perf Month | 17.99% |
| Enterprise Value | 1.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 61.34% | Short Float | 4.63% | Perf Quarter | -6.05% |
| Income | 0.53B | P/S | 1.42 | EPS this Y | -11.83% | Inst Trans | -9.65% | Short Ratio | 5.31 | Perf Half Y | -5.63% |
| Sales | 3.02B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | 9.11% | ROA | 9.32% | Short Interest | 18.78M | Perf YTD | -3.21% |
| Book/sh | 6.82 | P/C | 1.24 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 14.14% | 52W High | -21.02% ($13.37) | Perf Year | 5.6% |
| Cash/sh | 8.54 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 43.79% -7.71% | ROIC | 13.15% | 52W Low | 18.99% ($8.88) | Perf 3Y | 64.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 578.17% | Gross Margin | 55.35% | Volatility(W/M) | 1.77% 2.87% | Perf 5Y | 91.65% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.4 | Sales Y/Y TTM | 34.03% | Oper. Margin | 9.1% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 5.89% |
| Dividend Ex-Date | 2017/5/9 | Quick Ratio | 2.05 | EPS Q/Q | 3769.17% | Profit Margin | 17.66% | RSI (14) | 64.78 | Recom | 1.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.17 | Sales Q/Q | 32.35% | SMA20 | 3.92% ($10.16) | Beta | 0.14 | Target Price | $15.84 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 6.81% ($9.89) | Rel Volume | 1.53 | Prev Close | $10.3 |
| Employees | 27900 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 210.99% 2.23% | SMA200 | -3.68% ($10.96) | Avg Volume(3M) | 3.54M | Price | $10.56 |
| IPO | 2010/10/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10393 | Volume | 5,428,465 | Change | 2.52% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
TAL Education Group ADR（TAL）投資分析
TAL Education Group ADRはどんな会社ですか？
탈교육그룹(TAL) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
時価総額1520位 — 中型株
中国の放課後教育と学習コンテンツ・機器を提供する教育企業です。非学科教育・素養教育、学習機器、教育コンテンツなどへ事業を再編し、中国の教育規制強化後、新たな成長モデルを探求しています。中国教育市場の代表企業の一つです。
TAL Education Group ADRの詳細を見る →時価総額
$4.3B
約5.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1520位
従業員数27,900人
IPO2010/10/20
現在値$10.56 ≈ 14,467원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.13
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +211.0% 매출 +2.2%
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2017년 5월 9일 (화)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
17.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.3%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.2%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.10
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.17
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.05
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$15.84
현재가 대비 +50.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+207.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.16 +186.4%
2026.01.29
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.08 +229.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-11.8%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-7.7%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+32.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+23%p）
TAL +91.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+23.3%p
市場を上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+72.6%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-10.4%p
市場を下回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+0.9%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-19.0%p) 高値 (-21.0%p)
現在値は安値より19.0%上、高値より21.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.2%
年間ボラティリティ
37.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$10.56が平均線（$10.16）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.166 > Signal 0.135 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.031)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 64.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 80.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.24倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.55倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.42倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$15.84 現在株価対比 +50.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Education & Training Services
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -33.0% · 機関投資家の純売り越し -9.7% · 空売り負担は低水準 4.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-33.0%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-9.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 61.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 38.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 406.0M주
浮動株（取引可能） 405.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TAL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL この銘柄 | $4.3B | 11.2 ▲ | 1.6 ▲ | 14.14% ▲ | - | +2.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
TAL 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
TALを活用した派生ETF 9銘柄 (レバレッジ 2 · インバース 1 · カバードコール 6)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 TALの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 TALが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 6 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
+3.61%
$44M
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
NTRL
First Trust Equity Market Neutral ETF
+0.48%
$16M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
WEPN
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
+1.43%
$7M
MINY
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF
+0.65%
$5M
よくある質問
탈교육그룹(TAL)はどのような会社ですか？
탈교육그룹(TAL)はConsumer Defensiveセクターに属し、Education & Training Services業界の企業です。
TALの時価総額はいくらですか？
TALの時価総額は約$4.3Bで、セクター内の順位は1,520位です。
TALのPERはどのくらいですか？
TALのPERは約11.2倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TALの52週最高値・最安値はいくらですか？
TALは過去52週で最高 $13.37、最低 $8.88を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.